為更好地滿足廣大投資者的理財需求，根據(jù)國家最新法律法規(guī)、基金合同及更新招募說明書的規(guī)定，長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自 2008年 2月 4日起，通過各銷售機(jī)構(gòu)全面開通旗下開放式基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，相關(guān)規(guī)定及轉(zhuǎn)換規(guī)則如下。

　　一、原基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整

　　本公司曾于2005年1月27日、2005年8月4日、2006年11月16日發(fā)布公告開通旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(詳請可通過本公司網(wǎng)站www.ccfund.com.cn查詢)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，自本公告公告之日起，上述公告涉及的原基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定及轉(zhuǎn)換規(guī)則統(tǒng)一調(diào)整為本公告相關(guān)規(guī)定及轉(zhuǎn)換規(guī)則。

　　二、適用基金范圍

　　本次開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司所管理的以下基金：

　　長城久恒平衡型證券投資基金(前收費(fèi)代碼：200001)；

　　長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)基金(前收費(fèi)代碼：200002)；

　　長城貨幣市場證券投資基金(代碼：200003)；

　　長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金(代碼：200006)；

　　長城安心回報混合型證券投資基金(代碼：200007)；

　　長城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金(代碼：200008)。

　　三、開通銷售機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)辦理地點

　　基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已通過以下銷售機(jī)構(gòu)購買的上述任一基金基金份額的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者以及合格的境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　本公司直銷網(wǎng)點、中國建設(shè)銀行股份有限公司、光大銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、長城證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券、東方證券、招商證券、聯(lián)合證券、中信建投證券、國信證券、興業(yè)證券、銀河證券、平安證券、江南證券、世紀(jì)證券、渤海證券、國盛證券、國都證券、廣州證券、齊魯證券、天相投資顧問有限公司、中信萬通證券、安信證券。

　　只有在上述銷售機(jī)構(gòu)代理銷售的基金才可在該機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，如本次公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金尚未在上述代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，則待其開始由該機(jī)構(gòu)代理銷售時，本公司將另行公告開通該基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

　　四、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則

　　1、本次開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅適用于本公司旗下基金“前端收費(fèi)”模式，原公告已開通“后端收費(fèi)”模式的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)自本公告公告之日起暫時停止受理，如因業(yè)務(wù)需要開通“后端收費(fèi)”的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，本公司將另行公告。

　　2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。

　　3、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)。

　　4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。

　　5、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。

　　6、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。

　　五、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差二部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

　　轉(zhuǎn)入份額保留到小數(shù)點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸轉(zhuǎn)入基金財產(chǎn)所有。

　　(1)如轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)入總金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金適用申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金適用申購費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差＝轉(zhuǎn)入總金額-轉(zhuǎn)入總金額／(1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率)

　　轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)入總金額-轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差

　　轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額／轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差