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【基金概況】
鵬華行業(yè)成長開放式證券投資基金基本概況
| 基金名稱 |
鵬華行業(yè)成長開放式證券投資基金 |
| 基金類型 |
契約型開放式 |
| 單位面值 |
1.00元人民幣 |
| 基金代碼 |
206001 |
| 基金管理人 |
鵬華基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中國工商銀行 |
| 銷售對象 |
中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的可從事基金投資的法人和自然人
(法律、法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定禁止購買者除外) |
| 銷售渠道 |
中國工商銀行的基金代銷網(wǎng)點(diǎn)和鵬華基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點(diǎn) |
| 認(rèn)購費(fèi)率 |
認(rèn)購金額(元) |
認(rèn)購費(fèi)率 |
| 5000 ≤M＜100萬 |
1.2% |
| M≥100萬 |
1.0% |
| 申購與贖回費(fèi)率 |
申購金額(元) |
申購費(fèi)率 |
贖回費(fèi)率 |
| 5000 ≤M＜100萬 |
1.6% |
0.5% |
| 100萬≤M＜1000萬 |
1.3% |
| M≥ 1000萬 |
1.0% |
| 分銷最低認(rèn)購金額 |
5000元 |
| 直銷最低認(rèn)購金額 |
100萬元 |
| 最低贖回份額 |
1000份基金單位 |
| 分紅 |
在有可分配收益的情況下，至少每年分配一次 |
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，過往業(yè)績并不代表將來的業(yè)績。
鵬華行業(yè)成長開放式證券投資基金產(chǎn)品說明
| 投資理念： |
投資在于把握未來價值 |
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投資目標(biāo)： |
在控制風(fēng)險的前提下謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
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基金類型： |
平衡型基金 |
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投資策略： |
在有效控制風(fēng)險的前提下，通過行業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化配置和成長性上市公司選擇的二次優(yōu)化力爭獲取超過基準(zhǔn)的投資回報。在正常市場情況下，股票投資比例浮動范圍：基金資產(chǎn)的45%～75%；債券投資比例浮動范圍：基金資產(chǎn)的20%～50%；現(xiàn)金留存比例：基金資產(chǎn)的5%左右。 |
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行業(yè)配置方法： |
本基金通過行業(yè)基本面研究與數(shù)量化模型相結(jié)合的方式，依據(jù)對各行業(yè)超額收益率(α)的預(yù)測和排序，在市場自然權(quán)重的基礎(chǔ)上對預(yù)期超額收益較高的行業(yè)加大投資權(quán)重，對預(yù)期超額收益較低的行業(yè)減小投資權(quán)重。 |
| 選股基本標(biāo)準(zhǔn)： |
重點(diǎn)投資于預(yù)期營業(yè)收入或凈利潤增長率超過行業(yè)平均水平的成長性上市公司。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn)： |
本基金股票投資的比較基準(zhǔn)是中信綜合指數(shù)。 |
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風(fēng)險/收益特征： |
本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種，其長期平均的風(fēng)險和預(yù)期收益低于積極成長型基金，高于國債和價值型基金。 |
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風(fēng)險管理工具： |
主要工具是鵬華風(fēng)險控制與績效評估系統(tǒng)。 |
【費(fèi)率結(jié)構(gòu)】
鵬華行業(yè)成長申購、認(rèn)購、贖回費(fèi)率
| 認(rèn)購費(fèi)率 |
認(rèn)購金額(元) |
認(rèn)購費(fèi)率 |
| 5000 ≤M＜100萬 |
1.2% |
| M≥100萬 |
1.0% |
| 申購與贖回費(fèi)率 |
申購金額(元) |
申購費(fèi)率 |
贖回費(fèi)率 |
| 5000 ≤M＜100萬 |
1.6% |
0.5% |
| 100萬≤M＜1000萬 |
1.3% |
| M≥ 1000萬 |
1.0% |
鵬華行業(yè)成長管理費(fèi)率、托管費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 |
1.5% |
| 托管費(fèi)率 |
0.25% |
管理費(fèi)率：指在本基金存續(xù)期間，基金管理人所收取管理費(fèi)的費(fèi)率。
托管費(fèi)率：指在本基金存續(xù)期間，基金托管人所收取托管費(fèi)的費(fèi)率。
【基金經(jīng)理】
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楊毅平先生，行業(yè)成長基金經(jīng)理兼基金管理部總監(jiān),男，1964年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，10年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾就職于中國太平洋保險公司深圳分公司證券營業(yè)部，曾任君安資產(chǎn)管理公司投資部和期貨部經(jīng)理助理、中國太平洋保險公司深圳分公司資金運(yùn)用部一級專務(wù)。2000年10月起歷任嘉實(shí)基金管理有限公司投資部副總監(jiān)、基金泰和(資訊 行情 論壇)基金經(jīng)理。2003年1月起加盟鵬華基金有限公司基金管理部，任基金管理部總監(jiān)。
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【投資意向調(diào)查】
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