M 綜合類

　　合計

　　10，020，478，663.13

　　84.67%

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量

　　市值

　　市值占凈值比例

　　1

　　600036

　　招商銀行

　　33，000，000

　　1，061，610，000.00

　　8.97%

　　2

　　000002

　　萬 科Ａ

　　35，511，013

　　909，081，932.80

　　7.687%

　　3

　　000629

　　攀鋼鋼釩

　　49，000，000

　　522，340，000.00

　　4.417%

　　4

　　601390

　　中國中鐵

　　72，000，000

　　509，760，000.00

　　4.371%

　　5

　　600739

　　遼寧成大

　　15，000，000

　　488，550，000.00

　　4.13%

　　6

　　000792

　　鹽湖鉀肥

　　4，900，000

　　419，440，000.00

　　3.543%

　　7

　　000895

　　雙匯發展

　　10，362，122

　　388，579，575.00

　　3.28%

　　8

　　600015

　　華夏銀行

　　25，304，182

　　354，511，589.82

　　3.00%

　　9

　　600519

　　貴州茅臺

　　1，700，000

　　319，107，000.00

　　2.70%

　　10

　　600660

　　福耀玻璃

　　10，135，180

　　273，649，860.00

　　2.31%

　　債券類別

　　債券市值

　　市值占凈值比例

　　企業債券

　　34，225，813.00

　　0.29%

　　央行票據

　　624，332，000.00

　　5.28%

　　可轉換債

　　67，999，207.20

　　0.57%

　　債券投資合計

　　726，557，020.20

　　6.14%

　　序號

　　債券名稱

　　市值

　　市值占凈值比例

　　1

　　08央行票據33

　　446，220，000.00

　　3.77%

　　2

　　08央行票據09

　　99，190，000.00

　　0.84%

　　3

　　大荒轉債

　　67，999，207.20

　　0.57%

　　4

　　08央行票據27

　　59，502，000.00

　　0.50%

　　5

　　08石化債

　　30，828，000.00

　　0.26%

　　項目

　　金額

　　存出保證金

　　3，122，521.42

　　應收利息

　　2，338，904.56

　　應收申購款

　　17，789，897.24

　　其他應收款

　　315，000.00

　　合計

　　23，566，323.22

　　權證代碼

　　權證名稱

　　派發數量

　　買入成本

　　賣出數量

　　賣出成本

　　580016

　　上汽CWB1

　　--

　　--

　　1，000，188

　　8，681，160.17

　　580017

　　贛粵CWB1

　　440，625

　　1，808，508.13

　　440，625

　　1，808，508.13

　　580018

　　中遠CWB1

　　218，638

　　1，125，899.13

　　218，638

　　1，125，899.13

　　580019

　　石化CWB1

　　10，622，574

　　24，602，631.43

　　10，622，574

　　24，602，631.43

　　期初基金份額總額

　　11，190，486，846.36

　　期間基金總申購份額

　　4，531，339，847.83

　　期間基金總贖回份額

　　1，642，976，217.93

　　期末基金份額總額

　　14，078，850，476.26

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