2012三季度末基金公司規(guī)模(剔除貨基和理財(cái)口徑)

http://www.sina.com.cn 2012年10月29日 12:00 新浪財(cái)經(jīng)

　　新浪財(cái)經(jīng)訊銀河證券基金研究中心發(fā)布70家基金管理公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)。該匯總排名按統(tǒng)計(jì)口徑，共分4個(gè)版本，分別為：資產(chǎn)凈值口徑、剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑、剔除貨幣市場基金口徑和有效資產(chǎn)凈值口徑。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，按剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金口徑，管理基金資產(chǎn)凈值排名前10位的基金公司依次為華夏基金(微博)、嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金(微博)、南方基金、博時(shí)基金(微博)、廣發(fā)基金(微博)、銀華基金、大成基金(微博)、富國基金、華安基金(微博)。

　　以下為排名詳細(xì)榜單：

　　2012年三季度基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表 (資產(chǎn)凈值口徑)

　　2012年三季度基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表 (剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑)

　　2012年三季度基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表 (剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金口徑)

　　2012年三季度基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表 (有效資產(chǎn)凈值口徑)

　　2012年三季度末基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表 (注：剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金口徑)

序號	基金公司簡稱	管理基金資產(chǎn)凈值(億元)(剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金)	管理基金資產(chǎn)凈值市場占比(%)(剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金)	管理基金資產(chǎn)凈值排名(剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金)	管理基金份額規(guī)模(億份)(剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金)	管理基金份額規(guī)模市場占比(%)(剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金)	管理基金份額規(guī)模排名(剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金)
序號	基金公司簡稱	20120930	20120930	20120930	20120930	20120930	20120930
1	華夏	1,678.42	8.35%	1/70	1,687.31	6.92%	1/70
2	嘉實(shí)	1,396.16	6.95%	2/70	1,674.99	6.87%	2/70
3	易方達(dá)	1,268.92	6.31%	3/70	1,579.69	6.48%	3/70
4	南方	1,042.31	5.19%	4/70	1,197.95	4.92%	4/70
5	博時(shí)	849.87	4.23%	5/70	1,127.58	4.63%	5/70
6	廣發(fā)	841.99	4.19%	6/70	954.83	3.92%	6/70
7	銀華	660	3.28%	7/70	712.14	2.92%	10/70
8	大成	627.94	3.12%	8/70	876.61	3.60%	7/70
9	富國	626.34	3.12%	9/70	702.02	2.88%	11/70
10	華安	623.99	3.10%	10/70	814.07	3.34%	8/70
11	鵬華	518.74	2.58%	11/70	583.63	2.39%	12/70
12	工銀瑞信(微博)	514.28	2.56%	12/70	798.37	3.28%	9/70
13	匯添富	462.05	2.30%	13/70	559.47	2.30%	13/70
14	諾安	433.42	2.16%	14/70	547.86	2.25%	14/70
15	交銀施羅德	416.53	2.07%	15/70	469.69	1.93%	19/70
16	融通	399.84	1.99%	16/70	506.36	2.08%	15/70
17	建信	384.04	1.91%	17/70	492.47	2.02%	17/70
18	國泰	379.96	1.89%	18/70	504.44	2.07%	16/70
19	招商	369.84	1.84%	19/70	417.03	1.71%	21/70
20	景順長城	365.74	1.82%	20/70	485.69	1.99%	18/70
21	上投摩根	362.28	1.80%	21/70	436.51	1.79%	20/70
22	中銀	326.31	1.62%	22/70	376.28	1.54%	25/70
23	華泰柏瑞	324.1	1.61%	23/70	272.3	1.12%	31/70
24	興業(yè)全球	317.66	1.58%	24/70	308.07	1.26%	28/70
25	華寶興業(yè)	314.06	1.56%	25/70	358.83	1.47%	26/70
26	國投瑞銀	290.94	1.45%	26/70	356.26	1.46%	27/70
27	長城	283.52	1.41%	27/70	388.5	1.59%	23/70
28	長盛	243.55	1.21%	28/70	288.58	1.18%	30/70
29	海富通	242.44	1.21%	29/70	381.64	1.57%	24/70
30	華商	241.24	1.20%	30/70	252.23	1.04%	33/70
31	泰達(dá)宏利	238.56	1.19%	31/70	253.33	1.04%	32/70
32	中郵創(chuàng)業(yè)	226.26	1.13%	32/70	403.64	1.66%	22/70
33	光大保德信	213.14	1.06%	33/70	292.06	1.20%	29/70
34	國聯(lián)安	156.63	0.78%	34/70	178.15	0.73%	39/70
35	萬家	156.37	0.78%	35/70	224.94	0.92%	34/70
36	國海富蘭克林	155.99	0.78%	36/70	162.51	0.67%	40/70
37	信誠	153.85	0.77%	37/70	193.22	0.79%	36/70
38	銀河	144.39	0.72%	38/70	154.32	0.63%	41/70
39	農(nóng)銀匯理	140.39	0.70%	39/70	152.4	0.63%	43/70
40	申萬菱信(微博)	137.71	0.69%	40/70	222.25	0.91%	35/70
41	天弘	131.71	0.66%	41/70	152.98	0.63%	42/70
42	摩根士丹利華鑫	117.79	0.59%	42/70	117.7	0.48%	46/70
43	長信	117.64	0.59%	43/70	185.94	0.76%	37/70
44	東吳	110.17	0.55%	44/70	135.3	0.56%	44/70
45	中海	105.26	0.52%	45/70	178.93	0.73%	38/70
46	東方	81.07	0.40%	46/70	91.87	0.38%	48/70
47	寶盈	72.93	0.36%	47/70	126.43	0.52%	45/70
48	匯豐晉信	71.6	0.36%	48/70	78.28	0.32%	50/70
49	新華	70.9	0.35%	49/70	73.52	0.30%	54/70
50	民生加銀	67.37	0.34%	50/70	72.48	0.30%	55/70
51	泰信	66.62	0.33%	51/70	114.88	0.47%	47/70
52	中歐	65.66	0.33%	52/70	76.51	0.31%	53/70
53	信達(dá)澳銀	62.04	0.31%	53/70	68.41	0.28%	56/70
54	金鷹	60.46	0.30%	54/70	85.63	0.35%	49/70
55	華富	57.72	0.29%	55/70	77.44	0.32%	51/70
56	益民	50.23	0.25%	56/70	76.8	0.32%	52/70
57	諾德	42.65	0.21%	57/70	51.39	0.21%	58/70
58	浦銀安盛	42.42	0.21%	58/70	44.95	0.18%	59/70
59	天治	36.23	0.18%	59/70	61.72	0.25%	57/70
60	財(cái)通	30.64	0.15%	60/70	30.7	0.13%	61/70
61	平安大華	29.5	0.15%	61/70	32.96	0.14%	60/70
62	安信	22.64	0.11%	62/70	22.62	0.09%	62/70
63	紐銀梅隆西部	16.1	0.08%	63/70	17.79	0.07%	63/70
64	浙商	14.28	0.07%	64/70	15.77	0.06%	64/70
65	金元惠理	9.44	0.05%	65/70	11.36	0.05%	65/70
66	富安達(dá)	9.34	0.05%	66/70	10.04	0.04%	66/70
67	德邦	3.23	0.02%	67/70	3.23	0.01%	67/70
68	長安	2.28	0.01%	68/70	2.38	0.01%	68/70
69	國金通用	1.79	0.01%	69/70	1.79	0.01%	69/70
70	方正富邦	0.95	0.00%	70/70	0.94	0.00%	70/70
全市場統(tǒng)計(jì)：		20,100.39	100.00%		24,368.95	100.00%

