【基金簡介】
◇基金名稱: 博時裕富證券投資基金
◇基金代碼: 050002
◇基金類型: 契約型開放式基金
◇基金存續期限: 不定期
◇基金單位面值: 每份基金單位面值為1.00元人民幣
◇投資目標: 分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標的指數的長期投資為基本原則,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭保持基金凈值增長率與標的指數增長率間的正相關度在95%以上,并保持年跟蹤誤差在4%以下。
◇標的指數: 本基金以新華富時中國A200復合指數為標的指數。
◇銷售對象: 中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)及合格境外機構投資者
◇基金經理: 陳亮
◇發 起 人: 博時基金管理有限公司
◇管 理 人: 博時基金管理有限公司
◇注冊登記人: 博時基金管理有限公司
◇托 管 人: 中國建設銀行
◇客服電話: 010-65171155
【基金經理】
基金經理 陳亮
1975年出生,碩士學歷,具有基金從業資格。1999年7月畢業于中國人民大學國民經濟學系,獲得經濟學碩士學位。1999年7月至2000年10月,任職于中信證券(資訊 行情 論壇)金融產品開發小組,從事多因素定價模型實證研究、指數系統開發、VaR研究和證券研究數據庫建設等;2000年10月至2001年3月,任北京玖方量子金融技術有限公司高級經理,從事證券定價研究、市場流動性研究、組合投資研究和投資管理系統開發等;2001年3月至今,任博時基金管理有限公司金融工程師,從事證券定價研究、交易行為市場沖擊研究、股權溢價研究、投資策略研究、債券基金產品設計、開放式基金產品設計等。2002年10月起,擔任博時價值增長基金基金經理助理,主要負責基金倉位水平的監測。
【費率結構】
費率
認購費率 |
1% |
申購費率 |
1.5% |
贖回費率 |
0.5% |
管理費率 |
0.98% |
托管費率 |
0.20% |
【投資組合】 2004-06-30
1、投資組合
資產凈值: |
3377117434.04 |
單位凈值: |
0.955 |
投資股票市值: |
2501062700.53 |
國債及貨幣資金合計: |
834508283.95 |
2、按行業分類的股票投資組合
分類 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
制造業 |
975052388.57 |
28.87 |
國債 |
777848431.7 |
23.03 |
金屬、非金屬 |
389242795.04 |
11.53 |
電力、煤氣及水的生產和供應業 |
305489857.05 |
9.05 |
交通運輸、倉儲業 |
288260083.34 |
8.54 |
金融、保險業 |
235837523.6 |
6.98 |
信息技術業 |
213706010.99 |
6.33 |
機械、設備、儀表 |
192329566.5 |
5.7 |
采掘業 |
144173608.87 |
4.27 |
綜合類 |
142066206.75 |
4.21 |
電子 |
140682738.74 |
4.17 |
石油、化學、塑膠、塑料 |
108750795.04 |
3.22 |
食品、飲料 |
93791838.06 |
2.78 |
房地產業 |
82281314.11 |
2.44 |
社會服務業 |
54082432.59 |
1.6 |
醫藥、生物制品 |
24522822.11 |
0.73 |
建筑業 |
20701819.24 |
0.61 |
批發和零售貿易 |
19954862.7 |
0.59 |
紡織、服裝、皮毛 |
17316389.88 |
0.51 |
農、林、牧、漁業 |
11738046 |
0.35 |
造紙、印刷 |
8311143.2 |
0.25 |
傳播與文化產業 |
7718546.72 |
0.23 |
其他制造業 |
104300 |
0 |
3、基金投資前十名股票明細
股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
600050 |
中國聯通 |
109413938.25 |
3.24 |
010301 |
03國債⑴ |
96054212.1 |
2.84 |
010215 |
02國債⒂ |
81537070 |
2.41 |
600028 |
中國石化 |
75743800.58 |
2.24 |
600036 |
招商銀行 |
73024697.44 |
2.16 |
600019 |
寶鋼股份 |
66937714.54 |
1.98 |
010307 |
03國債⑺ |
61018742.4 |
1.81 |
600900 |
長江電力 |
55709546.56 |
1.65 |
000001 |
深發展A |
52698658.6 |
1.56 |
000696 |
96國債⑹ |
47986383.6 |
1.42 |
000002 |
萬 科A |
47391352.02 |
1.4 |
600009 |
上海機場 |
43988711.7 |
1.3 |
600104 |
上海汽車 |
43152215.28 |
1.28 |
600839 |
四川長虹 |
43007029.96 |
1.27 |
|