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據(jù)新華社北京9月1日電
記者1日從中國銀行獲悉，經(jīng)國家外匯管理局的批準，中國銀行已成為首家獲得開辦不涉及利率互換的外幣兌人民幣掉期交易業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。
即日起中國銀行可對機構(gòu)客戶開展外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)。中國銀行將首先在北京
、浙江、上海、江蘇、廣東和深圳等六家分行進行試點，并盡快在全轄范圍內(nèi)推廣。
據(jù)中國銀行有關(guān)負責(zé)人介紹，中國銀行能夠在國內(nèi)同業(yè)中率先獲準開辦外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)，主要基于中國銀行擁有豐富的國際外匯市場運作經(jīng)驗，開辦遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)8年以來積累的豐富經(jīng)驗，以及有關(guān)掉期業(yè)務(wù)完善的管理制度和操作規(guī)程。
這位負責(zé)人說，中國銀行目前開辦的外幣兌人民幣掉期業(yè)務(wù)最長期限為一年，不久，中國銀行將對客戶開辦一年以上的掉期業(yè)務(wù)。客戶一年以內(nèi)任意期限的掉期交易可以向中國銀行詢價。中國銀行掉期交易價格是根據(jù)本外幣利率預(yù)期、產(chǎn)品風(fēng)險等級和利率平價公式得出的。
外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)實質(zhì)上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結(jié)合，具體而言，商業(yè)銀行與客戶協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和起息日與商業(yè)銀行進行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠期匯率和起息日與商業(yè)銀行進行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。
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