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新浪財經

國金證券08年一季度基金業績盤點(2)

http://www.sina.com.cn 2008年04月03日 17:33 新浪財經

封閉式基金業績及市場表現分析

  作為基金市場的另一支重要力量,封閉式基金一季度(截止3月28日)基金凈值平均下跌19.33%,略低于偏股票型開放式基金同期平均跌幅。其中,基金漢鼎一季度凈值僅下跌6.23%,名列封閉式基金凈值表現首位另外,華安基金公司旗下的安信、安順、富國基金公司旗下漢盛以及易方達基金公司旗下的科翔、科匯凈值表現也相對較好,跌幅在15%以內,分列凈值增長率排名2~6位。

  基于年度豐厚分紅的預期,封閉式基金二級市場價格表現明顯好于凈值表現,加權平均價格下跌僅為13.03%(截止3月31日)。華安基金公司旗下凈值表現突出的基金安順、安信二級市場表現突出,季度價格分別下跌3.91%和4.04%,列封閉式基金市場價格表現前兩位(剔除停牌的基金鴻飛)。短剩余期限的三只基金漢鼎、科翔、科匯在優秀凈值表現以及即將于2008年底到期雙方面因素支撐下表現較好,二級市場價格跌幅均在10%以內。

  不過,隨著封閉式基金年度分紅行情的提前上演,目前長剩余期限封閉式基金平均折價水平下降到15%,其中最高折價水平僅在22%上下,在90%收益分配且分配后整體折價維持平均25%水平假設下長剩余期限封閉式基金總體平均分紅套利空間僅為3%,從總體上來看安全邊際有限。因此,對于封閉式基金的年度分紅投資機會要予以冷靜看待。另外,由于基金凈值縮水,部分基金在2007年底剩余可分配收益的90%進行分配后單位凈值將回落到面值邊緣。在基金分紅后凈值不低于面值的情況下,市場的進一步調整或將對這部分基金的年度紅包產生影響,在把握封閉式基金年度分紅機會時要予以密切關注。

圖表7:封閉式基金一季度凈值增長率(截止3。28)

排名 名稱 基金份額[億] 凈值增長率[%]
1 基金漢鼎 5 -6.23
2 基金安信 20 -10.72
3 基金安順 30 -11.14
4 基金漢盛 20 -13.73
5 基金科翔 8 -14.08
6 基金科匯 8 -14.20
7 基金通乾 20 -15.44
8 基金裕隆 30 -15.47
9 基金豐和 30 -15.80
10 基金漢興 30 -16.13

圖表8:封閉式基金一季度價格漲幅

排名 名稱 基金份額[億] 價格漲幅[%]
1 基金安順 30 -3.91
2 基金安信 20 -4.04
3 基金漢鼎 5 -4.34
4 基金豐和 30 -5.35
5 基金科瑞 30 -7.40
6 基金開元 20 -7.65
7 基金科匯 8 -8.93
8 基金通乾 20 -9.47
9 基金泰和 20 -9.49
10 基金科翔 8 -9.50

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