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國(guó)泰金象保本增值證券投資基金概況


http://whmsebhyy.com 2004年09月21日 18:31 國(guó)泰基金管理公司

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  一、國(guó)泰基金管理有限公司簡(jiǎn)介

  國(guó)泰基金管理有限公司成立于1998年3月,注冊(cè)資本1.1億元,是國(guó)內(nèi)首家規(guī)范成立的基金管理公司。六年多來(lái),堅(jiān)持穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營(yíng),受到廣大投資者信賴(lài)和尊敬。

  ◎ 國(guó)泰基金公司成立六年來(lái)累計(jì)向投資人分紅超過(guò)23億元

  ◎ 2002~2003年債券投資收益率為14.26%,位列同行第一(注1)

  ◎ 在2004年上半年,公司投資創(chuàng)富能力在所有基金公司中排名第三(注2)

  ◎ 2004年首屆上海證券報(bào)、晨星基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)專(zhuān)家聯(lián)合評(píng)選的“最佳服務(wù)基金公司”

  ◎ 2004年5月,獲世界金融實(shí)驗(yàn)室評(píng)選的“最受尊敬基金公司獎(jiǎng)”

  ◎ 2004年8月公司在首屆“中國(guó)基金金牛獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)基金三只,列各基金公司之首

  ◎ 2004年8月國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)基金獲美國(guó)晨星公司評(píng)級(jí)五星級(jí)開(kāi)放式股票型基金

  二、“國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金”的主要特點(diǎn)

  ◎ 雙重保障 安全保本

  本基金采用國(guó)際上通用的固定比例組合保險(xiǎn)(CPPI)和基于期權(quán)的組合保險(xiǎn)(OBPI)技術(shù)相結(jié)合的投資策略,在保證本金安全的同時(shí),最大限度地取得更高的投資收益。同時(shí),本基金由上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司提供全額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保,在保本期到期時(shí),100%保證本金安全。

  ◎ 穩(wěn)中求增 收益更高

  本基金在投資安全資產(chǎn)獲取確定性收益的同時(shí),積極投資股票、可轉(zhuǎn)債等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)獲取資產(chǎn)增長(zhǎng)機(jī)會(huì),尤其是利用OBPI技術(shù)積極投資于可轉(zhuǎn)債,獲取其中隱含的看漲期權(quán)超額收益。

  ◎ 絕佳時(shí)機(jī) 限量發(fā)行

  中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)前景看好,而目前行情正處于投資價(jià)值有利區(qū)域,此時(shí)投資,日后增值潛力更高。

  注1:銀河證券研究中心

  注2:摘自2004年8月20日《上海證券報(bào)》第七版,《基金公司創(chuàng)富能力》排行榜

  風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表未來(lái)表現(xiàn),投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金契約和招募說(shuō)明書(shū)。

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

 認(rèn)購(gòu)金額 < 50 萬(wàn)元,1.0%
 50 萬(wàn)元 ≤ 認(rèn)購(gòu)金額 < 200 萬(wàn)元,0.8%
 200 萬(wàn)元 ≤ 認(rèn)購(gòu)金額 < 1000 萬(wàn)元,0.4%
 認(rèn)購(gòu)金額 ≥ 1000 萬(wàn)元,0.1%

申購(gòu)費(fèi)率

 申購(gòu)金額 < 50 萬(wàn)元 ,1.5%
 50 萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200 萬(wàn)元,1.2%
 200 萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 1000 萬(wàn)元,0.6%
 申購(gòu)金額 ≥ 1000 萬(wàn)元,0.1%

贖回費(fèi)率

 保本期到期前贖回費(fèi)率隨持有期的增加而遞減(保本期到期日贖回費(fèi)率為零)
 持有期≤ 1年(含) ,1.8%
 1年<持有期≤2年(含),1.0%
 2年<持有期<3年,0.5%
 保本期到期日,0

擬任基金經(jīng)理  張順太

基金托管人

 中國(guó)銀行

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