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俞曉筠
債券類基金：基金資產(chǎn)整體回升
9.24～9.30期間,交易所債市穩(wěn)定，國債指數(shù)(資訊 行情 論壇)和企業(yè)債指數(shù)都有小幅回升。14家債券類基金中有10家的一周表觀收益率為正值。特別是鵬華普天債券基金的一周收益超過了1%，這家基金以往一向?qū)ν顿Y可轉(zhuǎn)換公司債有偏好，而節(jié)前一周，該基金的重倉轉(zhuǎn)債華僑城(資訊 行情 論壇)轉(zhuǎn)債突發(fā)上漲行情，對這家債券類基金的資產(chǎn)凈值提升產(chǎn)生重要貢獻(xiàn)。
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債券類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序
|
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
923單位凈值 |
930單位凈值 |
深證企業(yè)債指數(shù) |
|
0.38% |
95.11 |
95.47 |
上證國債指數(shù) |
|
0.35% |
94.81 |
95.14 |
上證企業(yè)債指數(shù) |
|
0.27% |
94.89 |
95.15 |
鵬華普天債券 |
1 |
1.14% |
0.9690 |
0.9800 |
招商債券基金☆ |
2 |
0.70% |
1.0053 |
1.0123 |
富國天利增長債券 |
3 |
0.51% |
0.9893 |
0.9943 |
大成債券☆ |
4 |
0.48% |
1.0337 |
1.0387 |
景恒豐債券 |
5 |
0.48% |
1.0201 |
1.0250 |
寶康債券☆ |
6 |
0.47% |
1.0395 |
1.0444 |
華夏債券☆ |
7 |
0.20% |
1.0060 |
1.0080 |
長盛債券基金 |
8 |
0.20% |
1.0228 |
1.0248 |
嘉實(shí)債券☆ |
9 |
0.10% |
0.9560 |
0.9570 |
融通通利債券☆ |
10 |
0.10% |
1.0160 |
1.0170 |
中融融華債券 |
11 |
-0.09% |
0.9838 |
0.9829 |
國泰金龍債券 |
12 |
-0.21% |
0.9700 |
0.9680 |
銀河收益 |
13 |
-0.25% |
0.9810 |
0.9785 |
南方寶元債券 |
14 |
-0.29% |
1.0465 |
1.0435 |
說明：帶☆標(biāo)記的為純債券基金。 |
非指數(shù)類股票型基金：節(jié)前資產(chǎn)逆市走強(qiáng)
9月24～30日，國內(nèi)股指整體出現(xiàn)沖高回落。通常長假之前都資金選擇暫時離場，投資人心態(tài)也受到影響。結(jié)果是滬深兩市綜合類指數(shù)累計跌幅都超過了4%。我們注意到，前周表現(xiàn)強(qiáng)勁的中集集團(tuán)(資訊 行情 論壇)等基金重倉股普遍處于強(qiáng)勢。統(tǒng)計結(jié)果顯示，基金資產(chǎn)繼續(xù)保持了前周的強(qiáng)于股指的運(yùn)行態(tài)勢。
40家非指數(shù)類股票型基金中，有12家基金的單位資產(chǎn)凈值呈現(xiàn)逆市回升，也就是說收益為正的基金家數(shù)占了30%。而負(fù)收益超過1%的基金家數(shù)只有4家，比例只占10%。說明大多數(shù)基金重倉股的市場表現(xiàn)好于其他個股。
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非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序
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基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
923單位凈值 |
930單位凈值 |
深綜指 |
|
-4.63% |
372.45 |
355.19 |
滬綜指 |
|
-4.65% |
1464.78 |
1396.70 |
滬A指 |
|
-4.66% |
1536.82 |
1465.19 |
深證A指 |
|
-4.68% |
388.03 |
369.88 |
景動力平衡★ |
1 |
0.73% |
1.0987 |
1.1067 |
景優(yōu)選股票 |
2 |
0.67% |
1.1458 |
1.1535 |
廣發(fā)聚富★ |
3 |
0.58% |
1.0676 |
1.0738 |
嘉實(shí)增長 |
4 |
0.53% |
1.1340 |
1.1400 |
長城久恒平衡★ |
5 |
0.51% |
0.9890 |
0.9940 |
寶康消費(fèi)品 |
6 |
0.42% |
1.1147 |
1.1194 |
國泰金龍行業(yè)精選 |
7 |
0.40% |
1.0100 |
1.0140 |
南方穩(wěn)健成長 |
8 |
0.36% |
1.1295 |
1.1336 |
招商平衡型基金★ |
9 |
0.33% |
1.0087 |
1.0120 |
嘉實(shí)成長收益 |
10 |
0.25% |
1.0651 |
1.0678 |
易方達(dá)策略成長★ |
11 |
0.09% |
1.0810 |
1.0820 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
12 |
0.01% |
1.0347 |
1.0348 |
國泰金鷹增長 |
13 |
0.00% |
1.0520 |
1.0520 |
招商股票基金 |
14 |
-0.01% |
