| 基金名稱： |
德盛穩(wěn)健證券投資基金 |
| 基金代碼： |
255010 |
| 批準機關(guān)及文號： |
證監(jiān)基金字【2003】80號文 |
| 基金類型： |
契約型開放式 |
| 投資目標： |
本基金為平衡型基金，基金管理人將充分利用國內(nèi)外成功的基金管理經(jīng)驗，深入研究中國經(jīng)濟發(fā)展的價值驅(qū)動因素，采用積極主動的投資策略，運用全程風險管理技術(shù)，追求長期穩(wěn)定的投資收益，
為基金持有人提供安全可靠的理財服務(wù)。 |
| 投資范圍： |
主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 收益分配： |
在符合基金分紅的前提下，每年至少分配一次，
投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資。 |
| 基金單位面值： |
每基金單位的面值為人民幣1.00元。 |
| 認購費用： |
不超過認購金額(含認購費)的1.2%。 |
| 認購金額限制： |
在設(shè)立募集期內(nèi)，代銷網(wǎng)點投資者首次單筆最低認購金額為人民幣1000元(含認購費)，追加最低認購金額為人民幣100元(含認購費)；直銷網(wǎng)點現(xiàn)場投資者首次單筆最低認購金額為人民幣50萬元(含認購費)，追加最低認購金額為人民幣5000元(含認購費)。募集期間不設(shè)投資者單個賬戶最高認購金額上限，可重復(fù)認購。 |
| 銷售對象： |
中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)。 |
| 銷售渠道： |
通過本基金管理人的直銷中心及基金銷售代理人的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售，
具體名單見發(fā)行公告。 |
| 募集期限： |
自《招募說明書》公告之日起不超過3個月。 |
| 申購開始時間： |
自基金成立日后不超過30個工作日開始辦理申購。 |
| 贖回開始時間： |
自基金成立日后不超過30個工作日開始辦理贖回。 |
| 申購費用： |
最高為申購金額(含申購費)的1.5%。 |
| 申購金額限制： |
代銷網(wǎng)點投資者單筆最低申購金額為人民幣1000元(含申購費)；直銷網(wǎng)點現(xiàn)場投資者首次單筆最低申購金額為人民幣50萬元(含申購費)，已在直銷網(wǎng)點現(xiàn)場進行認購或首次申購的投資者之后單筆最低申購金額為人民幣5000元(含申購費)。 |
| 贖回費用： |
本基金的贖回費用為贖回總額的0.5%。 |
| 贖回份額限制： |
單筆贖回不得少于100份，若某筆贖回導致該持有人在該網(wǎng)點托管的基金單位余額少于100份，余額部分基金單位必須一起贖回。 |
| 基金單位凈值： |
T日的基金單位凈值在當天收市后計算，保留到小數(shù)點后三位，
小數(shù)點后第四位四舍五入，于T+1日公告。 |
| 基金認購份額計算： |
以四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位。 |
| 基金申購份額計算： |
保留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后第三位四舍五入，
由此產(chǎn)生的誤差在基金資產(chǎn)中列支。 |
| 基金發(fā)起人： |
國聯(lián)安基金管理有限公司 |
| 基金管理人： |
國聯(lián)安基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中國工商銀行 |
| 銷售機構(gòu)： |
中國工商銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信實業(yè)銀行、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、基金管理人委托的其它代理機構(gòu)。 |
| 基金注冊與過戶登記人： |
國聯(lián)安基金管理有限公司 |
| 會計師事務(wù)所： |
畢馬威華振會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所： |
北京市中倫金通律師事務(wù)所 |
| 招募說明書簽署日期： |
2003年6月27日 |
