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光大保德信量化核心證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]85號文件批準(zhǔn)設(shè)立，并自2004年7月20日起向全社會公開募集。截止到2004年8月20日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所驗資，本次募集的凈銷售額為2，543，673，964.24元人民幣，認(rèn)購款項在基金驗資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計613，251.70元人民幣。上述資金已于2004年8月24日全額劃入本基金在基金托管人中國光大銀行開立的光大保德信量化核心證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為10，835戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設(shè)立募集期募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計2，544，287，215.94份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產(chǎn)支付；與本基金有關(guān)的法定信息披露費按有關(guān)法規(guī)列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《光大保德信量化核心證券投資基金招募說明書》、《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2004年8月27日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金的日常申購、贖回自基金成立后不超過三個月的時間起開始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時間，本基金管理人將在申購贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告
光大保德信基金管理有限公司
2004年8月28日 上海證券報
    
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