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【基金概況】
鵬華中國50開放式證券投資基金基本概況
| 基金名稱 |
鵬華中國50開放式證券投資基金 |
| 基金類型 |
契約型開放式 |
| 單位面值 |
1.00元人民幣 |
| 基金代碼 |
160605 |
| 基金管理人 |
鵬華基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
交通銀行 |
| 注冊登記人 |
中國證券登記結算有限責任公司 |
| 銷售對象 |
中華人民共和國境內依法設立的可從事基金投資的法人和自然人(法律、法規及其它有關規定禁止購買者除外) |
| 最低認購/申購金額 |
1000元 |
| 最低贖回份額 |
500份基金單位(若賬戶余額不足500份基金單位，
則應一次性贖回賬戶內全部基金單位份額) |
| 分紅 |
在符合法定分紅條件的前提下，本基金每年至少分紅一次；
投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資 |
鵬華中國50開放式證券投資基金產品說明書摘要
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投資目標： |
本基金以價值投資為本，通過集中投資于基本面和流動性良好同時收益價值或成長價值相對被低估的股票，長期持有結合適度波段操作，以求在充分控制風險的前提下分享中國經濟成長和實現基金資產的長期穩定增值。 |
| 投資理念： |
淡化指數，重視價值，集中持有。 |
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投資類型： |
平衡型基金 |
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投資范圍： |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類股票、中央銀行票據、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場狀況下，股票投資比例變動范圍是基金資產凈值的30%～80%，國債投資比例變動范圍是基金資產凈值的20%～70%，中央銀行票據投資比例變動范圍是基金資產凈值的0～50%，金融債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0～50%，企業債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0～25%，可轉債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0～25%。如有投資需要可通過回購參與有價值的新股配售和增發。若基金資產20%投資于國債的法規限制被取消，本基金將最高以95%左右的資產投資于股票，比較基準也將進行相應調整。 |
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投資策略： |
完全依據公司基本面進行選股，通過個股的財務分析、所處行業的定位分析、市場和經濟環境的分析等途徑為選股提供參考依據。本基金所投資的股票數目控制在50只左右。
股票價值分析兼顧收益性和成長性。 |
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投資方法： |
在股票投資中，精選個股，長期持有結合適度波段操作，注重長期收益，將類指數的選股方式與積極的權重配置相結合，從而在保持了收益空間的前 提下一定程度上降低了投資風險。在債券投資中，以降低組合總體波動性從而改善組合風險構成為目的，采取積極主動的投資策略，謀取超額收益。 |
| 股票選擇標準： |
基本面和流動性良好同時收益價值或成長價值相對被低估的股票。 |
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業績比較基準(Benchmark)： |
上證180指數漲跌幅×55%＋深證100指數漲跌幅×25%+中信國債指數漲跌幅×20%
(本基準權重設置若與市場出現較大偏離，將做動態調整。) |
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風險/收益特征： |
本基金屬平衡型證券投資基金，為證券投資基金中的中高風險品種。長期平均的 風險和預期收益低于成長型基金，高于價值型基金、指數型基金、純債券基金和國債。 |
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風險管理工具： |
本基金使用“北方之星債券投資決策分析系統”進行債券投資的收益分析和風險監控，使 用“鵬華風險績效評估系統”進行股票投資的動態風險監測。 |
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，過往業績并不代表將來的業績。
鵬華中國50認購、申購、贖回費率
| 認購費率 |
認購金額(元) |
認購費率 |
| 1000 ≤M＜50萬 |
1.0% |
| M≥50萬 |
≤1.0% |
| 申購費率 |
申購金額(元) |
申購費率 |
| 1000 ≤M＜50萬 |
1.5% |
| M≥50萬 |
≤1.5% |
| 贖回費率 |
持有年限Y(年) |
贖回費率 |
| Y＜1年 |
0.5% |
| 1年≤Y＜2年 |
0.3% |
| 2年≤Y＜3年 |
0.1% |
| Y≥ 3年 |
0 |
認購費率：指在本基金設立募集期內，投資者申請購買本基金單位的費率。
申購費率：指在本基金成立后，投資者申請購買本基金單位的費率。
贖回費：由贖回申請人承擔，按持有年限逐年遞減，其中60%作為注冊登記費用，由基金管理人收取，其余40%歸基金資產。
鵬華中國50認購、申購、贖回費率
管理費率：指在本基金存續期間，基金管理人所收取管理費的費率。
托管費率：指在本基金存續期間，基金托管人所收取托管費的費率。
【基金經理】
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黃欽來先生，1972年生，鵬華中國50開放式證券投資基金的基金經理。證券從業經歷6年。1998年畢業于廈門大學經濟系，獲經濟學碩士學位。1998年7月至2000年6月在國泰君安證券研究所工作，2000年7月加入鵬華基金管理有限公司，先后任研究員、普惠基金經理助理、普天收益基金經理。
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【投資意向調查】
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