9

　　金融、保險業(yè)

　　768，092，361.06

　　15.29%

　　10

　　房地產(chǎn)業(yè)

　　276，651，499.74

　　5.51%

　　11

　　社會服務(wù)業(yè)

　　57，619，340.63

　　1.15%

　　12

　　傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　2，337，685.50

　　0.05%

　　13

　　綜合類

　　28，014，185.00

　　0.56%

　　合計

　　4，286，095，130.34

　　85.33%

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù) 量(股)

　　市 值(元)

　　占凈值比例

　　1

　　600100

　　同方股份

　　12，401，278

　　416，062，876.90

　　8.28%

　　2

　　002022

　　科華生物

　　6，063，846

　　205，746，294.78

　　4.10%

　　3

　　600030

　　中信證券

　　3，831，103

　　201，132，907.50

　　4.00%

　　4

　　600900

　　長江電力

　　12，431，550

　　174，663，277.50

　　3.48%

　　5

　　600036

　　招商銀行

　　4，680，600

　　150，574，902.00

　　3.00%

　　6

　　600000

　　浦發(fā)銀行

　　3，449，479

　　122，111，556.60

　　2.43%

　　7

　　600748

　　上實(shí)發(fā)展

　　3，041，825

　　109，414，445.25

　　2.18%

　　8

　　600570

　　恒生電子

　　3，792，399

　　102，129，305.07

　　2.03%

　　9

　　600588

　　用友軟件

　　1，781，258

　　99，946，386.38

　　1.99%

　　10

　　600592

　　龍溪股份

　　4，284，410

　　98，070，144.90

　　1.95%

　　序號

　　債 券 品 種

　　市 值(元)

　　占凈值比例

　　1

　　央行票據(jù)

　　192，200，000.00

　　3.83%

　　2

　　企業(yè)債券

　　6，035，304.04

　　0.12%

　　合計

　　198，235，304.04

　　3.95%

　　序號

　　債 券 名 稱

　　市 值(元)

　　占凈值比例

　　1

　　08央行票據(jù)16

　　192，200，000.00

　　3.83%

　　2

　　08贛粵高速債

　　6，003，509.20

　　0.12%

　　3

　　中興債1

　　31，794.84

　　0.00%

　　分類

　　市 值(元)

　　存出保證金

　　1，500，000.00

　　應(yīng)收利息

　　1，165，563.14

　　應(yīng)收申購款

　　487，861.85

　　合計

　　3，153，424.99

　　份額(份)

　　報告期初基金份額總額

　　5，900，031，012.72

　　報告期間基金總申購份額

　　209，976，273.07

　　報告期間基金總贖回份額

　　1，072，864，217.55

　　報告期末基金份額總額

　　5，037，143，068.24

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