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華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金概況
基金名稱： |
華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金 |
批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)： |
中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字 2003[62]號(hào) |
基金類型： |
契約型開放式 |
基金結(jié)構(gòu)： |
系列結(jié)構(gòu) |
基金單位面值
(認(rèn)購時(shí))： |
人民幣1.00元(認(rèn)購時(shí)) |
投資范圍： |
本系列基金的投資限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 |
收益分配： |
在符合分配條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，
投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資。 |
認(rèn)購期： |
2003年6月5日至2003年7月11日 |
成立日： |
2003年7月15日 |
開放日： |
2003年7月28日 |
最低認(rèn)購/申購額： |
最低為 1,000元(含認(rèn)購、申購費(fèi)) |
最低贖回/轉(zhuǎn)換額： |
100份基金單位 |
基金名稱 |
寶康消費(fèi)品
證券投資基金 |
寶康靈活配置
證券投資基金 |
寶康債券投資基金 |
認(rèn)購費(fèi)(一次性)：
100萬元以下 |
1% |
1% |
0.6% |
100萬元以上(含) |
不高于1% |
不高于1% |
不高于0.6% |
申購費(fèi)(一次性)：
100萬元以下 |
1.2% |
1.2% |
0.8% |
100萬元以上(含) |
不高于1.2% |
不高于1.2% |
不高于0.8% |
轉(zhuǎn)換率表： |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
贖回費(fèi)率：730天以下 |
0.5% |
0.5% |
0.3% |
730(含)～1460天 |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
1460天以上(含) |
0.3% |
0.3% |
0% |
基金管理人： |
華寶興業(yè)基金管理有限公司 |
管理費(fèi)(每年)： |
1.5% |
1.3% |
0.6% |
基金托管人： |
中國建設(shè)銀行 |
托管費(fèi)(每年) |
0.25% |
0.25% |
0.20% |
寶康靈活配置證券投資基金
基金名稱： |
寶康債券投資基金 |
基金代碼： |
240003 |
基金簡稱： |
寶康債券 |
基金管理人： |
華寶興業(yè)基金管理有限公司 |
基金類型： |
開放式資產(chǎn)靈活配置型基金 |
基金發(fā)起人： |
華寶興業(yè)基金管理有限公司 |
單位面值： |
人民幣 1.00元(認(rèn)購時(shí)) |
基金托管人： |
中國建設(shè)銀行 |
發(fā)行起始日期： |
2003年6月5日 |
成立日期： |
- |
投資目標(biāo)： |
在保持投資組合低風(fēng)險(xiǎn)和充分流動(dòng)的前提下，
確保基金資產(chǎn)安全及追求資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值 |
投資理念： |
以價(jià)值分析為基礎(chǔ)，以系統(tǒng)化的定量分析技術(shù)和嚴(yán)格的投資管理為手段，從市場低效和市場轉(zhuǎn)型過程中發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)投資組合增值。 |
投資策略： |
通過研判市場利率走勢，采取積極的投資管理策略，把握市場創(chuàng)新機(jī)會(huì)，優(yōu)化和調(diào)整資產(chǎn)配置，獲取潛在超額收益。 |
投資對象： |
本基金的投資對象為 固定收益類金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國債、金融債、企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債)，現(xiàn)金和回購等，以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的與固定收益類金融工具相關(guān)的其他金融工具。本基金還會(huì)擇機(jī)進(jìn)行新股申購，但新股投資比例不超過基金資產(chǎn)總值
20 ％，所投資的新股上市流通后持有期不超過 1 年。 |
【基金經(jīng)理】
基金經(jīng)理簡介：王旭巍先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，證券期貨從業(yè)經(jīng)歷9年。曾在宏達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、中信證券(資訊 行情 論壇)資產(chǎn)管理部從事交易、投資、資產(chǎn)管理工作。
投資目標(biāo)：在保持投資組合低風(fēng)險(xiǎn)和充分流動(dòng)性的前提下，確保基金資產(chǎn)安全及追求資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。
投資理念：以價(jià)值分析為基礎(chǔ)，以系統(tǒng)化的定量分析技術(shù)和嚴(yán)格的投資管理為手段，從市場低效和市場轉(zhuǎn)型過程中發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)投資組合增值。
投資對象：本基金投資對象主要為固定收益類金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的國債、金融債、企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債)，現(xiàn)金和回購等，以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的與固定收益類金融工具相關(guān)的其他金融工具。本基金還會(huì)擇機(jī)進(jìn)行新股申購，但新股投資比例不超過基金資產(chǎn)總值20%，所投資的新股上市流通后持有期不超過1年，可轉(zhuǎn)換債券不轉(zhuǎn)換成股票。
目標(biāo)客戶：
本基金的目標(biāo)客戶主要為偏好低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征：
模擬結(jié)果顯示，2002年1月4日至12月31日間中信國債指數(shù)(資訊 行情 論壇)的收益率為4.59%，同期模擬組合的收益率為5.17%，略優(yōu)于中信國債指數(shù)，與中信銀行間債券指數(shù)和中信全債指數(shù)相比有明顯優(yōu)勢。模擬組合的月收益率標(biāo)準(zhǔn)差0.79%，低于中信國債指數(shù)的月收益率標(biāo)準(zhǔn)差0.85%、中信全債指數(shù)的月收益率標(biāo)準(zhǔn)差0.79%及中信銀行間債券指數(shù)的月收益率標(biāo)準(zhǔn)差0.92%，說明模擬組合的波動(dòng)較小，具有理想的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
產(chǎn)品特色和投資風(fēng)格：
本基金具有安全性高、流動(dòng)性好、收益穩(wěn)定的特點(diǎn)。
投資風(fēng)格為：嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健投資，積極管理。
業(yè)績評(píng)價(jià)比較基準(zhǔn)：
本基金業(yè)績評(píng)價(jià)基準(zhǔn)設(shè)定為中信全債指數(shù)。
【投資意向調(diào)查】
 
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