|
“員工公司驗資總的資金缺口為6162.16萬元,主要是因員工實際入股款不足72100萬元,但吉林金都、長慶藥業和長春全安市場為所謂‘代持員工股’的目的,在員工出資不足7.21億元的情況下,仍對員工持股公司進行增資。為達到增資的目的,將已注冊成立的北京中豪群、吉林市金鷹投資有限責任公司和吉林恒正的注冊資金挪用,用于對吉林博智和北京財富眾合的增資和驗資。經審計,該6162.16萬元的驗資資金缺口是通過向北京中豪群(2007年9月24日)挪用1932.16萬元,2007年8月7日向吉林金鷹挪用4000萬元以及2007年10月9日向吉林恒正挪用230萬元,三家員工持股注冊資金共計有6162.16萬元用于吉林博智的增資和北京財富眾合的驗資。”上述報告稱,“存在挪用員工公司注冊資金進行重復驗資的問題。”
上述報告稱,“為彌補該資金缺口,都邦保險將保險資金2415萬元挪用,來彌補資金缺口。都邦保險實際控制人虛假編造公司高管16人暫借購房款,以高管16人暫借購房款的名義從都邦保險公司借出2415萬元,虛掛對公司高管的其他應收款,實際上該筆款項于2007年11月26日匯入吉林博智用于彌補驗資資金缺口。”
這2415萬元,恰是11月26日從捷成興業441帳戶轉出的部分。
“吉林博智于2007年7月5日完成首次驗資,于10月10日完成增資驗資,該資金(2415萬元)于2007年11月26日才通過北京捷成興業房地產經紀公司轉出來,員工持股公司驗資前不可能投入到驗資戶里,因此不予確認。”都邦監事會《關于都邦保險員工持股公司員工入股資金檢查情況的報告》中稱。
員工持股公司間的資金通道
相對于通過大股東“代持”的吉林博智和北京財富眾合,另三家員工持股公司是幸運的,因為在2007年下半年,它們如約拿到了都邦股東的名分(2007年10月26日(保監發改[2007]1345號)和2007年12月30日(保監發改[2007]1668號))。
然而,消息人士提供的銀行帳目顯示,除卻上述為吉林博智和北京財富眾合提供注冊時的過橋資金之外,吉林金鷹與北京中豪群的賬面,依舊難以抵御包括大股東在內的各方拆借之手。
2007年7月19日,吉林金鷹在吉林工商局驗資登記,注冊資金17250萬元。不到一個月之后,8月8日被大股東吉林金都集團(都邦發起人股東,持股10%)下屬的金都市場管理有限公司便借出4000萬元;當年8月16日,股東長慶藥業(都邦發起人股東,持股10%)再度借出13000萬元。
此時,吉林金鷹的注冊資金已只剩250萬元。兩位股東的借款,直到當年12月4日方歸還。
按都邦保險的工商資料,為了進行第三次驗資,2007年12月5日,長春中慶會計師事務所有限責任公司出具長中慶所驗字(2007)64號驗資報告:第三期新增注冊資本為42000萬元、溢價認繳資本6300萬元。截至2007年12月5日止,公司已收到吉林金鷹、長春市全安綜合市場有限公司(后與北京中豪群一道參加第三次都邦增資,成為股東,現持股7.5%)、北京中豪群投入的新增資本合計48300萬元,出資時間為2007年12月5日,出資方式為貨幣資金。
搶在驗資前一天歸還,資金騰挪“效率”可見一斑。
北京中豪群的情況與之相仿,該公司工商注冊于2007年7月27日,注冊資金13800萬元。金都市場管理有限公司于9月24日從其中拆借1932.16萬元,并趕在12月3日上述都邦第三次增資的驗資之前歸還。
除此之外,北京中豪群的資金還被另三家公司短期拆借:9月18日,弘富實業借出3900萬元,9月27日歸還;10月15日,長春全安市場借出8050萬元,10月26日歸還;10月22日,首創藍景物流從其處拆借2000萬元,10月23日歸還。
前述9月6日都邦監事會致中國保監會的報告稱,“股東及無關聯公司累計占用(吉林金鷹和北京中豪群)資金共計32882.16萬元,直到近期都邦公司監事會檢查結束時,占用資金的利息仍未支付,被無償占用,這種作法也嚴重損害了都邦公司及員工持股公司的利益。”
“員工公司的營業執照正副本、公章、財務印章、業務經營權、資金使用調配權都集中在個別高管手中,我們無從知道發生了什么。”一位員工持股公司的“顯名”股東說。
一位關注該事件的律師稱,其正準備成立維權中心,為都邦員工維權。