1.0771 |
1.0770 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長 |
15 |
-0.17% |
1.1920 |
1.1900 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
16 |
-0.19% |
1.0700 |
1.0680 |
合豐成長基金 |
17 |
-0.25% |
1.0865 |
1.0838 |
海富通精選 |
18 |
-0.32% |
1.1208 |
1.1172 |
海富通收益增長★ |
19 |
-0.51% |
0.9800 |
0.9750 |
寶盈鴻利收益 |
20 |
-0.56% |
0.9598 |
0.9544 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
21 |
-0.59% |
0.9844 |
0.9786 |
華夏回報★ |
22 |
-0.60% |
0.9950 |
0.9890 |
合豐穩(wěn)定基金 |
23 |
-0.60% |
1.0600 |
1.0536 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
24 |
-0.70% |
0.9621 |
0.9554 |
融通藍(lán)籌成長 |
25 |
-0.72% |
0.9720 |
0.9650 |
鵬華普天收益 |
26 |
-0.73% |
1.0960 |
1.0880 |
合豐周期基金 |
27 |
-0.75% |
1.0399 |
1.0321 |
中信經(jīng)典配置★ |
28 |
-0.79% |
0.9910 |
0.9832 |
德盛穩(wěn)健★ |
29 |
-0.88% |
1.0190 |
1.0100 |
華安創(chuàng)新 |
30 |
-0.90% |
0.9950 |
0.9860 |
富國動態(tài)平衡★ |
31 |
-1.02% |
1.0651 |
1.0542 |
融通新藍(lán)籌 |
32 |
-1.09% |
1.0252 |
1.0140 |
華夏成長 |
33 |
-1.12% |
1.0760 |
1.0640 |
寶康靈活配置★ |
34 |
-1.35% |
1.0949 |
1.0801 |
大成價值增長 |
35 |
-1.38% |
1.0324 |
1.0182 |
銀河銀泰理財分紅★ |
36 |
-1.42% |
0.9663 |
0.9526 |
銀河穩(wěn)健 |
37 |
-1.63% |
1.0099 |
0.9934 |
長盛成長價值 |
38 |
-1.65% |
1.0290 |
1.0120 |
鵬華行業(yè)成長 |
39 |
-2.18% |
0.9390 |
0.9185 |
博時價值增長 |
40 |
-2.66% |
1.2030 |
1.1710 |
說明：帶★標(biāo)記的為平衡型基金。 |
建倉期的基金：基金資產(chǎn)總體呈現(xiàn)小幅縮水
9月24～30日，處于建倉期的基金的資產(chǎn)凈值以小幅縮水為主，整體情況比非指數(shù)類股票型基金要弱一些，說明進(jìn)入成熟運(yùn)做期的基金通過調(diào)整倉位或者控制持倉品種以抵御股指下跌給基金資產(chǎn)帶來的負(fù)面影響的能力較之于處于建倉期的基金要強(qiáng)的多。
另外，下周將進(jìn)入10月，所有4月份成立的基金將完成建倉期，本欄將對此進(jìn)行調(diào)整。
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處于建倉期基金一周表觀收益率
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基金名稱 |
一周表觀收益率 |
923單位凈值 |
930單位凈值 |
易方達(dá)積極成長 |
0.26% |
1.003 |
1.0056 |
富國天益價值 |
0.08% |
1.0656 |
1.0664 |
中融景氣行業(yè) |
0.07% |
0.9826 |
0.9833 |
景順長城內(nèi)需增長 |
0.00% |
1.0520 |
1.052 |
上投摩根中國優(yōu)勢 |
0.00% |
1.0004 |
1.0004 |
招商先鋒 |
-0.04% |
1.0245 |
1.0241 |
盛利精選 |
-0.09% |
1.0040 |
1.0031 |
華安寶利配置 |
-0.20% |
1.0130 |
1.011 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
-0.47% |
1.0350 |
1.0301 |
華夏大盤精選 |
-0.49% |
1.0190 |
1.014 |
銀華 - 道瓊斯 88 精選 |
-0.64% |
1.0154 |
1.0089 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合 |
-0.67% |
1.0136 |
1.0068 |
國泰金馬穩(wěn)健 |
-0.78% |
1.0210 |
1.013 |
天治財富增長 |
-0.94% |
1.0165 |
1.0069 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
-0.95% |
1.0436 |
1.0337 |
諾安平衡 |
-1.00% |
1.0326 |
1.0223 |
湘財荷銀精選 |
-1.02% |
1.0333 |
1.0228 |
鵬華中國 50 |
-1.06% |
1.0380 |
1.027 |
德盛小盤 |
-1.12% |
0.9840 |
0.973 |
長盛動態(tài)精選 |
-1.22% |
1.0405 |
1.0278 |
嘉實(shí)服務(wù)增值 |
-1.23% |
