基金管理人：華富基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

　　重要提示：

　　1、基金募集申請的核準文件名稱為中國證監會證監基金字【2006】87號，核準日期為2006年5月10日。

　　2、基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　3、投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　4、基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　5、本摘要根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、《暫行規定》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　6、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產。

　　7、基金投資者購買基金并不等于將資金作為存款存入銀行或者存款類金融機構基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　8、基金招募說明書自基金合同生效日起，每6個月更新一次，并于每6個月結束之日后的45日內公告，更新內容截至每6個月的最后1日。

　　9、本摘要（更新）所載內容截止日為2007年12月21日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日。

　　一、基金管理人

　　1、基金管理人概況

　　名稱：華富基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　郵政編碼：200120

　　法定代表人：姚懷然

　　設立日期：2004年4月19日

　　核準設立機關及核準設立文號：中國證監會證監基金字【2004】47號

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本：壹億貳千萬元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　經營范圍：發起設立基金；基金管理及中國證監會核準的其他業務

　　聯系人：葉郁郁、林楠

　　電話：021－68886996

　　傳真：021－68887997

　　股權結構：華安證券有限責任公司49％、安徽省創新投資有限公司27％、合肥興泰控股集團有限公司24％（根據證監基金字【2006】

　　17 號批文，中國證監會同意中國華源集團有限公司轉讓出資

　　給合肥興泰控股集團有限公司。）

　　2、主要人員情況

　　1）基金管理人董事會成員

　　姚懷然先生，董事長，1959年生，文學學士、研究生學歷。歷任政協合肥市委員會文史辦副主任、編輯，中國國際貿易促進委員會安徽省分會科長，人民銀行安徽省分行金融管理處主任科員，安徽省證券公司營業部經理、總辦主任、總經理助理兼證券投資總部總經理，華安證券有限責任公司總裁助理兼證券投資總部總經理。

　　李工先生，董事，1959年生，本科學位、研究生學歷。歷任合肥財政局副科長、科長、副局長，合肥市信托投資公司經理、合肥市政府副秘書長，合肥市財政局黨組書記，合肥市商業銀行董事長、黨組書記、行長，合肥市政府副秘書長、辦公廳主任、黨組副書記，肥西縣委書記、縣人大主任，安徽省農村信用聯合社副理事長、副主任。現任華安證券有限責任公司董事長兼黨委書記。

　　楊新潮先生，董事，1953年生，大專學歷，高級經濟師。歷任安徽省經貿委綜合處、財金處調研員，安徽省經貿投資集團總經理，安徽省中小企業擔保公司董事長、總經理。現任安徽省信用擔保集團副總經理兼任安徽省科技產業投資公司總經理。

　　黃友志先生，董事，1971年生，研究生學歷。歷任合肥市國有資產管理局（合肥市財政局）商貿科、工交科、行政資源處辦事員、科員、副主任科員，合肥市國有資產管理局資產評估處副處長（主持工作），合肥市資產評估協會秘書長，安徽興泰租賃有限公司董事。現任合肥興泰控股集團有限公司總裁辦公室主任，兼公司董事會秘書。

　　劉瑞中先生，獨立董事，1953年生，研究生學歷。歷任安徽銅陵財專教師；中國經濟體制改革研究所助理研究員、信息部主任；中國國際期貨經紀有限公司任信息部經理、深圳公司副總經理；北京商品交易所常務副總裁；深圳特區證券公司（現巨田證券）高級顧問。現任北京華創投資管理有限公司總裁，中國社會科學院金融研究中心兼職研究員。

　　汪明照先生，獨立董事，1944年生，本科學歷，二級高級法官，歷任安徽肥東縣人民法院經濟審判庭庭長、安徽省高級人民法院經濟審判庭庭長、民二庭庭長。現任安徽承義應用法學研究所所長、安徽省人民政府法律顧問、立法咨詢員。

　　陳慶平先生，獨立董事，1955年生，工商管理碩士。歷任安徽省銀行學校講師、科長，上海金融專科學校講師、處長、校務委員、校黨委委員，寧波國際銀行總行辦公室主任、高級經理，申銀證券公司哈爾濱營業部總經理，寧波國際銀行上海代表處首席代表。現任寧波國際銀行上海分行副行長。