　　注：1、基金代碼說明：基金研究中心業(yè)務(wù)規(guī)則中的基金主代碼即中國證監(jiān)會確定的基金主代碼，二者保持一致，統(tǒng)計(jì)中的基金數(shù)量按照主代碼口徑。由于份額分級基金和份額分類基金的凈值是分開披露，因此從凈值和凈值增長率計(jì)算角度有基金普通代碼。

　　資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)時(shí)是按照主代碼基金口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不重復(fù)計(jì)算。

　　2、根據(jù)《證券投資基金法》和《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》，ETF聯(lián)接基金從基金合同主體看是一只正式基金，其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模是獨(dú)立的，遵循的原則是“一份基金合同，一個(gè)主代碼基金、一份獨(dú)立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”。

　　3、為了拓寬研究視野，在基金行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)上引入新的評價(jià)指標(biāo)。在基金管理公司管理規(guī)模評價(jià)上，在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了“有效管理基金資產(chǎn)凈值”和“有效管理基金份額規(guī)模”兩個(gè)規(guī)模評價(jià)指標(biāo)。在托管銀行托管規(guī)模評價(jià)上，我們在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了“有效托管基金資產(chǎn)凈值”和“有效托管基金份額規(guī)模”兩個(gè)規(guī)模評價(jià)指標(biāo)。

　　4、“有效管理”指標(biāo)是指從基金管理公司管理費(fèi)收入角度出發(fā)，根據(jù)基金管理費(fèi)率和基準(zhǔn)管理費(fèi)率的比例對資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如：貨幣市場基金管理費(fèi)率是0.33%，基準(zhǔn)管理費(fèi)率取股票基金管理費(fèi)率1.5%，則1個(gè)貨幣市場基金相當(dāng)于0.22個(gè)股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計(jì)提管理費(fèi)，因此聯(lián)接基金首先按照10%計(jì)算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模，然后再進(jìn)行折算計(jì)算有效管理值。

　　5、“有效托管”指標(biāo)是指從托管銀行托管費(fèi)收入角度出發(fā)，根據(jù)基金托管費(fèi)率和基準(zhǔn)托管費(fèi)率的比例對資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如：貨幣市場基金托管費(fèi)率是0.1%，基準(zhǔn)托管費(fèi)率取股票基金托管費(fèi)率0.25%，則1個(gè)貨幣市場基金相當(dāng)于0.4個(gè)股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計(jì)提托管費(fèi)，因此聯(lián)接基金首先按照10%計(jì)算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模，然后再進(jìn)行折算計(jì)算有效托管值。

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