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好買:2015年公募基金一季報點評

2015年04月24日 14:57  新浪財經(jīng) 微博 收藏本文     

  截止2015年4月22日,90余家基金公司旗下基金一季報已全部披露完畢。好買基金研究中心將從多個方面為投資者點評公募基金2015年一季報。

  一、基金份額情況

  1.各類型基金份額情況

  從各類型基金的份額情況來看,混合型基金在一季度增長速度有所加大,一季度份額增長幅度為29.76%,大于去年四季度的-4.37%和三季度的-2.54%,為開放型基金中最高增幅,并結(jié)束了自去年三季度開始的連續(xù)份額下跌的趨勢。得益于一季度債券市場趨勢向好以及股票市場的迅猛上漲,債券型基金和股票型基金份額均有所增長,幅度分別為6.28%和3.39%。封閉式基金份額繼續(xù)反彈,較三季度增加22.09%。截止一季度末,貨幣型、股票型和混合型基金排名總份額穩(wěn)居前三,總份額分別為21,131.32億份、10,986.87億份和7,728.63億份。

各類型基金份額變化情況(億份)
2014年第3 2014年第4 2015年第1 20151季度變化幅度
股票型(含指數(shù)型) 10,341.94 10,625.67 10,986.87 3.39%
混合型 6,228.71 5,955.95 7,728.63 29.76%
債券型 2,622.45 2,983.90 3,171.24 6.28%
貨幣型(含短期理財型) 18,544.55 21,768.75 21,131.32 -2.93%
QDII 664.25 625.27 667.00 6.67%
封閉式 1,226.55 1,647.98 2,012.04 22.09%

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心,單位:億份

  2. 基金公司份額情況

  從基金公司的份額情況來看,截止一季末,天弘基金、華夏基金[微博]和工銀瑞信[微博]基金份額較多,總份額分別為5,931.45億份、2,666.60億份和2,395.70億份;華宸未來、東海基金和中原英石等新基金公司基金份額較少,總份額分別為0.41份、0.78億份和0.89億份。

  從一季度凈申贖情況看,匯添富基金、廣發(fā)基金[微博]和申萬菱信[微博]獲凈申購較多,凈申購份額分別為475.74億份、253.87億份和251.69億份;建信基金[微博]一季度遭遇268.51億份的凈贖回,南方基金和長盛基金[微博]也有較多凈贖回,凈贖回份額分別為215.25億份和195.62億份。

  從一季度份額變化率的情況來看,紅塔紅土、前海開源和富安達基金份額增幅較大,增幅分別為1,610.48%、676.75%和268.85%,金元順安、長盛基金和東海基金份額降幅較大,降幅分別為39.55%、50.83%和61.98%。

基金公司總份額情況
基金公司 一季末份額(億份) 基金公司 一季度凈申贖(億份) 基金公司 一季度份額變化率(%)
前五 天弘基金 5,931.45 匯添富基金 475.74 紅塔紅土 1,610.48
華夏基金 2,666.60 廣發(fā)基金 253.87 前海開源 676.75
工銀瑞信 2,395.70 申萬菱信 251.69 富安達基金 268.85
嘉實基金 2,113.05 鵬華基金 223.63 方正富邦 231.40
易方達基金 2,078.55 中歐基金 200.72 北信瑞豐 185.26
后五 永贏基金 3.65 工銀瑞信 -135.03 農(nóng)銀匯理 -23.62
華融證券 2.12 嘉實基金 -183.05 德邦基金 -32.25
中原英石 0.89 長盛基金 -195.62 金元順安 -39.55
東海基金 0.78 南方基金 -215.25 長盛基金 -50.83
華宸未來 0.41 建信基金 -268.51 東海基金 -61.98

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  3. 分類型基金公司份額情況

  從分類型基金公司份額情況看,嘉實基金、大成基金[微博]、中銀基金、天弘基金、上投摩根和申萬菱信,分別在股票型(含指數(shù)型)、混合型、債券型、貨幣型(含理財型)、QDII和封閉式基金上占據(jù)榜首。

