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俞曉筠
貨幣市場基金：南方現(xiàn)金增值繼續(xù)領先
周內有多家貨幣市場基金進入或即將發(fā)行的消息披露，應該說國內第二批貨幣市場基金的發(fā)行高潮的到來與首批貨幣市場基金試點比較成功有直接關系。近期貨幣市場基金的收益水平上，11月5～11日，南方現(xiàn)金增利七日年化收益率繼續(xù)保持在2.887%的較高水平上，而華安現(xiàn)金富利、招商現(xiàn)金增值和博時現(xiàn)金七日年化收益率水平都保持在2.7%之上。
貨幣市場基金一周收益排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份） |
期初份額 |
期末份額 |
7 日年化收益率 |
南方現(xiàn)金增利 |
1 |
5.5383 |
10000 |
10005.5383 |
2.887% |
華安現(xiàn)金富利 |
2 |
5.3451 |
10000 |
10005.3451 |
2.786% |
招商現(xiàn)金增值 |
3 |
5.3296 |
10000 |
10005.3296 |
2.778% |
博時現(xiàn)金收益 |
4 |
5.2376 |
10000 |
10005.2376 |
2.730% |
泰信天天收益 |
5 |
5.0786 |
10000 |
10005.0786 |
2.648% |
華夏現(xiàn)金增利 |
6 |
4.9861 |
10000 |
10004.9861 |
2.599% |
長信利息收益 |
7 |
4.5461 |
10000 |
10004.5461 |
2.370% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.80% |
(稅前 2.25%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前 0.72%) |
- |
部分商業(yè)銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前 1.62%) |
- |
部分商業(yè)銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前 1.08%) |
- |
特殊運作機制的基金：保本類基金投資謹慎
11月5～11日，指數(shù)類基金除完全跟蹤新華富時200復合指數(shù)的博時裕富基金的一周收益與目標指數(shù)保持了很高的擬合度以外，其他指數(shù)基金都與標的指數(shù)的升幅差異較大，并且在考慮了持有債券資產(chǎn)的因素之后仍然是負偏離。
兩家保本基金一周收益都穩(wěn)定在0.3%左右，在近期股票市場情況不甚明朗的背景下，運做的非常謹慎。
特殊運作機制的基金 |
1. 指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1111 單位凈值 |
1104 單位凈值 |
上證180 |
- |
3.89% |
2512.52 |
2418.40 |
上證50 |
- |
3.87% |
894.11 |
860.81 |
深證100 |
- |
3.74% |
1066.99 |
1028.54 |
中信標普300 指數(shù) |
- |
3.62% |
874.72 |
844.15 |
深成指 |
- |
3.56% |
3223.2 |
3112.34 |
A200復合指數(shù) |
- |
2.54% |
4933.23 |
4810.81 |
天同上證180 |
1 |
2.944% |
0.9091 |
0.8831 |
易方達50指數(shù) |
2 |
2.926% |
0.9147 |
0.8887 |
華安180 |
3 |
2.879% |
0.9290 |
0.9030 |
融通深證100 |
4 |
2.616% |
0.8630 |
0.8410 |
長城久泰中標300 |
5 |
2.593% |
0.9574 |
0.9332 |
博時裕富 |
6 |
2.583% |
0.9530 |
0.9290 |
2. 保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
南方避險增值 |
1 |
0.359% |
1.0069 |
1.0033 |
銀華保本增值 |
2 |
0.303% |
0.9938 |
0.9908 |
股票類基金：基金資產(chǎn)表現(xiàn)落后股指
11月5～11日，國內各類股價指數(shù)得以良好的回升，滬、深兩市綜合類指數(shù)和成份類指數(shù)的累計上漲幅度分布在3.24%～4.07%之間。但統(tǒng)計結果表明，基金從本周的行情中獲得的收益整體上落后于股指。整個開放式基金中沒有一家基金的資產(chǎn)凈值回升幅度進入上述兩市指數(shù)的漲幅區(qū)間，取得一周表觀收益最高的博時價值增長，每份額資產(chǎn)凈值的回升幅度也只有3.016%。盡管周三長江電力(資訊 行情 論壇)等基金主要持倉股群體穩(wěn)定，對股指發(fā)力上攻起到巨大的支持作用，但之后市場中以個股活躍行情為主，并且活躍板塊并未集中在基金資產(chǎn)上。
