上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金擬分紅

http://whmsebhyy.com 2005年10月27日 12:09 京華時(shí)報(bào)

　　作者：敖曉波來(lái)源：

　　本報(bào)訊（記者敖曉波）中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金將于11月2日實(shí)施分紅，每10份基金份額派發(fā)紅利 0.20元。

　　據(jù)悉，中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金此次分紅的權(quán)益登記日和除息日為2005年11月1日。選擇紅利再投

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資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2005年11月2日的單位資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年11月2日自基金托管賬戶劃出。權(quán)益登記日之前(含2005年11月1日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。


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