國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金簡介

http://whmsebhyy.com 2004年09月28日 21:16 國泰基金管理公司

　　投資目標

　　通過股票和債券資產(chǎn)的合理配置，高度適應中國宏觀經(jīng)濟的發(fā)展變化。緊盯不同時期對中國GDP增長具有重大貢獻或因GDP的高速增長而獲得較大受益的行業(yè)和上市公司，最大程度地分享中國宏觀經(jīng)濟的成長成果，為基金持有人謀求穩(wěn)健增長的長期回報。

　　投資理念

　　價格終將反映價值。

　　投資類型和投資策略

　　契約型開放式。本基金采取定性與定量分析相結合的方式，通過資產(chǎn)配置有效規(guī)避資本市場的系統(tǒng)性風險；通過對不同時期與GDP增長密切相關的投資、消費、進出口等因素的深層研究，準確預期并把握對GDP增長貢獻度大及受GDP增長拉動受益度大的重點行業(yè)及上市公司；通過個股選擇，挖掘具有成長潛力且被當前市場低估的重點上市公司。在債券投資方面，主要基于長期利率趨勢以及中短期經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，實施積極的債券投資管理。

　　選股標準

　　根據(jù)對我國GDP增長貢獻度及受GDP增長拉動的受益度的分析以及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢等因素的綜合評估，確定不同時期的行業(yè)配置比例。運用成長企業(yè)相對定價模型對相關上市公司進行相對價值評估，重點選擇被價值低估的上市公司。在確保基金資產(chǎn)流動性的前提下，將本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于80%的比例配置在對GDP增長貢獻度大及受GDP增長拉動受益度大的行業(yè)及上市公司中。

　　業(yè)績比較基準

　　業(yè)績基準=60%×〖上證A股指數(shù)(資訊行情論壇)和深圳A股指數(shù)的總市值加權平均〗+40%×〖上證國債指數(shù)(資訊行情論壇)〗

　　風險收益特征

　　本基金屬于中低風險的平衡型基金產(chǎn)品，基金的預期收益高于債券型基金，風險程度低于股票型基金。

　　基金經(jīng)理

　　◎ 何江旭先生：32歲，經(jīng)濟學碩士，10年證券期貨從業(yè)經(jīng)歷。曾就職于浙江金達期貨經(jīng)紀有限公司、君安證券公司、國信證券公司。2000年加盟國泰基金管理有限公司，任研究開發(fā)部總監(jiān)助理、投資決策委員會秘書，基金管理部副總監(jiān)，金鼎基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任金鑫基金基金經(jīng)理。

　　◎ 崔海峰先生：31歲，經(jīng)濟學碩士；5年證券從業(yè)經(jīng)歷。1999年加盟國泰基金管理有限公司，先后從事過新產(chǎn)品開發(fā)、行業(yè)研究和基金投資管理工作。曾先后擔任研究開發(fā)部副經(jīng)理、金鑫基金經(jīng)理助理、金盛基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任國泰金龍行業(yè)精選基金基金經(jīng)理。

　　【基金小檔案】

　　◎ 單位面值：1.00元人民幣

　　◎ 認購費率：

　　　　認購規(guī)模(M)

　　　　M<100萬元 1.2%

　　　　100萬元≤M<1000萬元 1.0%

　　　　M≥1000萬元 0.8%

　　◎ 申購費率：

　　　　申購規(guī)模(M)

　　　　M<100萬元 1.5%

　　　　100萬元≤M<1000萬元 1.2%

　　　　M≥1000萬元 1.0%