非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1111 單位凈值 |
1104 單位凈值 |
深綜指 |
- |
4.07% |
341.65 |
328.29 |
深證A指 |
- |
4.04% |
355.86 |
342.05 |
滬綜指 |
- |
3.24% |
1347.07 |
1304.78 |
滬A指 |
- |
3.24% |
1414.03 |
1369.64 |
博時價值增長 |
1 |
3.016% |
1.1270 |
1.0940 |
巨田基礎行業(yè) |
2 |
2.699% |
0.9855 |
0.9596 |
長盛成長價值 |
3 |
2.520% |
1.0170 |
0.9920 |
融通行業(yè)景氣 |
4 |
2.495% |
0.9860 |
0.9620 |
鵬華普天收益 |
5 |
2.298% |
1.0240 |
1.0010 |
融通新藍籌 |
6 |
2.255% |
0.9838 |
0.9621 |
海富通精選 |
7 |
2.169% |
1.1166 |
1.0929 |
德盛穩(wěn)健★ |
8 |
2.136% |
1.0040 |
0.9830 |
易方達策略成長★ |
9 |
2.124% |
1.1060 |
1.0830 |
招商股票基金 |
10 |
2.119% |
1.0748 |
1.0525 |
華安創(chuàng)新 |
11 |
2.112% |
0.9670 |
0.9470 |
嘉實穩(wěn)健 |
12 |
2.099% |
1.0700 |
1.0480 |
金鷹中小盤精選 |
13 |
2.092% |
0.9856 |
0.9654 |
南方穩(wěn)健成長 |
14 |
2.090% |
1.1184 |
1.0955 |
長城久恒平衡★ |
15 |
2.045% |
0.9980 |
0.9780 |
華夏成長 |
16 |
2.041% |
1.0500 |
1.0290 |
湘財合豐成長基金 |
17 |
2.036% |
1.0976 |
1.0757 |
廣發(fā)聚富★ |
18 |
2.021% |
1.0650 |
1.0439 |
湘財合豐穩(wěn)定基金 |
19 |
1.990% |
1.0557 |
1.0351 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
20 |
1.986% |
1.0065 |
0.9869 |
湘財合豐周期基金 |
21 |
1.967% |
1.0469 |
1.0267 |
寶盈鴻利收益 |
22 |
1.948% |
0.9418 |
0.9238 |
諾安平衡★ |
23 |
1.927% |
1.0155 |
0.9963 |
國泰金龍行業(yè)精選 |
24 |
1.917% |
1.0100 |
0.9910 |
融通藍籌成長 |
25 |
1.895% |
0.9680 |
0.9500 |
中信經(jīng)典配置★ |
26 |
1.881% |
0.9751 |
0.9571 |
易方達平穩(wěn)增長 |
27 |
1.879% |
1.1930 |
1.1710 |
鵬華中國 50★ |
28 |
1.877% |
0.9770 |
0.9590 |
華寶興業(yè)多策略增長 |
29 |
1.851% |
1.0015 |
0.9833 |
大成價值增長 |
30 |
1.821% |
1.0066 |
0.9886 |
嘉實服務增值行業(yè) |
31 |
1.786% |
0.9690 |
0.9520 |
國泰金鷹增長 |
32 |
1.749% |
1.0470 |
1.0290 |
富國動態(tài)平衡★ |
33 |
1.667% |
1.0549 |
1.0376 |
嘉實增長 |
34 |
1.654% |
1.1680 |
1.1490 |
銀河穩(wěn)健 |
35 |
1.644% |
0.9831 |
0.9672 |
寶康靈活配置★ |
36 |
1.610% |
1.0793 |
1.0622 |
嘉實成長收益 |
37 |
1.577% |
1.0758 |
1.0591 |
景優(yōu)選股票 |
38 |
1.568% |
1.1656 |
1.1476 |
鵬華行業(yè)成長 |
39 |
1.558% |
0.8800 |
0.8665 |
華夏回報★ |
40 |
1.543% |
0.9870 |
0.9720 |
招商平衡型基金★ |
41 |
1.522% |
1.0075 |
0.9924 |
寶康消費品 |
42 |
1.499% |
1.1169 |
1.1004 |
德盛小盤 |
43 |
1.466% |
0.9690 |
0.9550 |
海富通收益增長★ |
44 |
1.464% |
0.9700 |
0.9560 |
盛利精選 |
45 |
1.430% |
0.9857 |
0.9718 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
