為了更好的滿足投資者理財(cái)?shù)男枨螅瑥?008年 3月24日起，光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）和中國光大銀行將合作推出旗下所有基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本公告同樣適用于本基金管理人以后發(fā)行并由光大銀行代銷的各基金。

　　一、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用投資者范圍

　　已持有本基金管理人管理的基金中任一只基金的投資者。

　　二、中國光大銀行網(wǎng)點(diǎn)：

　　自2008年3 月24 日起，投資者可以在中國光大銀行36個城市的400多家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金開戶和開放式基金認(rèn)購、申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)；分布在北京、哈爾濱、深圳、上海、青島、大連、長春、重慶、廣州、昆明、武漢、煙臺、海口、廈門、福州、成都、蘇州、沈陽、寧波、合肥、太原、天津、南京、鄭州、杭州、濟(jì)南、西安、長沙、南寧、石家莊、臺州、珠海、三亞、丹東、大慶、汕頭等城市。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)需要，本基金管理人還將會選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦此業(yè)務(wù)并將按有關(guān)規(guī)定予以公告。

　　三、基金轉(zhuǎn)換受理時間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。

　　四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差異和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率的情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申請辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)的基金投資者承擔(dān)。具體公式如下：

　　1、轉(zhuǎn)出金額：

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用：

　　如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率：

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出金額×（1－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）×轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差/（1＋轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差）

　　如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率：

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　各股票型基金在轉(zhuǎn)換過程中轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用為固定費(fèi)用時，則該基金計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)率時的申購費(fèi)率視為0；

　　基金在完成轉(zhuǎn)換后不連續(xù)計(jì)算持有期；

　　轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差為基金轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)得轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率之差。

　　具體贖回費(fèi)費(fèi)率以及各基金申購費(fèi)率差請參照相應(yīng)的基金合同或相關(guān)公告。

　　3、轉(zhuǎn)入金額與轉(zhuǎn)入份額：

　　轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　4、轉(zhuǎn)換結(jié)果的確認(rèn)

　　根據(jù)基金管理人注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則，在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，如果轉(zhuǎn)換成功則轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)都成功；如果轉(zhuǎn)換失敗則轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)都失敗。

　　五、基金轉(zhuǎn)換規(guī)則

　　1、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。

　　2、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價”法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

　　3、基金轉(zhuǎn)換遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，轉(zhuǎn)換申請份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換申請份額不得低于1000份，當(dāng)單個交易賬戶的基金份額余額少于1000份時，必須一次性申請轉(zhuǎn)換。

　　4、當(dāng)日的基金轉(zhuǎn)換申請可以在當(dāng)日交易結(jié)束時間前撤銷，在當(dāng)日的交易時間結(jié)束后不得撤銷。

　　5、轉(zhuǎn)換費(fèi)用中申購補(bǔ)差費(fèi)實(shí)行外扣法收取，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。

　　六、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記

　　1、基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。

　　2、基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T＋1 工作日為基金份額持有人申請進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)成功后為基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)。

　　3、本基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整，并按規(guī)定予以公告。

　　七、暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理

　　出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉(zhuǎn)換申請：

　　1、不可抗力的原因?qū)е禄�金無法正常運(yùn)作；

　　2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

　　3、因市場劇烈波動或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請；

　　4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。

　　發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)按規(guī)定予以公告。

　　八、 咨詢辦法

　　1、中國光大銀行網(wǎng)站: www.cebbank.com

　　中國光大銀行客戶服務(wù)中心電話:95595

　　2、 光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.epf.com.cn

　　光大保德信基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-820-2888，021-53524620

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　本公告的解釋權(quán)歸光大保德信基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二零零八年三月二十日

　　光大保德信基金管理有限公司

　　關(guān)于在中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司

　　開辦旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　為了更好的滿足投資者理財(cái)?shù)男枨螅瑥?008年03月24日起，光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）和中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司將合作推出代銷旗下基金（目前中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司代銷的本基金管理人旗下的基金包括：光大保德信量化核心證券投資基金，基金代碼360001；光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金，基金代碼360007）的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本公告同樣適用于本基金管理人以后發(fā)行并由中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司代銷的各基金。

　　一、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用投資者范圍

　　已持有由中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司代銷的本基金管理人管理的任一只基金的投資者。

　　二、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司網(wǎng)點(diǎn)：

　　自2008年03月24 日起，投資者可以在中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司代銷基金的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　根據(jù)業(yè)務(wù)需要，本基金管理人還將會選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦此業(yè)務(wù)并將按有關(guān)規(guī)定予以公告。

　　三、基金轉(zhuǎn)換受理時間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。

　　四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差異和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率的情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申請辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)的基金投資者承擔(dān)。具體公式如下：

　　1、轉(zhuǎn)出金額：

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用：

　　如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率：

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出金額×（1－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）×轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差/（1＋轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差）

　　如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率：

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　各股票型基金在轉(zhuǎn)換過程中轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用為固定費(fèi)用時，則該基金計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)率時的申購費(fèi)率視為0；

　　基金在完成轉(zhuǎn)換后不連續(xù)計(jì)算持有期；

　　轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差為基金轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)得轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率之差。

　　具體贖回費(fèi)費(fèi)率以及各基金申購費(fèi)率差請參照相應(yīng)的基金合同或相關(guān)公告。