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近日在大盤調整的弱勢格局中，具有新能源、新概念的板塊走勢成為市場的一大亮點。據統計，自9月20日以來大盤漲幅為--9.5％；而具有新能源、新概念的公司卻呈普遍上漲趨勢。
《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》中提出，大力發展循環經濟。循環經濟是一種以資源的高效利用和循環利用為核心，以低消耗、低排放、高
效率為基本特征，符合可持續發展理念的經濟增長模式，是對原有的傳統增長模式的根本變革。預計自十一五規劃的建議提出后，促進消費、加強政府支出與資源節約將成為解決我國經濟增長推動力量不足和持續性發展的重要方式，并且可能成為相當長的時期內，我國經濟發展的主題。市場也逐漸順應這一新的規劃形成新的機會。因此，近期市場中，具有新能源、再生能源、新開發藥品、航天技術等個股得到了機構投資者的挖掘，這類公司的股價表現突出。
從最新公布的基金三季度報告中不難發現，在轉變經濟增長方式大背景下，基金以全新估值方法重新選股。其中G上港、華能國際、上海機場、深赤灣等遭到基金的大比例減持。在基金對港口、機場、食品、醫藥等傳統行業核心資產進行減持的同時增持了消費升級、新能源或再生能源類的公司。如天威保變、豐原生化等具有新概念的公司逐漸得到了基金的青睞。天威保變無疑是新能源行業公司的龍頭股，該股自9月13日以來累計漲幅達40.4％，新能源股中涉足太陽能、風能以及可再生能源的水能等投資的股票，代表股票為天威保變、湘電股份、金山股份等，具有節能概念的股票包括豐原生化、南玻等；醫藥行業也出現了細分，新藥概念從傳統醫藥股中脫離出來，具體的公司有新和成、西藏藥業等；具有軍工背景的概念股，如航天機電、航天信息、航天電器、火箭股份等。我們將近期表現較好的這類個股做了歸類和統計，從9月20日至今，與同期大盤相比，漲幅達到6％以上。
十一五規劃將對中國未來的經濟發展具有重要的指導意義，也將對包括股票投資在內的各類投資行為產生深刻影響。在經濟發展轉型、全流通時代即將到來的兩大背景下，市場從新的角度對企業進行重新審視，對符合新標準的企業以全新估值方法進行重新估值。
作者：聯合證券 王蘊玨
（來源：上海證券報）
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