分類型基金公司份額情況(單位:億份)
  基金公司 股票型(含指數(shù)型) 基金公司 混合型 基金公司 債券型
前五 嘉實基金 674.39 大成基金 418.27 中銀基金 252.25
申萬菱信 634.23 華夏基金 391.35 工銀瑞信 212.75
易方達基 595.19 嘉實基金 346.18 銀華基金 183.14
匯添富基 586.94 國泰基金 320.31 富國基金 157.87
華夏基金 584.43 博時基金 295.27 易方達基金 154.32
后五 西部利德 1.17 東海基金 0.78 浙商基金 0.53
方正富邦 0.48 浙商基金 0.38 平安大華 0.51
財通基金 0.25 諾德基金 0.21 華宸未來 0.26
德邦基金 0.17 華潤元大 0.21 西部利得 0.21
華宸未來 0.15 中原基石 0.14 國金通用 0.05
  基金公司 貨幣型(含短期理財型) 基金公司 QDII 基金公司 封閉式
前五 天弘基金 5,803.60 上投摩根 134.95 申萬菱信 456.41
工銀瑞信 1,452.80 嘉實基金 118.66 富國基金 215.71
華夏基金 1,436.25 華夏基金 112.63 招商基金 170.81
中銀基金 1,070.06 南方基金 103.42 鵬華基金 136.02
易方達基金 1,032.66 華安基金 57.00 嘉實基金 134.95
后五 國開泰富 2.38 國投瑞銀 0.31 華安基金 0.28
華融證券 2.12 長盛基金 0.31 浙商基金 0.11
東吳基金 1.94 華泰柏瑞 0.26 華商基金 0.07
富安達基金 1.13 長信基金 0.24 諾德基金 0.04
中原英石 0.76 景順長城 0.10 泰信基金 0.04

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  二、基金管理規(guī)模情況

  1.各類型基金管理規(guī)模情況

  從各類型基金管理規(guī)模情況來看,混合型基金規(guī)模增幅高達44.19%。開放式基金中,股票型基金規(guī)模增幅17.02%,位居第二;貨幣型基金雖然增幅只有0.7%,但憑借歷史規(guī)模繼續(xù)占據(jù)管理規(guī)模榜首,截止一季度末,其規(guī)模已達22,066.78億元。總體上,一季度所有類型基金規(guī)模都有所增長。開放式基金中,貨幣型、股票型和混合型基金繼續(xù)位居管理規(guī)模前三,管理規(guī)模分別為22,066.78億元、14,198.78億元和9,367.27億元。

各類型基金管理規(guī)模變化情況(億元)
2014年第3 2014年第4 2015年第1 20151季度變化幅度
股票型(含指數(shù)型) 10,050.70 12,133.88 14,198.78 17.02%
混合型 6,297.67 6,496.47 9,367.27 44.19%
債券型 2,845.46 3,467.94 3,636.84 4.87%
貨幣型(含短期理財型) 18,634.11 21,914.33 22,066.78 0.70%
QDII 498.37 471.49 502.19 6.51%
封閉式 1,046.77 1,593.98 1,950.33 22.36%

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心,單位:億元

  2. 基金公司管理規(guī)模情況

  從基金公司的管理規(guī)模情況來看,截止一季末,天弘基金、華夏基金和工銀瑞信管理規(guī)模較大,總規(guī)模分別為5,923.96億元、4,080.69億元和2,544.18億元;華宸未來、中原英石和東海基金等新基金公司管理規(guī)模較小,總規(guī)模分別為0.49億元、0.89億元和1.05億元。

  從一季度規(guī)模變化情況看,華夏基金、匯添富基金和廣發(fā)基金規(guī)模增加較多,規(guī)模分別增加971.01億元、796.68億元和468.62億元;建信基金、長盛基金和農(nóng)銀匯理規(guī)模減少較多,規(guī)模分別減少226.41億元、168.95億元和106.02億元。

  從一季度規(guī)模變化率的情況來看,紅塔紅土、前海開源和富安達基金規(guī)模增幅較大,增幅分別為1,746.14%、545.32%和364.34%;金元順安、長盛基金和東海基金規(guī)模降幅較大,降幅分別為33.47%、38.91%和47.85%。

