出現連續同方向單邊市時，強制減倉措施是一種化解市場風險的有效措施。2008年“十一”長假后商品期貨暴跌行情中，國內三家商品期貨交易所在多個品種上多次執行了強制減倉措施，該制度對國內期貨市場的平穩運行發揮了重要作用。但有些投資者因為對強制減倉措施準備不足而出現了種種交易風險。這里提醒投資者注意以下幾點：

　　(1)虧損頭寸參與強制減倉需要滿足一定的條件

　　客戶需要注意的是，并不是所有虧損頭寸在強制減倉時都會自動地被執行強制減倉。虧損頭寸欲參與強制減倉，投資者需要主動進行平倉申報，且持倉虧損要達到一定的幅度。

　　《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》對“申報平倉數量的確定”有如下規定：申報平倉數量是指在D2交易日收市后，已經在交易所系統中以漲跌停板價格申報未成交的、且客戶合約的單位凈持倉虧損大于等于D2交易日結算價10%的所有持倉。客戶不愿按照上述方法平倉的，可以在收市前撤單。

　　(2)投資者應關注強制減倉可能給帶來的風險

　　A、盈利頭寸參與強制減倉帶來的風險

　　虧損頭寸參與強制減倉，自然對應有一部分盈利頭寸也被強制減倉。提醒投資者注意的是，在實際操作中，只對盈利頭寸按照盈利的大小進行區分，而不區分是投機頭寸，還是套保或套利頭寸。

　　有些投資者會采取一些相應操作以避免被強制減倉的不利影響。例如，為了防止盈利頭寸被強減，投資者往往選擇在交易所可能會采取強制減倉的那個交易日，進行將盈利頭寸先平倉，再重新開倉的操作，以讓自己的盈利頭寸不構成被強制減倉的條件。

　　B、套保、套利頭寸可能被強制減倉所帶來的風險

　　如果股指期貨市場啟動了強制減倉措施，那么在股指期貨市場持有的套保頭寸或套利頭寸，就有可能會被強制減倉。由于股指期貨收盤的時間比股市晚15分鐘，在執行強制減倉時股市已經收盤，此時將導致套保的股票現貨頭寸、或者套利的另一方向頭寸處于風險暴露狀態。因此，套保者或套利者千萬不要認為自己的風險已經鎖定，就可以不用再關注市場的變化情況了。(由中金所供稿)