華寶興業(yè)寶康系列之寶康靈活配置基金簡(jiǎn)介

http://whmsebhyy.com 2004年10月26日 22:15 華寶興業(yè)基金管理公司

華寶興業(yè)寶康系列開(kāi)放式證券投資基金概況

基金名稱(chēng)：	華寶興業(yè)寶康系列開(kāi)放式證券投資基金
批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：	中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字 2003[62]號(hào)
基金類(lèi)型：	契約型開(kāi)放式
基金結(jié)構(gòu)：	系列結(jié)構(gòu)
基金單位面值 (認(rèn)購(gòu)時(shí))：	人民幣 1.00元(認(rèn)購(gòu)時(shí))
投資范圍：	本系列基金的投資限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
收益分配：	在符合分配條件的前提下 ,基金收益每年至少分配一次,投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資。
認(rèn)購(gòu)期：	2003年6月5日至2003年7月11日
成立日：	2003年7月15日
開(kāi)放日：	2003年7月28日
最低認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)額：	最低為 1,000元(含認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi))
最低贖回/轉(zhuǎn)換額：	100份基金單位
基金名稱(chēng)	寶康消費(fèi)品證券投資基金	寶康靈活配置證券投資基金	寶康債券投資基金
認(rèn)購(gòu)費(fèi)(一次性)： 100萬(wàn)元以下	1%	1%	0.6%
100萬(wàn)元以上(含)	不高于1%	不高于1%	不高于0.6%
申購(gòu)費(fèi)(一次性)： 100萬(wàn)元以下	1.2%	1.2%	0.8%
100萬(wàn)元以上(含)	不高于1.2%	不高于1.2%	不高于0.8%
轉(zhuǎn)換率表：	0.4%	0.4%	0.4%
贖回費(fèi)率：730天以下	0.5%	0.5%	0.3%
730(含)～1460天	0.3%	0.3%	0.3%
1460天以上(含)	0.3%	0.3%	0%
基金管理人：	華寶興業(yè)基金管理有限公司
管理費(fèi)(每年)：	1.5%	1.3%	0.6%
基金托管人：	中國(guó)建設(shè)銀行
托管費(fèi)(每年)	0.25%	0.25%	0.20%

寶康靈活配置證券投資基金

基金名稱(chēng)：	寶康靈活配置證券投資基金	基金代碼：	240002
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：	寶康靈活配置	基金管理人：	華寶興業(yè)基金管理有限公司
基金類(lèi)型：	開(kāi)放式資產(chǎn)靈活配置型基金	基金發(fā)起人：	華寶興業(yè)基金管理有限公司
單位面值：	人民幣 1.00元(認(rèn)購(gòu)時(shí))	基金托管人：	中國(guó)建設(shè)銀行
發(fā)行起始日期：	2003年6月5日	成立日期：	-
投資目標(biāo)：	規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，降低投資組合波動(dòng)性，提高投資組合的長(zhǎng)期報(bào)酬
投資理念：	把握市場(chǎng)特點(diǎn)，靈活配置資產(chǎn)；穩(wěn)健投資，追求卓越回報(bào)
投資策略：	采用資產(chǎn)靈活配置策略，以債券投資為基礎(chǔ)，并把握股市重大投資機(jī)會(huì)，獲取超額回報(bào)，同時(shí)執(zhí)行嚴(yán)格的投資制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
投資對(duì)象：	本基金的投資對(duì)象為具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票、債券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具

　　【基金經(jīng)理】

　　基金經(jīng)理簡(jiǎn)介：魏東，基金經(jīng)理，碩士，證券從業(yè)經(jīng)歷7年。曾在平安證券公司、國(guó)信證券公司從事證券研究、交易和資產(chǎn)管理。

　　投資目標(biāo)：規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，降低投資組合波動(dòng)性，提高投資組合的長(zhǎng)期報(bào)酬。

　　投資理念：把握市場(chǎng)特點(diǎn)，靈活配置資產(chǎn)；穩(wěn)健投資，追求卓越回報(bào)。

　　投資對(duì)象：本基金的投資對(duì)象為具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票、債券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具。

　　設(shè)計(jì)原理：

　　針對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)波動(dòng)性較大的特點(diǎn)，本產(chǎn)品總體上采取資產(chǎn)靈活配置策略，通過(guò)量化輔助工具(股票投資時(shí)機(jī)預(yù)警系統(tǒng))及研究支持，結(jié)合自身的市場(chǎng)研判，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類(lèi)別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，適時(shí)作時(shí)機(jī)選擇，在一定市場(chǎng)階段可顯著改變資產(chǎn)配置比例。通過(guò)債券市場(chǎng)投資獲取較穩(wěn)定收益，并把握股市重大投資機(jī)會(huì)，獲取超額回報(bào)。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：

　　65%中信全債券指數(shù)+35%上證180(資訊行情論壇)指數(shù)和深圳100指數(shù)的復(fù)合指數(shù)。

　　華寶興業(yè)寶康系列之寶康靈活配置基金簡(jiǎn)介

　　成分指數(shù)總流通市值＝上證180流通市值＋深圳100流通市值

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：

　　1997年1月2日2002年10月31日本基金的年復(fù)合收益率為16.53%，上證指數(shù)(資訊行情論壇)的年復(fù)合收益率為8.45%，債券指數(shù)的年復(fù)合收益率為7.89%；同時(shí)，組合的月收益率標(biāo)準(zhǔn)差略高于債券指數(shù)，明顯低于上證指數(shù)，對(duì)于兩個(gè)指數(shù)均具有較低的月β值。。尤其值得注意的是，在1998年，2002年上證指數(shù)下跌(下跌幅度分別為3.97%和8.21%)時(shí)，模擬組合的同期收益率分別為 25.58%和25.82%。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制與績(jī)效評(píng)估：

　　本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制和績(jī)效評(píng)估分三個(gè)層次：

　　(一)基金日常風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　(二)基金績(jī)效評(píng)估；

　　(三)基金同業(yè)分析。

　　【投資意向調(diào)查】

寶康靈活配置投資意向調(diào)查