【基金簡介】
◇基金名稱: 博時價值增長證券投資基金
◇基金代碼: 050001(前收費),051001(后收費)
◇基金類型: 契約型開放式基金
◇基金存續期限: 不定期
◇基金單位面值: 每份基金單位面值為1.00元人民幣
◇投資目標: 在力爭使基金單位資產凈值高于價值增長線水平的前提下,本基金在多層次復合投資策略的投資結構基礎上,采取低風險適度收益配比原則,以長期投資為主,保持基金資產良好的流動性,謀求基金資產的長期穩定增長。
◇ 投資范圍: 本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但本基金不會使用財務杠桿放大金融衍生產品的作用。
◇ 銷售對象: 中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)。
◇ 基金經理: 肖華
◇ 發 起 人: 博時基金管理有限公司
◇ 管 理 人: 博時基金管理有限公司
◇ 注冊登記人: 博時基金管理有限公司
◇ 托 管 人: 中國建設銀行
◇ 客服電話: 010-65171155
【基金經理】
肖華
37歲,1993年同濟大學碩士畢業,并在復旦大學中美經濟學培訓中心(福特班)學習1年。1993年先后在中國深圳寶安集團股份公司、華為技術公司工作。1994年加入君安證券有限責任公司,先后擔任投資部經理、基金部經理等職。在此期間,參與了國內最早的君安受益和西北基金的管理工作,并兼任廈海發、四川湖山等上市公司董事職務。此后又擔任申華實業股份公司副總經理,主管投資業務。2000年5月到2002年4月在長盛基金管理公司任基金同盛(資訊 行情 論壇)基金經理。任職2年期間,其管理的封閉式基金凈值增長率在同期市場可比的23只基金中位居第一。2002年6月加盟博時基金管理有限公司,現任基金管理部經理。
【費率結構】
認購費率
認購金額(元) |
認購費率 |
5萬元以下 |
1.2% |
5萬元以上(含5萬元) |
1% |
贖回費率
持有基金時間 |
贖回費率 |
1年以內 |
0.8% |
2年以內、1年以上(含1年) |
0.4% |
3年以內、2年以上(含2年) |
0.2% |
3年以上(含3年) |
0 |
前收費申購費率
申購金額(元) |
前端申購費率 |
5萬元以下 |
1.8% |
5萬元以上(含5萬元) |
1.5% |
后收費申購費率
持有基金時間 |
后端申購費率 |
1年以內 |
1.8% |
3年以內、1年以上(含1年) |
1.5% |
5年以內、3年以上(含3年) |
1.0% |
8年以內、5年以上(含5年) |
0.5% |
8年以上(含8年) |
0 |
【投資組合】 2004-06-30
1、投資組合:(元)
資產凈值: |
3777671763.54 |
單位凈值: |
1.113 |
投資股票市值: |
2827106004.91 |
國債及貨幣資金合計: |
410283978.29 |
2、按行業分類的股票投資組合
分類 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
制造業 |
1472043028.36 |
38.97 |
交通運輸、倉儲業 |
699108617.58 |
18.51 |
機械、設備、儀表 |
552289254.43 |
14.62 |
金融債券 |
460589000 |
12.19 |
石油、化學、塑膠、塑料 |
428386897.42 |
11.34 |
國債 |
347861928 |
9.21 |
房地產業 |
268062227.38 |
7.1 |
金屬、非金屬 |
258340331.84 |
6.84 |
食品、飲料 |
198082716.67 |
5.24 |
傳播與文化產業 |
117687398.28 |
3.12 |
金融、保險業 |
103021315.11 |
2.73 |
電力、煤氣及水的生產和供應業 |
82912142.88 |
2.19 |
可轉換債券 |
74353147.4 |
1.97 |
批發和零售貿易 |
54987502.44 |
1.46 |
社會服務業 |
29179472.88 |
0.77 |
電子 |
19776922.44 |
0.52 |
其他制造業 |
15028765.56 |
0.4 |
紡織、服裝、皮毛 |
39720 |
0 |
信息技術業 |
104300 |
0 |
造紙、印刷 |
98420 |
0 |
3、基金投資前十名股票明細
股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
600104 |
上海汽車 |
251832174.84 |
6.67 |
010401 |
04國債⑴ |
238235928 |
6.31 |
000002 |
萬科A |
184299763.32 |
4.88 |
600002 |
齊魯石化 |
183815638.44 |
4.87 |
600270 |
外運發展 |
161587085.85 |
4.28 |
600591 |
上海航空 |
139630800 |
3.7 |
600887 |
伊利股份 |
130650945.64 |
3.46 |
600428 |
中遠航運 |
127027168.64 |
3.36 |
600037 |
歌華有線 |
117687398.28 |
3.12 |
600019 |
寶鋼股份 |
103785000 |
2.75 |
600029 |
南方航空 |
97728766.05 |
2.59 |
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