　　2）基金管理人監事會成員

　　王忠道先生，監事會主席，1961年生，本科學歷，歷任上海財經大學金融理論教研室助教，安徽省財政廳人教處副主任科員，安徽省財政廳經濟開發處副主任科員，安徽信托投資公司部門經理。現任安徽省中小企業信用擔保中心副主任，安徽省創新投資有限公司副總經理，安徽省信用擔保集團投資管理部負責人。

　　秦震先生，監事，1966年生，本科學歷，先后供職于合肥市財會中專學校教務處；合肥市信托投資公司營業部、財務處、信貸部；合肥市國有資產管理處綜合科、業務二科；合肥市國有資產管理局工業科。現在合肥興泰控股集團有限公司投資發展部工作。

　　陳大毅先生，監事，1972年生，本科學歷，先后供職于安徽省證券公司上海自忠路營業部、徐家匯路營業部；華安證券上海總部，華安證券網絡經紀公司（籌）。現任職于華富基金管理有限公司運作保障部。

　　3）基金高級管理人員及督察長

　　周志德先生，公司總經理，1964年生，工學碩士，中歐國際工商學院ＥＭＢＡ。曾在中國人民銀行安徽省分行任職。93年起歷任安徽省證券交易中心工程部總經理、華安證券金寨路營業部總經理。

　　王蕾女士，公司副總經理，1973年生，大學本科學歷。歷任安徽省信托投資公司國際部項目科科長、副總經理、海南省特區報社總編助理、華富基金管理有限公司總經理助理兼市場部總監。

　　劉慶年先生，督察長，1955年生，大學本科學歷。歷任解放軍某部排長、指導員，副營職干部，合肥市財政局任黨組秘書、合肥高新技術開發區財政局副局長、合肥市財政證券公司經理，國元證券壽春路第二營業部經理。

　　4）本基金基金經理簡介

　　吳圣濤先生，武漢大學商學院碩士，六年證券投資研究、保險公司投資從業經歷。歷任漢唐證券有限責任公司研究所高級研究員、資產管理部投資經理，國泰人壽保險有限公司投資部副主任、投資部經理。

　　本基金歷任基金經理：李友超先生，于2006年6月21日至2006年12月25日擔任華富貨幣市場基金基金經理。

　　沈雪峰女士，于2006年6月21日至2007年10月25日擔任華富貨幣市場基金基金經理。

　　5）投資決策委員會成員

　　投資決策委員會是公司基金投資的最高決策機構。投資決策委員會由公司總經理、分管投資副總經理、投資研究部經理、研究主管組成，董事長、督察長、基金經理列席投資決策委員會會議。

　　投資決策委員會成員姓名和職務如下：

　　■

　　上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：郭樹清

　　成立時間：2004年09月17日

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：壹仟玖佰肆拾貳億叁仟零貳拾伍萬元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字［1998］12號

　　聯系人：尹 東

　　聯系電話：（010） 6759 5003

　　中國建設銀行股份有限公司在中國擁有悠久的經營歷史，其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相關的資產和負債。中國建設銀行（股票代號：ＨＫ0939）于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市，是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日，中國建設銀行又作為第一家Ｈ股公司晉身恒生指數。于2006年末，中國建設銀行市值達1，429．94億美元，躋身于全球十大上市銀行之列。截至2006年12月31日止，中國建設銀行總資產為人民幣54，485．11億元，客戶存款為人民幣47，212．56億元。2006年，中國建設銀行實現凈利潤人民幣463．19億元，較上年增長18．02％，每股盈利為人民幣0．21元，平均資產回報率為0．92％，平均股東權益回報率為15％。中國建設銀行在中國內地設有1．4萬余個分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京及首爾設有分行，在倫敦、紐約設有代表處。2006年8月24日，中國建設銀行在香港與美國銀行簽署協定，收購美國銀行在香港的全資子公司美國銀行（亞洲）股份有限公司100％的股權，并于2006年12月29日完成收購交割，美國銀行（亞洲）有限公司更名為“中國建設銀行（亞洲）股份有限公司”。中國建設銀行在《銀行家》2006年公布的全球銀行按一級資本排名中，名列中國銀行業榜首，在世界大銀行中列第11位。中國建設銀行在《福布斯》2006年全球領先企業榜中為第65名，列中國第二位。在《亞洲周刊》2006年7月公布的亞洲銀行300強排名中，中國建設銀行在“利息收入凈值最高的銀行”和“純利最高的銀行”兩項排名中均列第一位，被譽為“亞洲最賺錢的銀行”。此外，在2006年度《亞洲金融》亞洲最佳公司評選中，中國建設銀行入選“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承諾”排行榜。

