光大保德信量化核心基金開放日常贖回業(yè)務(wù)公告

　　根據(jù)《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》和《光大保德信量化核心證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，光大保德信量化核心證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)定于2004年10月28日起開始辦理本基金的日常贖回業(yè)務(wù)。

　　一、投資者范圍

　　本基金投資者范圍為中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止購買者除外)，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其它投資者。

　　二、基金銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：

　　光大保德信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)上海投資理財(cái)中心

　　地址： 上海市延安東路222號(hào)外灘中心46層

　　電話：　(021)63352934，63352937

　　傳真：　(021)63350429

　　聯(lián)系人：黃郁

　　網(wǎng)址：www.epf.com.cn

　　2、代銷機(jī)構(gòu)：

　　(1)中國光大銀行

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(010)68098000

　　傳真：(010)68561260，68561290

　　客服電話：95595

　　聯(lián)系人：劉靜

　　網(wǎng)址：www.cebbank.com

　　(2)交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188　號(hào)

　　法定代表人：方誠國

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　客服電話：95559

　　聯(lián)系人：王瑋

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　(3)光大證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔2004室

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(021)68768800

　　傳真：(021)68817271

　　客服電話：(021)68816770

　　聯(lián)系人：張琦、陳建東

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com

　　(4)申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(021)54033888

　　客服電話：(021)962505

　　聯(lián)系人；胡潔靜

　　網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

　　(5)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-177

　　傳真：(021)62583439

　　客服電話：4008888666

　　聯(lián)系人：顧文松

　　網(wǎng)址：www.gtja.com

　　(6)海通證券股份有限公司

　　地址：　上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　客服電話：(021)962503

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　(7)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(0591)7541476,7543114

　　客服電話：(021)68419125

　　聯(lián)系人：繆白

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　(8)華夏證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市新中街68號(hào)

　　法定代表人：周濟(jì)譜

　　電話：4008888108(免長途費(fèi))；(010)65186758

　　傳真：(010)65182261

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　網(wǎng)址：　www.csc108.com

　　(9)招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　客服熱線：4008888111，(0755)26951111

　　聯(lián)系人：黃健

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(10)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　客服電話：(020)87555888

　　聯(lián)系人:肖中梅

　　網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　(11)中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613，66568587

　　傳真：(010)66568532

　　聯(lián)系人：趙榮春、郭京華

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　(12) 金通證券股份有限公司

　　地址：杭州鳳起路108號(hào)

　　法定代表人：應(yīng)土歌

　　客服專線：(0571)96598

　　傳真：(0571)85106383

　　聯(lián)系人：何燕華

　　網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn

　　(13)中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市湖貝路1030號(hào)海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　客戶咨詢電話：(010)84864818-63540

　　聯(lián)系人：余穎

　　網(wǎng)址：www.ecitic.com

　　(14)華泰證券有限責(zé)任公司

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：(025)84457777-882、721

　　傳真：(025)84579879

　　客戶咨詢電話：(025)84579897

　　聯(lián)系人：張雪瑾、袁紅彬

　　網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

　　(15)山西證券有限責(zé)任公司

　　地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國貿(mào)中心

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：(0351)8686766，8686708

　　傳真：(0351)8686709

　　客服電話：(0351)8686868

　　聯(lián)系人：鄒連星，劉文康

　　網(wǎng)址：www.i618.com.cn

　　(16)漢唐證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)華僑城(資訊 行情 論壇)漢唐大廈24　-　25層

　　法定代表人：吳克齡

　　客服電話：(0755)26936288

　　傳真：(0755)26936223

　　　　　　聯(lián)系人：　姚文強(qiáng)

　　網(wǎng)址：www.ehantang.com

　　若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　三、贖回時(shí)間

　　本基金日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。開放日具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為：每個(gè)基金開放日的9：30-15：00，交易日15：00以后接受的交易申請(qǐng)均順延至下一個(gè)交易日處理(本公司公告暫停贖回時(shí)除外)。

　　四、贖回的數(shù)額限制

　　1.贖回的最低份額為100份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于100份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。

　　2.基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，但基金管理人必須在調(diào)整前3個(gè)工作日至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

　　五、贖回金額的計(jì)算

　　本基金的贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)在扣除手續(xù)費(fèi)及注冊(cè)登記費(fèi)后，余額部分全部歸入基金資產(chǎn)，歸入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。具體費(fèi)率如下：

　　注：贖回費(fèi)的計(jì)算中1年指365個(gè)公歷日。

　　六、基金份額凈值公告

　　1.從2004年9月28日起，本公司通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各基金銷售機(jī)構(gòu)指定銷售網(wǎng)點(diǎn)、本公司網(wǎng)站等媒介公布本基金上一個(gè)正常交易日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

　　2.本基金于9月28日起在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示上一個(gè)正常交易日的基金份額凈值，本基金簡(jiǎn)稱為“量化核心”，代碼為“163601”。

　　七、重要提示

　　1.本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊(cè)登記人為光大保德信基金管理有限公司，基金托管人為中國光大銀行。

　　2.投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021)53524620或登錄本公司網(wǎng)站(www.epf.com.cn)了解基金贖回事宜。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表單。

　　3.本公告僅對(duì)光大保德信量化核心證券投資基金開放日常贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在7月16日《上海證券報(bào)》、7月19日《中國證券報(bào)》、7月20日《證券時(shí)報(bào)》上的《光大保德信量化核心證券投資基金招募說明書》，以及9月22日《上海證券報(bào)》、9月22日《中國證券報(bào)》、9月22日《證券時(shí)報(bào)》上的《光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大保德信量化核心證券投資基金開放日常申購業(yè)務(wù)的公告》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)查閱《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》和《光大保德信量化核心證券投資基金招募說明書》，《光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大保德信量化核心證券投資基金開放日常申購業(yè)務(wù)的公告》等相關(guān)資料。

　　4.上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸光大保德信基金管理有限公司。

　　八、 風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，過往業(yè)績并不代表將來業(yè)績，投資者在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》及《招募說明書》。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2004年10月25日