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工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】122號文件批準(zhǔn)，于2005年7月26日起向全社會(huì)公開募集。截止到2005年8月26日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購金額為4，345，198，632．73元人民幣，有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息共計(jì)1，430，242．68元人民幣。其中，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）于2005年8月26日認(rèn)購本基金20，000，000．00元，基金份額19，999，000．00份，認(rèn)購費(fèi)為1000元人民
幣。本次募集所有資金已于2005年8月30日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金托管專戶。本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)144717戶，按照每份基金份額1．00元人民幣計(jì)算，設(shè)立募集期間募集的有效份額為4，345，198，632．73份基金份額，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為1，430，242．68份基金份額，兩項(xiàng)合計(jì)共4，346，628，875．41份基金份額，已全部記入投資人基金帳戶，歸投資人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用自基金募集費(fèi)用中列支，不另從基金資產(chǎn)中支付。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人于2005年8月31日向中國證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)并已獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理公司正式開始管理本基金。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前至少3個(gè)工作日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2005年9月1日（來源：上海證券報(bào)）
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