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中國基金網(上海) 研究員唐亮
華安創(chuàng)新(000401)，國內首只開放式基金，屬股票型基金，在2004年三季度中，華安創(chuàng)新共獲得收益-41,738,643.65元，累計凈值增長率為5.18%。華安創(chuàng)新第三季度申購金額170,601,149.94元，贖回金額139,510,458.96元，合計凈申購31,090,690.98元。
面對第三季度股市的低迷不振，華安創(chuàng)新對倉位進行適度的調整，雖然第三季度收益出現(xiàn)虧損，但投資者并未因此而大規(guī)模贖回，而基金累計凈值5.18%的增長也表明了在第三季度的整體表現(xiàn)中，華安創(chuàng)新明顯跑贏大盤。
華安創(chuàng)新主要投資于創(chuàng)新類(主要指科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新)上市公司，無業(yè)績基金準比較，在季度期間行業(yè)投資情況如下：
| 序號 |
行業(yè)分類 |
市值(元) |
占資產凈值比例(%) |
| B |
采掘業(yè) |
221,416,192.40 |
9.04% |
| C |
制造業(yè) |
848,961,444.21 |
34.66% |
| C0 |
其中食品飲料 |
80,450,436.78 |
3.28% |
| C1 |
紡織服裝皮毛 |
35,053,970.33 |
1.43% |
| C4 |
石油化學塑膠塑料 |
120,386,985.22 |
4.92% |
| C5 |
電子 |
73,855,563.07 |
3.02% |
| C6 |
金屬非金屬 |
377,753,885.33 |
15.42% |
| C7 |
機械設備儀表 |
149,402,727.00 |
6.10% |
| C8 |
醫(yī)藥生物制品 |
12,057,876.48 |
0.49% |
| D |
電力煤氣及水的生產和供應業(yè) |
179,353,088.72 |
7.32% |
| F |
交通運輸倉儲業(yè) |
280,313,791.95 |
11.45% |
| G |
信息技術業(yè) |
29,022,643.36 |
1.19% |
| H |
批發(fā)和零售貿易 |
17,220,000.00 |
0.70% |
| I |
金融保險業(yè) |
68,059,159.59 |
2.78% |
| J |
房地產業(yè) |
16,260,000.00 |
0.66% |
| 合計 |
1,660,606,320.23 |
67.80% |
點評：總體來看，華安創(chuàng)新偏重于投資金屬及交通運輸行業(yè)。與上期末行業(yè)投資情況相比，石油塑膠及機械設備行業(yè)投資比重明顯下降，而金屬、信息技術行業(yè)的投資比重皆有一定提高。
再來關注華安創(chuàng)新的前十大重倉股的情況：
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
股票數(shù)量(股) |
市值(元) |
占資產凈值比例(%) |
| 1 |
600009 |
上海機場 |
13000000 |
183,820,000.00 |
7.51% |
| 2 |
600005 |
武鋼股份 |
20900105 |
167,618,842.10 |
6.84% |
| 3 |
600795 |
國電電力 |
20782168 |
161,893,088.72 |
6.61% |
| 4 |
600019 |
寶鋼股份 |
17436200 |
115,078,920.00 |
4.70% |
| 5 |
600028 |
中國石化 |
22000000 |
103,620,000.00 |
4.23% |
| 6 |
600309 |
煙臺萬華 |
7692652 |
97,927,459.96 |
4.00% |
| 7 |
000983 |
西山煤電 |
6926242 |
91,772,706.50 |
3.75% |
| 8 |
000898 |
鞍鋼新軋 |
12570403 |
69,514,328.59 |
2.84% |
| 9 |
600000 |
浦發(fā)銀行 |
8016391 |
68,059,159.59 |
2.78% |
| 10 |
600104 |
上海汽車 |
6000000 |
46,920,000.00 |
1.92% |
點評：鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)、武鋼股份(資訊 行情 論壇)皆是本季度新進入組合的股票，而長江電力(資訊 行情 論壇)及齊魯石化(資訊 行情 論壇)已跌出前10大組合；整體來看，雖然華安創(chuàng)新對股票倉位有所調整，但鋼鐵、汽車及能源行業(yè)依然是華安創(chuàng)新的重點投資目標。
10大重倉股合計占基金凈值比例45.18%，占整個股票投資比例66.63%；與上期相比，前10大重倉股集中度有所提高。
附：華安創(chuàng)新第三季度詳細的持倉情況(根據(jù)上市公司前十大流通股東、基金十大重倉股數(shù)據(jù)合并整理)
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
股票數(shù)量 |
股票市值 |
| 1 |
600009 |
上海機場 |
13,000,000 |
183,820,000 |
| 2 |
600004 |
白云機場 |
20,900,105 |
167,618,842 |
| 3 |
600795 |
國電電力 |
20,782,168 |
161,893,089 |
| 4 |
600019 |
寶鋼股份 |
17,436,200 |
115,078,920 |
| 5 |
600028 |
中國石化 |
22,000,000 |
103,620,000 |
| 6 |
600309 |
煙臺萬華 |
7,692,652 |
97,927,460 |
| 7 |
000983 |
西山煤電 |
6,926,242 |
91,772,707 |
| 8 |
000898 |
鞍鋼新軋 |
12,570,403 |
69,514,329 |
| 9 |
600000 |
浦發(fā)銀行 |
8,016,391 |
68,059,160 |
| 10 |
600104 |
上海汽車 |
6,000,000 |
46,920,000 |
| 11 |
000729 |
燕京啤酒 |
3,052,794 |
38,862,068 |
| 12 |
000100 |
TCL集團 |
6,216,269 |
29,589,440 |
| 13 |
600406 |
國電南瑞 |
1,790,416 |
29,022,643 |
| 14 |
600460 |
士蘭微 |
1,701,677 |
28,128,721 |
| 15 |
000933 |
神火股份 |
1,687,645 |
26,023,486 |
| 16 |
600884 |
杉杉股份 |
3,900,319 |
24,455,000 |
| 17 |
000800 |
一汽轎車 |
3,100,000 |
17,980,000 |
| 18 |
600875 |
東方電機 |
1,369,102 |
16,319,696 |
| 19 |
600360 |
華微電子 |
1,498,366 |
16,137,402 |
| 20 |
600143 |
金發(fā)科技 |
1,200,000 |
14,628,000 |
| 21 |
600851 |
海欣股份 |
895,940 |
10,598,970 |
| 22 |
002032 |
蘇泊爾 |
885,109 |
9,700,795 |
| 23 |
600636 |
三愛富 |
1,056,886 |
7,831,525 |
總體來看，華安創(chuàng)新行業(yè)配置變化不大，上期重倉的行業(yè)依然是本期重倉股最集中的行業(yè)，而華安創(chuàng)新基金對中小板股票的增持表明了其投資的新方向。
投資建議：華安創(chuàng)新第三季度累計凈值增長率5.18%，在同類股票型基金中排名中等；由于華安創(chuàng)新對重倉股票進行了調整，在9.14行情中凈值增長迅速。在9月份“晨星中國基金業(yè)績排名”中排名3星，適合穩(wěn)健型投資者。
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