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新世紀優選分紅混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2005年7月4日證監基金字［2005］115號文批準，自7月28日起向全社會公開募集，至2005年9月9日募集工作結束。
經重慶天健會計師事務所驗資，本次募集金額為人民幣618，818，129.03元，凈認購金額為618，416，866.55元，折合基金份額618，416，866.55份；認購款項在募集期間產生
的銀行利息共計401，262.48元，折合基金份額401，262.48份。其中，新世紀基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)運用固有資金于2005年8月15日采用后端收費的方式認購本基金基金份額20，000，000份。本次募集所有資金已于2005年9月15日全額劃入本基金在基金托管人中國農業銀行開立的中國農業銀行托管專戶。
本次募集有效認購總戶數為25262戶，按照每份基金份額1.00元計算，設立募集期間募集及利息結轉的基金份額共計618，818，129.03份，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次募集期間所發生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師費等費用等不列入基金費用，不從基金資產中支付。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《新世紀優選分紅混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《新世紀優選分紅混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金本次募集符合基金合同生效的有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2005年9月16日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金的申購和/或贖回自基金合同生效之日起不超過三個月(含)的時間內開始辦理。在確定基金開放申購和/或贖回的時間后，基金管理人最遲于開放兩日前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體和網站上刊登公告。
特此公告。
新世紀基金管理有限公司
2005年9月19日（來源：上海證券報）
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