華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金概況
基金名稱: |
華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金 |
批準機關(guān)及文號: |
中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字 2003[62]號 |
基金類型: |
契約型開放式 |
基金結(jié)構(gòu): |
系列結(jié)構(gòu) |
基金單位面值 (認購時): |
人民幣 1.00元(認購時) |
投資范圍: |
本系列基金的投資限于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
收益分配: |
在符合分配條件的前提下 ,基金收益每年至少分配一次,投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資。 |
認購期: |
2003年6月5日至2003年7月11日 |
成立日: |
2003年7月15日 |
開放日: |
2003年7月28日 |
最低認購/申購額: |
最低為 1,000元(含認購、申購費) |
最低贖回/轉(zhuǎn)換額: |
100份基金單位 |
基金名稱 |
寶康消費品 證券投資基金 |
寶康靈活配置 證券投資基金 |
寶康債券投資基金 |
認購費(一次性):
100萬元以下 |
1% |
1% |
0.6% |
100萬元以上(含) |
不高于1% |
不高于1% |
不高于0.6% |
申購費(一次性):
100萬元以下 |
1.2% |
1.2% |
0.8% |
100萬元以上(含) |
不高于1.2% |
不高于1.2% |
不高于0.8% |
轉(zhuǎn)換率表: |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
贖回費率:730天以下 |
0.5% |
0.5% |
0.3% |
730(含)~1460天 |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
1460天以上(含) |
0.3% |
0.3% |
0% |
基金管理人: |
華寶興業(yè)基金管理有限公司 |
管理費(每年): |
1.5% |
1.3% |
0.6% |
基金托管人: |
中國建設(shè)銀行 |
托管費(每年) |
0.25% |
0.25% |
0.20% |
寶康消費品證券投資基金
基金名稱: |
寶康消費品證券投資基金 |
基金代碼: |
240001 |
基金簡稱: |
寶康消費品 |
基金管理人: |
華寶興業(yè)基金管理有限公司 |
基金類型: |
開放式股票型基金 |
基金發(fā)起人: |
華寶興業(yè)基金管理有限公司 |
單位面值: |
人民幣1.00元(認購時) |
基金托管人: |
中國建設(shè)銀行 |
發(fā)行起始日期: |
2003年6月5日 |
成立日期: |
- |
投資目標: |
分享我國全面建設(shè)小康社會過程中消費品各相關(guān)行業(yè)的穩(wěn)步成長;為基金持有人謀求長期穩(wěn)定回報 |
投資理念: |
恪守投資邊界、策略勝過預(yù)測 |
投資策略: |
本基金看好消費品的發(fā)展前景,長期持有消費品組合,并注重資產(chǎn)在其各相關(guān)行業(yè)的配置,適當(dāng)進行時機選擇。 |
投資對象: |
本基金的投資對象為國內(nèi)依法發(fā)行上市的公司股票和債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于消費品類股票的比例不低于股票資產(chǎn)的
80% |
【基金經(jīng)理】
基金經(jīng)理 欒杰
基金經(jīng)理簡介:欒杰,碩士,證券從業(yè)經(jīng)歷7年。曾任海南港澳資訊產(chǎn)業(yè)有限公司研究員,華寶信托投資有限公司高級研究員、投資管理部副總經(jīng)理。
投資目標:分享我國全面建設(shè)小康社會過程中消費品各相關(guān)行業(yè)的穩(wěn)步成長;為基金持有人謀求長期穩(wěn)定回報。
投資理念:恪守投資邊界、策略勝過預(yù)測。
投資對象:本基金的投資對象為國內(nèi)依法發(fā)行上市的公司股票和債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于消費品類股票的比例不低于股票資產(chǎn)的80%。
選股標準:
運用各相關(guān)行業(yè)所處成長階段的分析、歷史數(shù)據(jù)顯著性分析以及國際通行的貼現(xiàn)模型和相對價值評價指標體系,形成消費品股票評級系統(tǒng),進而構(gòu)造投資組合。
業(yè)績比較基準:
80%上證180(資訊 行情 論壇)指數(shù)和深證100(資訊 行情 論壇)指數(shù)的復(fù)合指數(shù)+20%中信全債指數(shù)。
成分指數(shù)總流通市值=上證180流通市值+深圳100流通市值
風(fēng)險收益特征:
對最近四年數(shù)據(jù)的模擬表明,消費品指數(shù)收益優(yōu)于上證180指數(shù)(2002年7月1日前為上證30指數(shù))和深圳成分指數(shù),消費品指數(shù)對上證180指數(shù)和深圳成分指數(shù)的月β系數(shù)分別為0.77和0.71,標準差小于上證180指數(shù)和深圳成分指數(shù)的相應(yīng)值,表明其風(fēng)險低于上證180指數(shù)和深圳成分指數(shù)。
風(fēng)險控制與績效評估:
本基金的風(fēng)險控制和績效評估分三個層次:
(一)基金日常風(fēng)險控制;
(二)基金績效評估;
(三)基金同業(yè)分析。
【寶康消費品投資意向調(diào)查】
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