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長信增利動態策略基金2008年第二季度報告(2)
159，756，770.12
3.18
C1
紡織、服裝、皮毛
83，506，877.28
1.66
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
-
-
C4
石油、化學、塑膠、塑料
215，920，579.48
4.29
C5
電子
55，641，178.00
1.11
C6
金屬、非金屬
295，529，126.96
5.88
C7
機械、設備、儀表
298，067，845.00
5.93
C8
醫藥、生物制品
251，760，534.27
5.01
C99
其他制造業
-
-
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
197，771，718.40
3.93
E
建筑業
192，210，754.32
3.82
F
交通運輸、倉儲業
40，954，820.60
0.81
G
信息技術業
266，263，496.90
5.29
H
批發和零售貿易
410，004，231.91
8.15
I
金融、保險業
881，385，461.63
17.52
J
房地產業
-
-
K
社會服務業
-
-
L
傳播與文化產業
-
-
M
綜合類
-
-
合計
4，224，801，951.53
84.00
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值（元）
占基金資產凈值比例(%)
1
600251
5，197，630.00
359，104，256.70
7.14
2
600550
7，370，152.00
227，148，084.64
4.52
3
600030
8，999，780.00
215，274，737.60
4.28
4
600036
8，800，000.00
206，096，000.00
4.10
5
600900
13，499，776.00
197，771，718.40
3.93
6
601186
20，535，337.00
192，210，754.32
3.82
7
601318
3，200，000.00
157，632，000.00
3.13
8
000960
6，108，000.00
151，783，800.00
3.02
9
600997
3，700，000.00
147，926，000.00
2.94
10
600015
15，768，281.00
145，541，233.63
2.89
序號
分 類
公允價值（元）
占基金資產凈值比例(%)
1
企業債券
4，005，092.80
0.08
2
合計
4，005，092.80
0.08
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
126016
08寶鋼債
35，600
2，672，848.00
0.05
2
126011
08石化債
13，140
1，001，530.80
0.02
3
126012
08上港債
3，800
330，714.00
0.01
序號
權證代碼
權證名稱
數量（份）
公允允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
580016
172，800
753，062.40
0.02
2
580024
569，600
681，811.20
0.01
3
580019
石化CWB1
132，714
239，283.34
0.00
序號
項目
金額（元）
1
交易保證金
2，655，817.97
2
應收股利
-
3
應收利息
325，739.42
4
應收申購款
2，709，569.58
5
應收證券清算款
-
6
待攤費用
-
7
合計
5，691，126.97
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值（元）
占基金資產凈值比（%）
流通受限情況說明
1
600900
長江電力
197，771，718.40
3.93
因籌劃重大重組事項，公司股票按有關規定停牌
報告期期初基金份額總額
6，227，619，737.89
報告期期間基金總申購份額
192，281，640.37
報告期期間基金總贖回份額
564，814，789.93
報告期期間基金拆分變動份額
-
報告期期末基金份額總額
5，855，086，588.33
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