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長城基金開通旗下基金轉換業務及調整原旗下部分基金轉換業務規則的公告(2)http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 05:37 中國證券報-中證網
(2)如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率 基金轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率 2、對于實行級差申購費率(不同申購金額對應不同申購費率的基金),以轉入總金額對應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用;如轉入總金額對應轉出基金申購費或轉入基金申購費為固定費用時,申購補差費用視為0。 3、轉出基金贖回費的25%計入轉出基金資產。 4、計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規定費率執行,對于通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務,按照本公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。 六、暫停基金轉換的情形及處理 出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請: 1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作。 2、證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。 3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請。 4、基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉入或某筆轉出。 5、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。 6、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對基金業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益。 7、法律法規規定或經中國證監會認定的其他情形。 基金暫停轉換或暫停后重新開放轉換時,基金管理人應立即向中國證監會備案并在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。 七、投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情: 1、長城基金管理有限公司網站:www.ccfund.com.cn。 2、長城基金管理有限公司客戶服務熱線:400-8868-666(免長途話費)。 3、各代銷機構網點、客戶服務熱線及網站。 八、重要提示 1、自本公告公告之日起,本公司旗下所有基金轉換業務均遵循本公告規則。本公司新發售基金的轉換業務規定,以屆時公告為準。 2、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制,但應最遲在調整前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。 3、本公告僅對基金轉換事項予以說明,投資者欲了解基金的詳細情況,請仔細閱讀相關基金的基金合同與招募說明書。 4、本公告解釋權歸本公司。 特此公告 長城基金管理有限公司 2008年 2 月 1 日
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