中銀國際中國精選混合型開放式基金簡介

http://whmsebhyy.com 2004年11月17日 21:43 中銀國際基金管理公司

　　基金信息

基金名稱	中銀國際中國精選混合型開放式證券投資基金 (BOC INTERNATIONAL CHINA OPPORTUNITIES FUND)
基金管理人	中銀國際基金管理有限公司
基金類型	上市契約型開放式
基金份額面值	每份1.00元人民幣
基金托管人	中國工商銀行
基金注冊登記機構	中國證券登記結算有限責任公司
會計師事務所	普華永道中天會計師事務所有限公司
律師事務所	北京市中倫金通律師事務所
募集對象	本基金募集對象包括依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者
基金資產分配	在正常市場狀況下，投資組合中股票投資比例為：40-95%，債券資產及回購比例為0-45%，現金類資產比例為5-15%
基金經理	蘇淑敏女士

　　產品說明

投資目標	研究全球經濟和行業發展趨勢，緊隨中國經濟獨特的發展節奏，挖掘中國主題，致力于通過專業投資獲得長期資本增值
投資風險特征	中等偏上風險品種
收益分配	在符合基金分紅條件的前提下，每年至少一次，最多六次，成立不滿三個月，收益可不分配；權益分派分別由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記結算系統和注冊登記系統依據權益登記日各自的基金持有人名冊進行，場內投資者只能選擇現金分紅，場外投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資
業績基準	中信標普300指數×70% + 中信國債指數×20% + 1年期存款利率×10%
投資范圍	具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其它金融工具
投資理念	以專業和專注的投資管理方法取得卓越業績　長期、穩定增長的投資回報來源于專業的研究分析、專業的投資和執行、專業的風險管理。　尋找風險中蘊藏的機會　選擇投資于證券市場意味著選擇承擔一定的投資風險，專業地管理風險目的在于發現和利用投資機會，使風險調整后的收益最大化。　投資決策確立在基本面研究和量化策略分析基礎上　利用定性及定量的分析方法選擇最具競爭力的、適時的投資對象。　利用規范的風險管理系統構建投資組合　在良好的內控環境中，以謹慎的風險管理為原則，遵循嚴格規范的程序，構建、優化和調整投資組合。

　　基金特點

產品特點	本基金管理人遵循主題投資的理念，通過分析全球經濟發展趨勢對中國經濟發展帶來的影響，以及中國應對這些發展所面臨的挑戰，尋找具有巨大投資潛力和成長機會的上市公司。本基金的投資策略是將主題要素和經濟形勢結合分析，判斷持續增長的投資機會。本基金所投資的上市公司具有以下特征：　◎ 全球行業發展趨勢和有關中國經濟發展的獨特主題的直接受益者；　◎ 相關行業基本面良好；　◎ 生產過程中極具競爭力的行業翹楚；　◎ 具有規范的公司治理架構，以股東利益最大化為目標，并擁有靈活的思維和具有前瞻性的企業。

　　投資團隊

投資團隊		本公司建立了團隊投資管理機制，擁有一支具有國際視野與本土智慧相結合的中西合璧的專業化團隊。目前團隊成員具有豐富的國內外投資分析經驗，良好業務素質和職業道德，并具備團隊精神和創新意識。平均從業經驗達7年以上。團隊將齊心協力、分工合作為中銀國際中國精選基金的持有人提供一流的投資服務。
	中銀國際基金管理公司投資總監兼中銀中國基金經理：　蘇淑敏(Tina SO)女士個人簡介：　◎ 加拿大英屬哥倫比亞大學經濟學碩士　◎ 超過18年國際投資管理經驗　◎ 曾任英國施羅德寶源投資管理(香港)有限公司執行董事及投資管理部主管，負責機構基金及退休基金的全球投資策略工作　◎ 1994年至2000年任寶源投資管理屬下大中華基金經理，所管理的香港中國企業基金1997～1998年被Fund Research評選為中國基金“AAA”級(最高基金評級)基金　◎ 2002年至2004年任香港證券及期貨事務監察委員會投資產品科總監　◎ 香港投資基金公會內地聯絡委員會主席　◎ 全國人大全國人大財政經濟委員會《中華人民共和國投資基金法》起草委員會顧問

