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記者日前從招商證券獲悉，招商證券“基金寶”集合資產(chǎn)管理計劃將于8月18日至8月24日迎來第一個開放期。基金寶持有者將可在開放期最后一日，獲得首次分紅收益，這也是國內(nèi)七只券商集合理財產(chǎn)品成功募集以來，第一只實施分紅的產(chǎn)品。
招商證券集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)負責人稱，在此開放期中，招商證券將把“基金寶”截至8月24日的凈收益（扣除業(yè)績報酬）進行分紅。
按照產(chǎn)品說明書的約定，招商證券“基金寶”的客戶在此次開放期的分紅份額將不少于本期凈收益的70%。截至8月5日，根據(jù)招商牛網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品凈值為1.0399元，收益率達3.99%。
如果分紅的基準凈值是1.0399元，本開放期每單位份額能獲得約0.022元的分紅，持有10萬元份額的投資者可分得2200元的紅利。有關(guān)負責人表示，具體的分紅基準將需參考分紅前的凈值情況，分紅款項將于8月31日內(nèi)到達投資者的資金賬戶。
招商證券“基金寶”約每三個月開放一次，在開放期內(nèi)，投資者可以進行參與、退出，參與和退出的價格都是T日（8月24日）的凈值。
上述人士還告訴記者，“基金寶”的新客戶開發(fā)工作也已經(jīng)啟動。同時，公司目前正在與招商銀行、中信實業(yè)銀行兩家重要渠道積極聯(lián)絡(luò)，爭取共同做好“基金寶”招募工作。
“基金寶”是招商證券在今年5月份募集成立的，是經(jīng)證監(jiān)會批準成立的首只FoF產(chǎn)品（基金中的基金，F(xiàn)undofFund），其首發(fā)規(guī)模達到13.58億元，創(chuàng)下了今年上半年股票類理財產(chǎn)品的發(fā)行紀錄。所謂FoF，就是一種將基金組合作為投資對象的集合資產(chǎn)管理計劃，也被稱為“基金中的基金”。
作者：早報記者 孫立云
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