本報訊 記者 孫琪 基金創新產品再添新丁,本周一兩只浮動費率產品一齊面世。
諾安基金日前公告,此前獲批的諾安穩固收益一年定期開放債基已于7月22日起正式發行。
從基金合同看,該基金引入了浮動管理費率機制。在封閉期內不收取固定管理費,而在封閉運作一年后,以封閉期基金凈值增長率為基礎采取四檔緩增式階梯收費模式。若基金回報未超過4%,則不收取管理費;在4%-5.5%之間管理費為0.3%;5.5%—7%時收取0,7%;若基金業績超過7%,則最高收取1.0%的封頂費率。
另外,中歐成長優選回報靈活配置混合型發起式基金7月22日也開始發行。該產品是中歐基金[微博]旗下首只發起式基金,也是國內公募基金市場中首只采用“支點式對稱浮動管理費率”的權益類產品。
據悉,中歐成長優選回報合同生效后的前三年內,年管理費率按固定費率1.5%收;在基金合同生效滿三年后則實行“雙向浮動、對稱浮動”的模式,在每個季度對日,根據基金在該日之前(不含該日)連續三年的基金份額累計凈值增長率是與同期業績比較基準的差異,圍繞固定費率下浮或上浮管理費率0.5個百分點,即年管理費率可能為1.00%、1.50%或2.00%,每個季度調整一次,季度內保持不變。