基金公司總規(guī)模情況
  基金公司 一季末規(guī)模(億元) 基金公司 一季度規(guī)模變化(億元) 基金公司 一季度規(guī)模變化率(%)
前五 天弘基金 5,923.96 華夏基金 971.01 紅塔紅土 1,746.14
華夏基金 4,080.69 匯添富基金 796.68 前海開源 545.32
工銀瑞信 2,544.18 廣發(fā)基金 468.62 富安達基金 364.34
嘉實基金 2,510.31 富國基金 326.13 方正富邦 228.85
易方達基 2,201.24 鵬華基金 271.34 北信瑞豐 189.58
后五 永贏基金 3.65 德邦基金 -15.48 華宸未來 -19.00
華融證券 2.12 南方基金 -89.71 德邦基金 -33.37
東海基金 1.05 農(nóng)銀匯理 -106.02 金元順安 -33.47
中原英石 0.89 長盛基金 -168.95 長盛基金 -38.91
華宸未來 0.49 建信基金 -226.41 東海基金 -47.85

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  3. 分類型基金公司管理規(guī)模情況

  從分類型基金公司管理規(guī)模情況看,華夏基金獨攬股票型(含指數(shù)型)、混合型和QDII管理規(guī)模第一,中銀基金、天弘基金和申萬菱信,分別在債券型、貨幣型(含理財型)和封閉式基金上占據(jù)榜首。

分類型基金公司規(guī)模情況(單位:億元)
  基金公司 股票型(含指數(shù)型) 基金公司 混合型 基金公司 債券型
前五 華夏基金 993.34 華夏基金 669.98 中銀基金 298.12
匯添富基金 940.02 嘉實基金 515.66 工銀瑞信 286.49
嘉實基金 899.72 大成基金 427.60 易方達基金 194.21
富國基金 718.89 廣發(fā)基金 399.81 富國基金 180.55
易方達基金 627.73 國泰基金 370.66 南方基金 164.00
后五 西部利得 1.28 東海基金 1.05 平安大華 0.64
方正富邦 0.73 浙商基金 0.66 浙商基金 0.63
財通基金 0.40 諾德基金 0.39 華宸未來 0.26
德邦基金 0.26 華潤元大 0.29 西部利得 0.22
華宸未來 0.24 中原英石 0.14 國金通用 0.04
  基金公司 貨幣型(含短期理財型) 基金公司 QDII 基金公司 封閉式
前五 天弘基金 5,803.60 華夏基金 93.42 申萬菱信 349.45
華夏基金 2,171.57 南方基金 90.86 富國基金 288.51
工銀瑞信 1,452.80 嘉實基金 79.57 鵬華基金 225.95
中銀基金 1,070.06 上投摩根 78.59 銀華基金 159.91
易方達基金 1,026.31 華寶興業(yè) 42.99 嘉實基金 146.30
后五 國開泰富 2.38 長盛基金 0.35 華安基金 0.96
華融證券 2.12 國投瑞銀 0.29 華商基金 0.40
東吳基金 1.94 華泰柏瑞 0.23 泰信基金 0.37
富安達基金 1.13 長信基金 0.23 浙商基金 0.31
中原英石 0.76 景順長城 0.13 諾德基金 0.12

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  三、偏股型基金倉位

  截止四季度末,偏股型基金倉位為111.74%,較上季度末上漲了37.54%,較上季度大幅上升。其中,股票型、混合型基金四季末倉位分別為130.72%和82.09%,較上季度均上升。

偏股型基金倉位
2014年三季末倉位(%) 2014年四季末倉位(%) 2015年一季末倉位(%) 一季度倉位變化(%)
股票型 89.30 88.67 130.72 47.42
混合型 69.92 67.19 82.09 22.17
偏股型 81.94 81.24 111.74 37.54

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  四、公募基金行業(yè)配置情況

  1. 股混型基金行業(yè)配置增減情況

  在2014年四季度中,公募基金持倉也有一定變化。在股票型和混合型基金持倉中,“房地產(chǎn)業(yè)”、“電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”和“金融業(yè)”增倉幅度較大,倉位分別上升43.17%、39.99%和36.53%;“教育”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”和“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”減倉幅度較大,倉位分別下降55.23%、43.99%和42.94%。

股混型基金行業(yè)配置增減情況
證監(jiān)會行業(yè) 2015年一季度末占股票市值比例(%) 2014年四季度末占股票市值比例(%) 占比變化(%)
前五 房地產(chǎn)業(yè) 3.72 5.33 43.17
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1.26 1.77 39.99
金融業(yè) 13.88 18.95 36.53
采礦業(yè) 1.38 1.77 28.63
住宿和餐飲業(yè) 0.07 0.08 16.00
后五 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 1.31 0.88 -32.69
文化、體育和娛樂業(yè) 1.20 0.70 -41.38
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 10.76 6.14 -42.94
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0.36 0.20 -43.99
教育 0.07 0.03 -55.23

