易方達(dá)開放在交行辦理旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　易方達(dá)基金管理有限公司決定自2004年11月17日起開始辦理在交通銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)將開通易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金(代碼：110005)、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)基金(代碼：110001)、易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金(代碼：110002)、易方達(dá)50指數(shù)基金(代碼：110003)之間的基金轉(zhuǎn)換。

　　重要提示：

　　1、本公告僅對(duì)本基金在交通銀行開放轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解以上基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀易方達(dá)旗下上述各證券投資基金的基金合同和招募說明書。

　　2、自2004年11月17日起投資者在交通銀行辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，投資者既可選擇易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)基金、易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金、易方達(dá)50指數(shù)基金作為轉(zhuǎn)出方基金，也可選擇易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)基金、易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金、易方達(dá)50指數(shù)基金作為轉(zhuǎn)入方基金辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　3、投資者欲了解其他情況，請(qǐng)登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。客戶服務(wù)中心電話：020-83918088。

　　4、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。

　　一、業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)

　　1、目前投資者可以通過交通銀行在全國(guó)的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者欲了解其他情況，請(qǐng)登錄交通銀行網(wǎng)站(www.bankcomm.com)或撥打交通銀行的熱線電話查詢。客戶服務(wù)中心電話：021-95559。

　　2、除非有特別說明，隨著基金代銷機(jī)構(gòu)的增加，投資者可在新增代銷機(jī)構(gòu)處辦理有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　二、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　本基金辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停轉(zhuǎn)換時(shí)除外)。由于各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　三、業(yè)務(wù)規(guī)則

　　1、基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額。

　　2、除非有特別說明，投資者可在任一同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換只能在同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行。

　　3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。

　　4、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

　　5、基金份額在轉(zhuǎn)換后，原持有時(shí)間仍延續(xù)計(jì)算。

　　6、基金持有人可將其全部或部分基金單位轉(zhuǎn)換成另一只基金，單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于500份(如該帳戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金余額不足500份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額)；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金余額不足500份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

　　7、單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

　　8、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

　　四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

　　1、　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)：投資者在我公司管理的開放式基金(易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)基金、易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金、易方達(dá)50指數(shù)基金、易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率暫定為0。

　　注：交通銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可對(duì)每筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)向投資者收取不高于10元的業(yè)務(wù)代理費(fèi)。(具體收費(fèi)情況以交通銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定為準(zhǔn)。)　

　　2、　基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下,調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平,但最遲應(yīng)于新收費(fèi)辦法開始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。

　　3、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日單位基金資產(chǎn)凈值

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日單位基金資產(chǎn)凈值

　　注：轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。

　　五、基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記

　　投資者T日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)，一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金單位。

　　六、暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理

　　出現(xiàn)下列情況之一時(shí),基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)：

　　1、不可抗力的原因?qū)е禄�金無法正常運(yùn)作；

　　2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

　　3、因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金單位的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；

　　4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

　　發(fā)生上述情形之一的,基金管理人應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí),基金管理人應(yīng)最遲提前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上連續(xù)刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。

　　特此公告

　　易方達(dá)基金管理有限公司

　　二○○四年十一月十六日