　　中國建設銀行總行設投資托管服務部，下設綜合制度處、基金市場處、資產托管處、ＱＦＩＩ托管處、基金核算處、基金清算處、監督稽核處和投資委托托管團隊等8個職能處室，現有員工80余人。

　　三、相關服務機構

　　1、基金份額發售機構

　　1）直銷機構：

　　名稱：華富基金管理有限公司直銷中心

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　聯系人：李曄

　　咨詢電話：021－38834699

　　傳真：021－68887997

　　網址：ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　2）代銷機構：

　　（1） 中國建設銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：郭樹清

　　電話客戶服務統一咨詢電話：95533

　　網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｎ

　　（2） 交通銀行股份有限公司

　　住所：上海市銀城中路188號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　客戶服務熱線：95559或撥打各城市分行咨詢電話

　　聯系人：曹榕

　　電話：021－58781234－1638

　　傳真：021－58408842

　　公司網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（3） 華安證券有限責任公司

　　住所：安徽省合肥市長江中路357號

　　辦公地址：安徽省合肥市阜南路166號

　　法定代表人：李工

　　聯系人：唐泳

　　電話：0551－5161671

　　傳真：0551－5161672

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（4）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓

　　法定代表人：王明權

　　聯系人：劉晨

　　電話：021－68823685

　　傳真：021－68815009

　　客戶服務熱線：10108998

　　公司網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（5）廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心26樓2611室辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場18、19、36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯系人：肖中梅

　　電話：020－87555888

　　傳真：020－87557985

　　客戶服務熱線：020－87555888或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（6）國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系人：芮敏祺

　　電話：021－62580818－213

　　傳真：021－62569400

　　客戶服務熱線：4008－888－666

　　公司網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（7）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市廣東路689號

　　法定代表人：王開國

　　聯系人：金蕓

　　電話：021－53594566

　　傳真：021－53858549

　　客戶服務熱線：4008888001

　　公司網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（8）中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市東城區朝陽門內大街188號

　　法定代表人：張佑君

　　聯系人：權唐

　　電話：4008888108

　　傳真：010－65182261

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（9）湘財證券股份有限公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路958號法定代表人：陳學榮

　　聯系人：杜穎灝

　　電話：021－68634518

　　傳真：021－50543470

　　客戶服務熱線：021－68865020

　　公司網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（10）興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號中保大廈19樓

　　法定代表人：蘭榮

　　聯系人：楊盛芳

　　電話：021－68419393傳真：021－68419972

　　公司網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（11）中國銀河證券股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：肖時慶

　　聯系人：郭京華

　　電話：010－66568587

　　傳真：010－66568536

　　客戶服務熱線：8008201968

　　公司網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（12）東海證券有限責任公司

　　住所：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場13層法定代表人：朱科敏

　　聯系人：龍濤

　　電話：021－50586660傳真：021－50586660－8880

　　客戶服務熱線：52574550

　　公司網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（13）申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　電話：（021）54033888

　　傳真：（021）54030294

　　聯系人：李清怡

　　（14）南京證券有限責任公司

　　住所：南京市大鐘亭8號

　　辦公地址：南京市大鐘亭8號

　　法定代表人：張華東

　　電話：025－83367888

　　傳真：025－83364032

　　聯系人：石健

　　客戶咨詢電話：025－83228333

　　網站：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（15）招商銀行股份有限公司

　　住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：（0755）83195834，82090060

　　傳真：（0755）83195049，82090817

　　聯系人：朱虹、劉薇

　　客服電話：95555

　　公司網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（16）中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010－84868336

　　傳真：010－84865560

　　聯系人：陳忠

　　網址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（17）聯合證券有限責任公司

　　住所：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬昭明

　　聯系人：范雪玲

　　電話：0755－82492000

　　傳真：0755－82492062

　　客戶服務熱線：4008888555

　　公司網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（18）中信金通證券有限責任公司

　　住所：杭州市中河南路11號萬凱商務庭院樓Ａ座辦公地址：杭州市中河南路11號萬凱商務庭院樓Ａ座法定代表人：劉軍

　　聯系人：王勤電話：（0571）96598

　　傳真：（0571）85783771

　　網址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（19）中信萬通證券有限責任公司

　　住所：青島市嶗山區苗嶺路29號辦公地址：青島市市南區東海西路28號

　　法定代表人：史潔民

　　聯系人：丁韶燕

　　電話：（0532）96577

　　傳真：（0532）85022511

　　網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（20）上海浦東發展銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：金運