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  2. 股混型基金重倉行業(yè)情況

  在股票型、混合型基金持倉中,制造業(yè)占比最高,占股票投資市值比為34.43%,金融業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)分居二、三位,當前占股票投資市值比分別為13.88%和10.76%。

股混型基金重倉行業(yè)情況
行業(yè)名稱 市值(億元) 占股票投資市值比(%)
制造業(yè) 80,313,678.87 34.43
金融業(yè) 32,385,973.75 13.88
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 25,098,465.77 10.76
房地產(chǎn)業(yè) 8,687,885.83 3.72
批發(fā)和零售業(yè) 6,680,493.25 2.86
建筑業(yè) 4,362,973.00 1.87
采礦業(yè) 3,209,975.24 1.38
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 3,066,337.55 1.31
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2,945,623.00 1.26
文化、體育和娛樂業(yè) 2,796,241.10 1.20

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  3. 基金公司行業(yè)集中度

  從基金公司持股的行業(yè)集中度來看,東方證券資管、德邦基金和泰信基金的行業(yè)集中度較高,一季末行業(yè)集中度分別為92.00%、91.11%和90.72%。長安基金、安信基金和國聯(lián)安基金[微博]的行業(yè)集中度較低,一季末行業(yè)集中度分別為6.17%、42.79%和59.87%。

基金公司行業(yè)集中度
  基金公司 行業(yè)集中度(%)
前五 東方證券資管 95.66
德邦基金 94.13
泰信基金 92.00
華泰柏瑞 91.11
匯豐晉信 90.72
后五 富安達 61.24
招商基金 60.80
國聯(lián)安基金 59.87
安信基金 42.79
長安基金 6.17

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  五、公募基金持股情況

  1. 股混型基金增減持前十大個股

  一季度股票型、混合型基金增減持個股中,銀行信息技術(shù)板塊個股增持較多,其中興業(yè)銀行TCL集團上海石化一季度分別增持18,519.48萬股、17,731.96萬股和10,467.35萬股,位居前三;民生銀行萬科A保利地產(chǎn)減持較多,一季度分別減持78,471.81萬股、51,104.06萬股和48,792.14萬股。

股混型基金增減持前十大個股
一季度增持前十大個股 一季度減持前十大個股
股票名稱 持倉變動(萬股) 股票名稱 持倉變動(萬股)
興業(yè)銀行 18,519.48 民生銀行 -78,471.81
TCL集團 17,731.96 萬科A -51,104.06
上海石化 10,467.35 保利地產(chǎn) -48,792.14
東方財富 10,311.62 交通銀行 -47,137.26
四維圖新 9,972.69 浦發(fā)銀行 -41,333.63
方正證券 8,501.45 中國建筑 -36,086.08
四川長虹 8,494.69 華僑城A -26,077.15
國金證券 7,078.30 光大銀行 -24,646.58
陽光電源 7,064.39 國投電力 -24,040.59
中信證券 6,755.26 招商銀行 -21,218.37

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

  2.個股持有基金數(shù)前十

  在股票型、混合型基金持股中,中國平安的持有基金數(shù)最多,共有267只基金重倉持有其股份,興業(yè)銀行和萬科A分別位列持有基金數(shù)二、三位,分別有244和131只基金持有其股份。

個股持有基金數(shù)前十
名稱 持有基金數(shù)
中國平安 267
興業(yè)銀行 244
萬科A 131
浦發(fā)銀行 123
長安汽車 113
中信證券 107
招商銀行 104
金螳螂 97
海通證券 96
民生銀行 90

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心,僅統(tǒng)計股票型、混合型基金

  3. 基金公司股票集中度

  在基金公司股票集中度中,上海東方證券、信達澳銀基金和金鷹基金[微博]股票集中度較高,股票集中度分別為63.18%、54.61%和52.95%;長安基金、前海基金和安信基金股票集中度較低,股票集中度分別為4.68%、16.85%和20.23%。

基金公司股票集中度
  基金公司 股票集中度(%)
前五 上海東方證券資管 63.18
信達澳銀基金 54.61
金鷹基金 52.95
長信基金 51.02
財通基金 50.72
后五 天弘基金 26.27
中歐基金 24.70
安信基金 20.23
前海開源 16.85
長安基金 4.68

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心

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