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本公司于2004年8月2日刊登了《關于變更鵬華普天系列開放式證券投資基金注冊登記機構的公告》，并以信函等方式通知了基金份額持有人，且變更注冊登記機構事宜已征得多數基金份額持有人同意。現公司決定于2004年10月28日至 2004年10月29日將鵬華普天系列開放式證券投資基金的注冊登記機構移交給中國證券登記結算有限責任公司(下稱“中登公司”)，移交工作需要兩個工作日，期間暫停基金帳戶類和交易類業務。
根據中登公司業務規則，本公司與中登公司辦理普天系列基金注冊登記機構移交變更事宜，必須對本公司普天系列基金的基金合同及招募說明書的相關業務規則進行調整。經與基金托管人交通銀行協商一致，本公司將《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》(下稱“基金合同”)及《鵬華普天系列開放式證券投資基金招募說明書》(下稱“招募說明書”)中的相關內容作出如下調整：
一、基金合同第十三條 基金的申購、贖回及轉換 第(六)款申購份額、贖回份額、轉換份額的計算中相關約定內容調整為：
“1、本系列基金的申購份額由申購金額扣除申購費用后除以申購申請當日的基金份額凈值確定。基金單位份數保留小數點后兩位，小數點后第三位四舍五入。”
“2、本系列基金的贖回金額由贖回份額乘以贖回申請當日的基金份額凈值扣除贖回費用后確定。
贖回金額計量單位為人民幣元，贖回金額保留到小數點后兩位，小數點后第三位四舍五入。”
“3、本系列基金的轉換所得份額由實際轉出的基金份額當日凈資產總值在扣除相應的轉換費用后，除以當日轉入基金份額凈值后確定。……基金間轉換份額計量單位為份基金單位，基金份數保留到小數點后兩位，小數點后第三位四舍五入。”
二、招募說明書第九條 基金的申購、贖回與轉換 第(六)款 申購、轉換和贖回的數額約定 第1項中的相關內容修改為：
“1、代銷網點每個帳戶首次申購的最低金額為1,000元人民幣，已在任一網點有認購本系列基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，追加申購的單筆申請金額必須不小于1,000元。”
三、自2004年11月1日起，鵬華普天系列開放式證券投資基金下設的兩只基金使用以下基金代碼進行交易：普天債券投資基金基金代碼為160602，普天收益證券投資基金基金代碼為160603。
四、由于注冊登記機構的不同，本公司停止普天系列開放式證券投資基金與本公司所管理的鵬華行業成長開放式證券投資基金之間的基金轉換業務，開通時間將另行公告。
五、移交期屆滿后，普天系列基金基金份額持有人在操作基金帳戶及處分基金份額時遇到任何問題可致電本公司電話0755-82353668予以咨詢。
調整后的基金合同及招募說明書本公司將在網站中予以公布，投資者可登錄本公司網站(www.phfund.com.cn)予以下載查閱。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2004年10月25日
 
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