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博時價值增長證券投資基金(博時1號)簡介

http://whmsebhyy.com 2004年07月27日 18:16 博時基金管理公司

  【基金簡介】

  ◇基金名稱: 博時價值增長證券投資基金

  ◇基金代碼: 050001(前收費),051001(后收費)

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  ◇基金類型: 契約型開放式基金

  ◇基金存續期限: 不定期

  ◇基金單位面值: 每份基金單位面值為1.00元人民幣

  ◇投資目標: 在力爭使基金單位資產凈值高于價值增長線水平的前提下,本基金在多層次復合投資策略的投資結構基礎上,采取低風險適度收益配比原則,以長期投資為主,保持基金資產良好的流動性,謀求基金資產的長期穩定增長。

  ◇ 投資范圍: 本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但本基金不會使用財務杠桿放大金融衍生產品的作用。

  ◇ 銷售對象: 中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)。

  ◇ 基金經理: 肖華

  ◇ 發 起 人: 博時基金管理有限公司

  ◇ 管 理 人: 博時基金管理有限公司

  ◇ 注冊登記人: 博時基金管理有限公司

  ◇ 托 管 人: 中國建設銀行

  ◇ 客服電話: 010-65171155

  【基金經理】

  

  肖華

  37歲,1993年同濟大學碩士畢業,并在復旦大學中美經濟學培訓中心(福特班)學習1年。1993年先后在中國深圳寶安集團股份公司、華為技術公司工作。1994年加入君安證券有限責任公司,先后擔任投資部經理、基金部經理等職。在此期間,參與了國內最早的君安受益和西北基金的管理工作,并兼任廈海發、四川湖山等上市公司董事職務。此后又擔任申華實業股份公司副總經理,主管投資業務。2000年5月到2002年4月在長盛基金管理公司任基金同盛(資訊 行情 論壇)基金經理。任職2年期間,其管理的封閉式基金凈值增長率在同期市場可比的23只基金中位居第一。2002年6月加盟博時基金管理有限公司,現任基金管理部經理。

  【費率結構】

  認購費率

認購金額(元) 認購費率
5萬元以下 1.2%
5萬元以上(含5萬元) 1%

  贖回費率

持有基金時間 贖回費率
1年以內 0.8%
2年以內、1年以上(含1年) 0.4%
3年以內、2年以上(含2年) 0.2%
3年以上(含3年) 0

  前收費申購費率

申購金額(元) 前端申購費率
5萬元以下 1.8%
5萬元以上(含5萬元) 1.5%

  后收費申購費率

持有基金時間 后端申購費率
1年以內 1.8%
3年以內、1年以上(含1年) 1.5%
5年以內、3年以上(含3年) 1.0%
8年以內、5年以上(含5年) 0.5%
8年以上(含8年) 0

  【投資組合】 2004-06-30

1、投資組合:(元)

資產凈值: 3777671763.54
單位凈值: 1.113
投資股票市值: 2827106004.91
國債及貨幣資金合計: 410283978.29

2、按行業分類的股票投資組合

分類 市值(元) 占凈值比例(%)
制造業 1472043028.36 38.97
交通運輸、倉儲業 699108617.58 18.51
機械、設備、儀表 552289254.43 14.62
金融債券 460589000 12.19
石油、化學、塑膠、塑料 428386897.42 11.34
國債 347861928 9.21
房地產業 268062227.38 7.1
金屬、非金屬 258340331.84 6.84
食品、飲料 198082716.67 5.24
傳播與文化產業 117687398.28 3.12
金融、保險業 103021315.11 2.73
電力、煤氣及水的生產和供應業 82912142.88 2.19
可轉換債券 74353147.4 1.97
批發和零售貿易 54987502.44 1.46
社會服務業 29179472.88 0.77
電子 19776922.44 0.52
其他制造業 15028765.56 0.4
紡織、服裝、皮毛 39720 0
信息技術業 104300 0
造紙、印刷 98420 0

3、基金投資前十名股票明細

股票代碼 股票名稱 市值(元) 占凈值比例(%)
600104 上海汽車 251832174.84 6.67
010401 04國債⑴ 238235928 6.31
000002 萬科A 184299763.32 4.88
600002 齊魯石化 183815638.44 4.87
600270 外運發展 161587085.85 4.28
600591 上海航空 139630800 3.7
600887 伊利股份 130650945.64 3.46
600428 中遠航運 127027168.64 3.36
600037 歌華有線 117687398.28 3.12
600019 寶鋼股份 103785000 2.75
600029 南方航空 97728766.05 2.59

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