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新浪財經

光大保德信在光大銀行開辦基金轉換業務的公告(2)

http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 02:21 中國證券網-上海證券報

  3、轉入金額與轉入份額:

  轉入金額=轉出金額-轉換費用

  轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

  4、轉換結果的確認:

  根據基金管理人注冊登記業務的規則,在辦理轉換業務時,如果轉換成功則轉出、轉入業務都成功;如果轉換失敗則轉出、轉入業務都失敗。

  五、基金轉換規則

  1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。

  2、基金轉換采取“未知價”法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

  3、基金轉換遵循“份額轉換”的原則,轉換申請份額精確到小數點后兩位,單筆轉換申請份額不得低于1000份,當單個交易賬戶的基金份額余額少于1000份時,必須一次性申請轉換。

  4、當日的基金轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷,在當日的交易時間結束后不得撤銷。

  5、轉換費用中申購補差費實行外扣法收取,基金轉換費用由基金持有人承擔。

  六、基金轉換的注冊登記

  1、基金投資者提出的基金轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷,交易時間結束后即不得撤銷。

  2、基金份額持有人的基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1 工作日為基金份額持有人申請進行確認,確認成功后為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。

  3、本基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,并按規定予以公告。

  七、暫停基金轉換的情形及處理

  出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉換申請:

  1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作;

  2、證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;

  3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請;

  4、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。

  發生上述情形之一的,基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時,基金管理人應按規定予以公告。

  八、 咨詢辦法

  1、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司網站: http://www.psbc.com/

  中國郵政儲蓄銀行有限責任公司客戶服務電話: 010-66419837 或 95580

  2、 光大保德信基金管理有限公司網站:www.epf.com.cn

  光大保德信基金管理有限公司客戶服務電話:400-820-2888,021-53524620

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

  本公告的解釋權歸光大保德信基金管理有限公司。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  二零零八年三月二十日

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