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華寶興業(yè)寶康系列之寶康消費品基金簡介


http://whmsebhyy.com 2004年10月26日 17:26 華寶興業(yè)基金管理公司

華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金概況

基金名稱:

華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金

批準機關(guān)及文號:

中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字 2003[62]號

基金類型:

契約型開放式

基金結(jié)構(gòu):

系列結(jié)構(gòu)

基金單位面值
(認購時):

人民幣 1.00元(認購時)

投資范圍:

本系列基金的投資限于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

收益分配:

在符合分配條件的前提下 ,基金收益每年至少分配一次,投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資。

認購期:

2003年6月5日至2003年7月11日

成立日:

2003年7月15日

開放日:

2003年7月28日

最低認購/申購額:

最低為 1,000元(含認購、申購費)

最低贖回/轉(zhuǎn)換額:

100份基金單位

基金名稱

寶康消費品
證券投資基金

寶康靈活配置
證券投資基金

寶康債券投資基金

認購費(一次性):
100萬元以下

1%

1%

0.6%

100萬元以上(含)

不高于1%

不高于1%

不高于0.6%

申購費(一次性):
100萬元以下

1.2%

1.2%

0.8%

100萬元以上(含)

不高于1.2%

不高于1.2%

不高于0.8%

轉(zhuǎn)換率表:

0.4%

0.4%

0.4%

贖回費率:730天以下

0.5%

0.5%

0.3%

730(含)~1460天

0.3%

0.3%

0.3%

1460天以上(含)

0.3%

0.3%

0%

基金管理人:

華寶興業(yè)基金管理有限公司

管理費(每年):

1.5%

1.3%

0.6%

基金托管人:

中國建設(shè)銀行

托管費(每年)

0.25%

0.25%

0.20%


寶康消費品證券投資基金

基金名稱:

寶康消費品證券投資基金

基金代碼:

240001

基金簡稱:

寶康消費品

基金管理人:

華寶興業(yè)基金管理有限公司

基金類型:

開放式股票型基金

基金發(fā)起人:

華寶興業(yè)基金管理有限公司

單位面值:

人民幣1.00元(認購時)

基金托管人:

中國建設(shè)銀行

發(fā)行起始日期:

2003年6月5日

成立日期:

-

投資目標:

分享我國全面建設(shè)小康社會過程中消費品各相關(guān)行業(yè)的穩(wěn)步成長;為基金持有人謀求長期穩(wěn)定回報

投資理念:

恪守投資邊界、策略勝過預(yù)測

投資策略:

本基金看好消費品的發(fā)展前景,長期持有消費品組合,并注重資產(chǎn)在其各相關(guān)行業(yè)的配置,適當(dāng)進行時機選擇。

投資對象:

本基金的投資對象為國內(nèi)依法發(fā)行上市的公司股票和債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于消費品類股票的比例不低于股票資產(chǎn)的 80%

  【基金經(jīng)理】

華寶興業(yè)寶康系列之寶康消費品基金簡介

基金經(jīng)理 欒杰

  基金經(jīng)理簡介:欒杰,碩士,證券從業(yè)經(jīng)歷7年。曾任海南港澳資訊產(chǎn)業(yè)有限公司研究員,華寶信托投資有限公司高級研究員、投資管理部副總經(jīng)理。

  投資目標:分享我國全面建設(shè)小康社會過程中消費品各相關(guān)行業(yè)的穩(wěn)步成長;為基金持有人謀求長期穩(wěn)定回報。

  投資理念:恪守投資邊界、策略勝過預(yù)測。

  投資對象:本基金的投資對象為國內(nèi)依法發(fā)行上市的公司股票和債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于消費品類股票的比例不低于股票資產(chǎn)的80%。

  選股標準:

  運用各相關(guān)行業(yè)所處成長階段的分析、歷史數(shù)據(jù)顯著性分析以及國際通行的貼現(xiàn)模型和相對價值評價指標體系,形成消費品股票評級系統(tǒng),進而構(gòu)造投資組合。

  業(yè)績比較基準:

  80%上證180(資訊 行情 論壇)指數(shù)和深證100(資訊 行情 論壇)指數(shù)的復(fù)合指數(shù)+20%中信全債指數(shù)。

  華寶興業(yè)寶康系列之寶康消費品基金簡介

  成分指數(shù)總流通市值=上證180流通市值+深圳100流通市值

  風(fēng)險收益特征:

  對最近四年數(shù)據(jù)的模擬表明,消費品指數(shù)收益優(yōu)于上證180指數(shù)(2002年7月1日前為上證30指數(shù))和深圳成分指數(shù),消費品指數(shù)對上證180指數(shù)和深圳成分指數(shù)的月β系數(shù)分別為0.77和0.71,標準差小于上證180指數(shù)和深圳成分指數(shù)的相應(yīng)值,表明其風(fēng)險低于上證180指數(shù)和深圳成分指數(shù)。

  風(fēng)險控制與績效評估:

  本基金的風(fēng)險控制和績效評估分三個層次:

  (一)基金日常風(fēng)險控制;

  (二)基金績效評估;

  (三)基金同業(yè)分析。

  【寶康消費品投資意向調(diào)查】


寶康消費品基金投資意向調(diào)查
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