　　電話：（021）61618888

　　傳真：（021）63602431

　　聯系人：徐偉、湯嘉惠

　　客戶服務熱線：95528

　　公司網站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（21）國信證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路國信證券大廈16－20層

　　辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路國信證券大廈16－20層

　　法定代表人：何如

　　客戶服務熱線：800－810－8868

　　公司網站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（22）長城證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14／16／17層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14／16／17層

　　法定代表人：寧金彪

　　客戶服務熱線：0755－82288968

　　公司網站：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2、注冊登記機構

　　名稱：華富基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　法定代表人：姚懷然

　　聯系人：陳大毅

　　電話：021－68886996

　　傳真：021－68887997

　　3、出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：上海市源泰律師事務所

　　住所：上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層

　　辦公地址：上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層

　　負責人：廖海

　　電話：021－51150298

　　傳真：021－51150398

　　聯系人：呂紅

　　經辦律師：廖海、呂紅

　　4、審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：天健華證中洲（北京）會計師事務所有限責任公司

　　住所：北京市西城區金融街27號投資廣場Ａ座12層

　　辦公地址：北京市西城區金融街27號投資廣場Ａ座12層

　　負責人：俞興保

　　電話：021－61264626

　　傳真：021－61264624

　　聯系人：馬有海

　　經辦注冊會計師：馬靜、馬有海

　　四、基金名稱

　　華富貨幣市場基金

　　五、基金的運作方式

　　契約型開放式。

　　六、基金的投資目標

　　力求在保持基金資產本金穩妥和良好流動性的前提下，獲得超過基金業績比較基準的穩定收益。

　　七、基金的投資范圍

　　1、現金；

　　2、通知存款；

　　3、一年以內（含一年）的銀行存款、大額存單；

　　4、剩余期限在397天以內（含397天）的債券；

　　5、期限在一年以內（含一年）的債券回購；

　　6、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；

　　7、經中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　八、投資策略

　　本基金根據宏觀經濟運行狀況，貨幣政策和財政政策執行狀況以及短期利率的變動和貨幣市場格局的變化，積極主動地在現金、存款、債券資產和回購資產等之間進行動態地資產配置，嚴格按照相關法律法規規定控制組合資產的比例和平均剩余期限，防范風險，保證資產的流動性和穩定收益水平。

　　1、短期利率預期策略

　　深入分析國家宏觀經濟形勢、貨幣政策、貨幣市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化，對短期利率走勢形成合理預期，并據此調整基金貨幣資產的配置；

　　2、收益率曲線分析策略

　　貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關系和對未來短期經濟走勢的預期。基金根據收益率曲線的變化趨勢，結合對資金面的分析，采取相應的投資管理策略；

　　3、期限結構滾動配置策略

　　為了保證組合資產高流動性，在一個相對固定的投資周期中，將各期限品種的投資均衡分布在不同時間上，從而保證在投資周期內的任何時刻都有穩定的到期現金流，最大限度地提高基金財產整體持續的變現能力；

　　4、無風險套利策略

　　（1）跨市場套利：短期資金市場分為銀行間市場和交易所市場兩個子市場，其中投資群體、交易方式等市場要素不同，使得兩個市場的資金面和市場短期利率在一定期間內可能存在定價偏離。在充分論證這種套利機會可行性的基礎上，基金可以尋找最佳時機，進行跨市場操作，獲得安全的超額收益；

　　（2）跨品種套利：由于投資群體的差異，對期限相近的品種，因為其流動性、稅收等因素造成內在價值出現明顯偏離時，本基金可以在保證流動性的基礎上，進行品種間的套利操作，增加超額收益。

　　九、基金的業績比較基準

　　人民幣稅后一年期銀行定期儲蓄存款利率。

　　十、基金的風險收益特征

　　本基金屬于高流動性、低風險品種，其預期風險和預期收益率都低于股票型、債券型和混合型基金。

　　十一、投資組合報告

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2007年10月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據取自華富貨幣市場基金2007年第三季度報告，本報告中的財務數據未經審計。

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　■

　　2、報告期債券回購融資情況

　　■

　　注：

　　（1）上表中報告期內債券回購融資余額為報告期內每日（含節假日）的融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日（含節假日）融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。

　　（2）本報告期內沒有貨幣市場基金正回購的資金余額超過資產凈值的20％的情況。

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