0.9760 |
0.964 |
融通行業(yè)景氣 |
-1.56% |
1.0250 |
1.0090 |
博時精選股票 |
-1.60% |
1.0467 |
1.0300 |
華寶興業(yè)多策略增長 |
-1.71% |
1.0173 |
0.9999 |
長城久泰 |
-1.99% |
1.0012 |
0.9813 |
泰信先行策略 |
-2.33% |
0.9967 |
0.9735 |
金鷹中小盤股精選 |
-2.36% |
1.0079 |
0.9841 |
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金：保本類基金抗跌明顯
9.24～9.30期間,滬深兩市成份類指數(shù)中,滬市成份類指數(shù)明顯弱于深圳成份類指數(shù)。相應(yīng)地，指數(shù)類基金的單位資產(chǎn)凈值也隨著標(biāo)的指數(shù)的下跌而減值。但這一組基金中有兩點(diǎn)值得關(guān)注，一是三家跟蹤上證180(資訊 行情 論壇)和上證50(資訊 行情 論壇)指數(shù)基金的資產(chǎn)凈值縮水幅度有較大差別，易方達(dá)50指數(shù)基金的單位資產(chǎn)凈值縮水幅度最小，華安上證180次之，天同上證180最大，這很可能在一定程度上反映了節(jié)前易方達(dá)50指數(shù)基金和華安上證180的股票持倉水平相對較低。二是在股指下跌的背景下兩家保本基金的單位資產(chǎn)凈值均較為穩(wěn)定，特別是銀華保本增值的單位資產(chǎn)凈值還有微幅回升。應(yīng)該是來自債券類資產(chǎn)的貢獻(xiàn)。
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特殊運(yùn)作機(jī)制的基金
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1. 指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
923 單位凈值 |
930 單位凈值 |
深成指 |
|
-2.16% |
3530.3 |
3453.91 |
A200復(fù)合指數(shù) |
|
-2.78% |
5213.24 |
5068.53 |
深證100 |
|
-2.88% |
1146.25 |
1113.29 |
上證50 |
|
-4.44% |
967.32 |
924.36 |
上證180 |
|
-4.46% |
2712.00 |
2591.00 |
融通深證 100 |
1 |
-2.29% |
0.9160 |
0.895 |
博時裕富 |
2 |
-2.49% |
1.0060 |
0.9810 |
易方達(dá) 50指數(shù) |
3 |
-2.54% |
0.9562 |
0.9319 |
華安上證 180 |
4 |
-3.07% |
0.9780 |
0.948 |
天同上證 180 |
5 |
-3.33% |
0.9642 |
0.9321 |
2. 保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
銀華保本增值 |
1 |
0.04% |
0.9936 |
0.994 |
南方避險增值 |
2 |
-0.17% |
1.0112 |
1.0095 |
貨幣市場基金：假期仍有穩(wěn)定收益
9.24～9.30期間,多數(shù)貨幣市場基金的七日年化收益率都有小幅回落。從排序看，南方現(xiàn)金增利基金繼續(xù)保持第一。上周位于第四的招商現(xiàn)金增值基金的七日年化收益水平30日以微弱優(yōu)勢超過華安現(xiàn)金富利和泰信天天收益上升為第二位。“十.一”長假之前，股票市場休市，而貨幣市場基金則是按天結(jié)算收益的投資品種，10月8日，將一次性把假期數(shù)日的收益結(jié)算出來，因此，節(jié)前不少投資人將閑置的證券保證金轉(zhuǎn)入都貨幣市場基金不失為明知之舉。
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貨幣市場基金一周收益排序 923-930
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基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
南方現(xiàn)金增利 |
1 |
5.2952 |
10000 |
10005.2952 |
2.761% |
招商現(xiàn)金增值 |
2 |
5.1199 |
10000 |
10005.1199 |
2.669% |
泰信天天收益 |
3 |
5.1137 |
10000 |
10005.1137 |
2.666% |
華安現(xiàn)金富利 |
4 |
5.0064 |
10000 |
10005.0064 |
2.610% |
博時現(xiàn)金收益 |
5 |
4.8544 |
10000 |
10004.8544 |
2.531% |
華夏現(xiàn)金增利 |
6 |
4.7814 |
10000 |
10004.7814 |
2.493% |
長信利息收益 |
7 |
4.6271 |
10000 |
10004.6271 |
2.412% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前1.98%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前0.72%) |
- |
部分商業(yè)銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前1.62%) |
- |
部分商業(yè)銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前1.08%) |
- |
  
| 
