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基金名稱 單位凈值(元) 日凈值漲跌（元）嘉融通債券 1．046 0．001博時穩定價值債券 1．0018－－嘉實理財債券1．033 －0．001國泰金象保本 1．033 －0．001天同保本 1．0323 －0．0017華夏債券1．038－0．002東方龍 0．95 －0．002嘉實浦安保本 1．043 －0．002德盛安心成長混合型1．005－0．002銀華保本增值 1．0051 －0．0021匯添富優勢精選 0．9932 －0．0023天同公用事業行業1．0002－0．0024申萬巴黎盛利配置 0．9801 －0．0025工銀瑞信核心價值 1 －0．0027富國天利增長債券1．0319－0．0033招商債券 1．03
47 －0．0034富蘭克林國海收益 1．0192 －0．0036銀河銀聯收益1．0756－0．0036融通藍籌成長 0．949 －0．004長盛中信全債 1．0148 －0．004國泰金龍債券1．003－0．004天治財富增長 0．9673 －0．0041華寶寶康債券 1．045 －0．0048南方寶元1．032－0．0055中融融華 1．029 －0．0056華夏大盤精選 1．007 －0．006華夏紅利 1．021
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基金名稱 單位凈值(元) 日凈值漲跌（元）嘉融通債券 1．046 0．001博時穩定價值債券 1．0018－－嘉實理財債券1．033 －0．001國泰金象保本 1．033 －0．001天同保本 1．0323 －0．0017華夏債券1．038－0．002東方龍 0．95 －0．002嘉實浦安保本 1．043 －0．002德盛安心成長混合型1．005－0．002銀華保本增值 1．0051 －0．0021匯添富優勢精選 0．9932 －0．0023天同公用事業行業1．0002－0．0024申萬巴黎盛利配置 0．9801 －0．0025工銀瑞信核心價值 1 －0．0027富國天利增長債券1．0319－0．0033招商債券 1．0347 －0．0034富蘭克林國海收益 1．0192 －0．0036銀河銀聯收益1．0756－0．0036融通藍籌成長 0．949 －0．004長盛中信全債 1．0148 －0．004國泰金龍債券1．003－0．004天治財富增長 0．9673 －0．0041華寶寶康債券 1．045 －0．0048南方寶元1．032－0．0055中融融華 1．029 －0．0056華夏大盤精選 1．007 －0．006華夏紅利 1．021
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