　　基金費率

柜臺(場外)
認購費	100萬元以下	1.2%
	100萬(含)至500萬元	0.7%
	500萬(含)至1000萬元	0.1%
	1000萬元(含)以上	0.01‰
申購費	100萬元以下	1.5%
	100萬(含)至500萬元	1.0%
	500萬(含)至1000萬元	0.2%
	1000萬元(含)以上	0.02%
贖回費	1年以內	0.5%
	1年(含)至2年	0.25%
	持有期2年(含)以上	0%
托管費		每年0.25%
管理費		每年1.5%
最低認購金額		1000元
追加認購最低金額		1000元
最低贖回份額		500份
最低保留份額		500份
認購份額		以四舍五入方式保留至0.01份基金

交易所(場內)
認購費	100萬份以下	1.2%
	100萬(含)至500萬份	0.7%
	500萬(含)至1000萬份	0.1%
	1000萬份(含)以上	0.01 ‰
	具有深圳證券交易所開放式基金代理銷售業務資格的會員單位可參照上表設定交易所(場內)的認購費率。
托管費		每年0.25%
管理費		每年1.5%
最低認購份額		1000份 (高于1000份的認購，須為1000份的整數倍)
申報價格最小變動單位		0.001元
認購份額最小計價單位		1份
上市交易申報數量		100份或100份的整數倍
LOF運行規則	本基金為上市開放式基金(LOF)，在深圳證券交易所上市以交易系統撮合成交價交易，遵守深圳證券交易所《上市開放式基金業務指引》，具體請參照本基金招募說明書及其它基金文件。

　　中國第一只主題基金

產品核心：
主題投資

　作為一種投資理念與策略分析方式，“主題投資”(Thematic Investing)的內涵在于發現經濟體的長期發展趨勢以及使該種發展趨勢產生和持續的驅動因素，進而將能夠受惠的相關產業和上市公司納入投資范圍。
　主題投資被投資界視為一種新的分析方式，其主要特點在于它并不按照一般的行業劃分方法來選擇股票，而是按照“主題”來選擇行業。行業劃分具有一定之規，但主題劃分并沒有標準，也沒有約定俗成的規則。

主題投資的
國際實踐

　1、主題投資的國際實踐
　準確把握投資主題的關鍵在于認清社會、經濟變化的長期模式，有效分析經濟運行中真正起作用的驅動因素，用清晰、客觀的分析來評價市場現象及發展形態。從主題投資的國際實踐來看，產生投資主題的源泉是國際宏觀經濟發展的趨勢與國民經濟良性發展的因素，進而這些因素對經濟結構和商業運作模式產生根本影響。
　2、美林投資管理的主題基金
　本公司外方股東之一美林投資管理積極采用主題投資的方法，成功地推出了以主題投資為投資策略的“特別時機基金”(Opportunities Fund)，范圍主要涵蓋歐洲、日本、美國以及全球(參見表1.1)。

表1.1 美林投資管理旗下的“特別時機基金”簡介

基金名稱	投資主題
歐洲特別時機基金	外包、消費升級、環境保護、人口變遷、生產力提升、放松管制
日本特別時機基金	信息網絡、新媒體、新金融服務、健康護理、外包
美國特別時機基金	人口結構變遷、信息時代、公共政策、外包
全球特別時機基金	通信服務、信息時代、人口結構變遷、外包、公共政策變化

資料來源：美林投資管理　　

主題投資在中國證券市場的可行性

　　本基金管理人總結以下幾個在中國崛起的、對投資者具有長遠投資價值的主題：
　◎ 全球分工與中國的工業化
　◎ 工業化在中國
　◎ 中國工業化趨勢依然
　◎ 工業化帶來的投資機會
　◎ 消費升級
　◎ 企業的重組變革
　◎ 民營企業的崛起

　　投資意向調查

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