證券代碼：600997證券簡稱：開灤股份公告編號：臨2016-037

　　開灤能源化工股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：承德中灤煤化工有限公司

　　●本次為其擔(dān)保金額：5，100.00萬元

　　●已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：19，380.00萬元

　　●被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保

　　●截至公告日，公司無對外擔(dān)保逾期

　　一、 擔(dān)保情況概述

　　根據(jù)開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議決議和2015年度股東大會決議，2016年6月27日，公司和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灤平縣支行（以下簡稱“農(nóng)行灤平縣支行”）簽署編號“13100120160070978-1號”的《保證合同》，為承德中灤煤化工有限公司（以下簡稱“承德中灤公司”）主合同項(xiàng)下10，000.00萬元借款的51%（即5，100.00萬元）提供擔(dān)保。

　　二、 被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：承德中灤煤化工有限公司

　　注冊地點(diǎn)：承德雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)

　　法定代表人：何云生

　　注冊資本：77，800萬元

　　經(jīng)營范圍：焦炭、焦?fàn)t煤氣、焦油、粗苯、硫磺的加工、銷售。

　　承德中灤公司為公司的控股子公司，公司持有其51%的股權(quán)，承德鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“承鋼”）持有49%的股權(quán)（承鋼為河北鋼鐵集團(tuán)一級子公司。承鋼目前以釩鈦產(chǎn)品和冶煉、軋制含釩鈦低合金鋼材為主業(yè)，逐步形成從采、選、運(yùn)到冶、煉、軋、釩完整的釩鋼生產(chǎn)體系。該公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系）。截至2015年末，承德中灤公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為163，860.10萬元，負(fù)債總額90，699.51萬元（其中：貸款總額30，000.00萬元，流動負(fù)債總額82，593.39萬元），凈資產(chǎn)73，160.59萬元，2015年度營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)184，474.65萬元，利潤總額-8，558.74萬元，凈利潤-8，840.67萬元。 截至2016年3月末，承德中灤公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為162，052.44萬元，負(fù)債總額88，715.09萬元（其中：貸款總額30，000.00萬元，流動負(fù)債總額81，073.10萬元），凈資產(chǎn)73，337.35萬元，2016年1-3月營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)42，246.50萬元，利潤總額實(shí)現(xiàn)154.55萬元，凈利潤113.32萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　農(nóng)行灤平縣支行為承德中灤公司提供的10，000.00 萬元貸款，貸款期限自2016年6月27日至2017年6月13日止。公司為承德中灤公司向農(nóng)行灤平縣支行借款10，000.00萬元的51%（即5，100.00萬元）提供擔(dān)保，該擔(dān)保為連帶責(zé)任保證，保證期間自主合同約定的債務(wù)履行期限滿之日起兩年。

　　四、董事會意見

　　公司為承德中灤公司提供貸款擔(dān)保，有利于促進(jìn)該公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過，擔(dān)保程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司第五屆董事會第六次會議和2015年度股東大會審議通過，在2015年度股東大會審議通過之日起至2016年股東大會召開日，公司向承德中灤公司提供不超過30，500.00萬元的融資擔(dān)保，截至目前公司已對承德中灤公司提供擔(dān)保10，200.00萬元，融資擔(dān)保剩余額度20，300.00萬元。

　　公司目前擔(dān)保事項(xiàng)均為對公司全資及控股子公司提供的擔(dān)保，未向其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，也不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。公司的對外擔(dān)保事項(xiàng)不會損害公司及股東利益。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告日，公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為人民幣305，597.25萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為46.61%，無逾期擔(dān)保，且全部為對子公司提供的擔(dān)保。其中，為子公司遷安中化煤化工有限責(zé)任公司提供擔(dān)保35，000.00萬元，為子公司唐山中潤煤化工有限公司提供擔(dān)保40，275.00萬元，為子公司承德中灤公司提供擔(dān)保19，380.00萬元，為子公司唐山中浩化工有限公司提供擔(dān)保190，880.00萬元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供擔(dān)保16，062.25萬元，為子公司唐山中陽新能源有限公司提供擔(dān)保4，000.00萬元。

　　六、備查文件目錄

　　（一）保證合同

　　（二）公司第五屆董事會第六次會議決議

　　（三）公司2015年度股東大會決議

　　（四）承德中灤公司營業(yè)執(zhí)照

　　（五）承德中灤公司最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司董事會

　　二○一六年六月二十九日THE_END