46 |
1.417% |
0.9663 |
0.9528 |
長盛動態(tài)精選 |
47 |
1.381% |
0.9983 |
0.9847 |
銀河銀泰理財分紅★ |
48 |
1.160% |
0.9332 |
0.9225 |
景動力平衡★ |
49 |
1.117% |
1.1137 |
1.1014 |
中融景氣行業(yè) |
50 |
1.113% |
0.9809 |
0.9701 |
說明：帶★標記的為平衡型基金。 |
債券類基金：多數(shù)債券基金一周收益為正
11月5～11日，交易所債市與股票市場運行方向相反，呈現(xiàn)全面回落。但對于整個債券類基金的負面影響不大。15家債券類基金中12家收益為正，兩家持平，只有招商債券基金的一周表觀收益出現(xiàn)較小的負值。排在前列的均為可投資股票或可申購新股或投資可轉換債券的債券基金，因此主要收益來自股票資產(chǎn)或可轉換債資產(chǎn)。
債券類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1111 單位凈值 |
1104 單位凈值 |
深證企業(yè)債指數(shù) |
- |
-0.24% |
95.94 |
96.17 |
上證企業(yè)債指數(shù) |
- |
-0.28% |
95.27 |
95.54 |
上證國債指數(shù) |
- |
-0.84% |
94.74 |
95.54 |
南方寶元債券 |
1 |
0.742% |
1.0316 |
1.0240 |
中融融華債券 |
2 |
0.674% |
0.9854 |
0.9788 |
銀河收益 |
3 |
0.578% |
0.9746 |
0.9690 |
興業(yè)可轉換混合 |
4 |
0.522% |
1.0010 |
0.9958 |
國泰金龍債券 |
5 |
0.516% |
0.9740 |
0.9690 |
長盛債券基金 |
6 |
0.514% |
1.0172 |
1.0120 |
大成債券 |
7 |
0.292% |
1.0312 |
1.0282 |
富國天利增長債券 |
8 |
0.276% |
0.9795 |
0.9768 |
寶康債券 |
9 |
0.241% |
1.0383 |
1.0358 |
鵬華普天債券 |
10 |
0.108% |
0.9270 |
0.9260 |
嘉實債券☆ |
11 |
0.106% |
0.9430 |
0.9420 |
景恒豐債券 |
12 |
0.097% |
1.0267 |
1.0257 |
華夏債券☆ |
13 |
0.000% |
0.9940 |
0.9940 |
融通通利債券☆ |
14 |
0.000% |
0.9980 |
0.9980 |
招商債券基金☆ |
15 |
-0.119% |
1.0064 |
1.0076 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
建倉期的基金：資產(chǎn)凈值溫和回升
11月5～11日，處于建期的開放式基金取得的收益情況和股票型基金的差異不大，屬于資產(chǎn)凈值全面回升但和指數(shù)相比幅度不大的狀態(tài)。這里值得注意的是泰信先行策略在開始運作后單位資產(chǎn)凈值縮水到全組最低后，本周開始了較快回升。
處于建倉期基金一周表觀收益率 |
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
1111單位凈值 |
1104單位凈值 |
泰信先行策略 |
2.447% |
0.9714 |
0.9482 |
招商先鋒 |
2.150% |
1.0215 |
1.0000 |
國泰金馬穩(wěn)健 |
2.128% |
1.0080 |
0.9870 |
博時精選股票 |
1.870% |
1.0244 |
1.0056 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
1.861% |
1.0344 |
1.0155 |
光大保德信量化核心 |
1.815% |
0.9930 |
0.9753 |
湘財荷銀精選 |
1.791% |
1.0232 |
1.0052 |
富國天益價值 |
1.771% |
1.0688 |
1.0502 |
華夏大盤精選 |
1.703% |
1.0150 |
0.9980 |
銀華道瓊斯 88精選 |
1.601% |
0.9899 |
0.9743 |
天治財富增長 |
1.557% |
1.0043 |
0.9889 |
大成藍籌穩(wěn)健 |
1.537% |
1.0241 |
1.0086 |
景順長城內需增長 |
1.451% |
1.0490 |
1.0340 |
易方達積極成長 |
1.060% |
1.0296 |
1.0188 |
華安寶利配置 |
0.991% |
1.0190 |
1.0090 |
上投摩根中國優(yōu)勢 |
0.950% |
0.9985 |
0.9891 |
國聯(lián)優(yōu)質成長 |
0.878% |
0.9994 |
0.9907 |
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