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浙商銀行

基金最愛是銀行 百余只扎堆6只金融股

2013年01月25日 04:20  證券日報(bào) 

  作為證券市場最大的投資機(jī)構(gòu),基金的一舉一動吸引著廣大投資者的目光。剛剛落幕的2012年基金四季報(bào),曝光了基金的最新持股動向。

  《證券日報(bào)》基金新聞部記者注意到,基金整體重倉銀行、券商、保險(xiǎn)等金融類股135.07億股,環(huán)比增倉10.73億股,持股市值高達(dá)1648.6億元。對于金融股,基金態(tài)度明顯分化:一邊是積極增持銀行股;一邊是快速減倉券商股;同時對保險(xiǎn)股有增有減。被超過百只基金重倉持有金融機(jī)構(gòu)類股有6只,包括中國平安[微博]、興業(yè)銀行民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信證券等。

  “基金增持的大金融股業(yè)績優(yōu)良,基本面穩(wěn)定性強(qiáng),充分顯示出基金的投資核心以價值風(fēng)格為主。”有基金分析師對記者表示。

  持倉1649億元

  金融躍居基金第一重倉行業(yè)

  從行業(yè)配置的角度看,金融再次躍居基金的第一大重倉行業(yè)。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2012年12月31日,基金前五大重配行業(yè)分別是金融保險(xiǎn)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、食品飲料和房地產(chǎn)業(yè),持有市值占基金資產(chǎn)凈值比例分別12.10%、10.45%、8.73%、7.99%和7.66%。與上季度對比看,2012年3季度主動股混基金前五大重配行業(yè)分別是食品飲料、金融保險(xiǎn)、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備和房地產(chǎn)業(yè),持有市值占基金資產(chǎn)凈值比例分別10.54%、9.14%、9.01%、8.86%和6.25%。 也就是說,金融保險(xiǎn)以絕對優(yōu)勢再次奪回基金第一大重倉行業(yè)的寶座。

  記者注意到,2012年12月以來A股上演絕地反擊,且伴隨市場風(fēng)格的較大轉(zhuǎn)變。金融等周期股快速上漲,而一度強(qiáng)勢的食品飲料有所回調(diào)。在市場風(fēng)格和特征發(fā)生較大轉(zhuǎn)變的背景下,基金重倉行業(yè)也發(fā)生了較大的變化。四季度銀行、券商股大漲后,基金整體對金融保險(xiǎn)持倉比例大幅提升到2010年中水平,由平均9.14%的持倉比例提升到12.10%;由于塑化劑事件后白酒類個股集體下調(diào),基金集體拋售白酒股,食品飲料由去年三季度基金第一大重倉行業(yè)下降到第四位。

  來自同花順iFinD的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,基金整體重倉銀行、券商、保險(xiǎn)等金融類股135.07億股,環(huán)比增倉10.73億股,增幅8.63%;持股市值高達(dá)1648.60億元,與去年三季度末相比,增加325.02億元,增幅24.56%。

  從個股的角度看,中國平安、興業(yè)銀行、民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信證券等6只股票被逾百只基金扎堆持有,其中中國平安被233只基金重倉持有,最為集中;興業(yè)銀行次之,有218只基金持有;民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信證券則分別被175只、155只、143只、160只基金集中持有。

  基金“挑肥揀瘦”

  重銀行輕券商

  其實(shí),基金對金融股的態(tài)度也是有很大區(qū)別的,“重銀行輕券商”成為最明顯的特征。

  據(jù)《證券日報(bào)》基金新聞部記者觀察,截至2012年12月31日,共有16只銀行股紛紛進(jìn)駐基金前十大重倉股名單,合計(jì)持股103.08萬股,與當(dāng)年三季末相比,增持16.58億股,增幅19.17%;從持股市值上看,16只銀行股合計(jì)持股市值974億元,與當(dāng)年三季末的607.61億元相比更是大幅增加超過六成。

  值得注意的是,基金重倉的16只銀行股,除中國銀行、交通銀行兩只股票的基金持股量有所下降外,其余14只均獲得基金不同程度的增倉。興業(yè)銀行為基金第一重倉金融股,共獲218只基金重倉持有,增倉31382.79萬股,增持市值達(dá)102.76億元,最終持股市值232.05億元。緊隨興業(yè)銀行之后,民生銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行當(dāng)季分別被基金增持31571.22萬股、37434.12萬股、10865.27萬股,增持市值分別76.35億元、64.08億元、62.92億元。其中,興業(yè)銀行2012年度業(yè)績快報(bào)顯示,2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤169.56億元,同比增47.18%,遠(yuǎn)高于2011年的37.71%;民生銀行業(yè)績快報(bào)稱,公司2012年實(shí)現(xiàn)凈利375.55億元,同比增長34.51%。

  與銀行的風(fēng)頭更勁相比,券商股卻顯得比較落魄。基金重倉17只券商股,合計(jì)持股市值230.59億元,與當(dāng)年三季末相比縮減12%;有12只遭到基金的減持,占比超過七成。海通證券為基金減持的第一大券商股,減持3.18億股至5.38億股,減持幅度37.18%;華泰證券為基金增持的第一大券商股,增持3437.10萬股至1.16億股,增持幅度42.54%。

  對于保險(xiǎn)股,基金兩增兩減,中國平安、新華保險(xiǎn)均被減持,減持市值分別36.67億元、1.08億元;中國太保、中國人壽均被增持,增持市值分別11.81億元、19.29億元。

  此外,基金還重倉持有渤海租賃、中國中期愛建股份安信信托等其他金融股,不過與去年三季度相比,這些金融股均被減持。

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