(二)份額登記機構

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司

　　住所：北京西城區金融大街27號投資廣場23層

　　辦公地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話：(010)58598839

　　傳真：(010)58598834

　　聯系人：朱立元

　　(三)出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：上海源泰律師事務所

　　住所：上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

　　辦公地址：上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

　　負責人：廖海

　　電話：(021)51150298

　　傳真：(021)51150398

　　聯系人： 廖海

　　經辦律師： 廖海、呂紅

　　(四)審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區東昌路568號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　聯系電話：(021)61238888

　　傳真：(021)61238800

　　聯系人：陳兆欣

　　經辦注冊會計師：汪棣、薛競

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　本基金的投資目標：堅持并不斷深化價值投資的基本理念，充分發揮專業研究與管理能力，根據宏觀經濟周期和市場環境的變化，自上而下靈活配置資產，自下而上精選證券，有效分散風險，謀求實現基金財產的長期穩定增長。

　　七、基金的投資方向

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產凈值的35%—95%；債券資產占基金資產凈值的0%—60%；現金、短期金融工具、權證、資產支持證券以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產凈值的5%-65%，其中基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

　　八、基金的投資策略

　　本基金的投資策略為：把握宏觀經濟和投資市場的變化趨勢，根據經濟周期理論動態調整投資組合比例，自上而下配置資產，自下而上精選證券，有效分散風險。

　　1、資產配置

　　本基金將采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統，結合定性分析和定量分析進行大類資產的配置。具體而言，首先利用經濟周期理論，對宏觀經濟的經濟周期進行預測，在此基礎上形成對不同資產市場表現的預測和判斷，確定基金資產在各類別資產間的分配比例，并隨著各類證券風險收益特征的相對變化，動態調整組合中各類資產的比例，以規避或分散市場風險，提高基金收益率。與傳統的配置型基金不同，借鑒施羅德集團在平衡型基金方面成功的投資經驗，本基金在資產配置方面有以下兩大特點。

　　第一大特點是本基金管理人在進行資產配置的時候，除了考察各類資產的風險收益特征隨市場環境的變化，同時關注資產之間相關性隨時間的變化。對于配置型基金而言，投資于債券資產是為了分散股票資產投資的風險，以達到投資中風險和收益的最佳平衡。但是隨著宏觀經濟環境和市場環境的變化，各類資產之間的相關性并不是一成不變的，最近一段時間的歷史未必總能很好地反映未來的情況。因此，本基金管理人在“自上而下”進行資產配置的時候，除了考慮到不同經濟周期下各類資產自身風險收益特征的變化，還會考察各類資產之間相關性隨時間的變化，以經風險調整后的收益最大化為前提確定各類資產最優的配置比例，并隨時間進行動態調整。

　　配置型基金靈活的資產配置使得基金管理人可以因時制宜，把握投資市場的變化趨勢，在有效分散風險的同時獲得長期穩定的投資回報。因此，正確把握投資市場的變化趨勢對于配置型基金的成敗至關重要。為了盡可能準確地把握投資市場變化的趨勢，本基金管理人在對各種證券進行收益率預測的時候，一方面避免從短期的歷史進行推斷可能造成的錯誤，在合理范圍內考察較長的歷史區間，同時前瞻性地預測中長期經濟環境的變化，并將該變化對證券未來收益的影響反映到對證券收益率的預期中去。這也是本基金的另一大特點。

　　具體操作中，本基金管理人采用經濟周期理論下的資產配置模型，通過對宏觀經濟運行指標、利率和貨幣政策等相關因素的分析，對中國的宏觀經濟運行情況進行判斷和預測，然后利用經濟周期理論確定基金資產在各類別資產間的戰略配置策略。

　　2、行業配置

　　本基金將通過對經濟周期、產業環境、產業政策和行業競爭格局的分析和預測，確定宏觀及行業經濟變量的變動對不同行業的潛在影響，得出各行業的相對投資價值與投資時機，并據此對基金股票投資資產的行業分布進行動態調整。

　　3、股票選擇

　　本基金綜合運用施羅德集團的股票研究分析方法和經濟周期理論精選股票構建成份股。具體分以下兩個層次進行：

　　(1)品質篩選

　　篩選出在財務及管理品質上符合基本品質要求的上市公司。

　　(2)風格配置和組合優化

　　對備選股票進行風格分類，利用經濟周期理論在不同風格類別的股票之間進行戰略配置，同時結合組合優化模型以實現盡可能高的經風險調整后的收益。

　　4、債券投資

　　配置型基金中債券投資管理的目標是分散股票投資的市場風險，保持投資組合穩定收益和充分流動性，追求基金資產的長期增值。在目前中國債券市場處于制度與規則快速調整的階段，對于債券投資組合的構建本基金管理人將采取自上而下的主動式管理，靈活運用各種消極和積極策略，尋找各種市場機會，獲得超過市場水平的平均收益。消極債券投資的目標是在滿足現金管理需要的基礎上為基金資產提供穩定的收益。積極債券投資的目標是利用市場定價的無效率來獲得低風險甚至是無風險的超額收益。

　　在全球經濟的框架下，本基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化作出判斷，運用數量化工具，對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測，通過組合優化進行合理的配置。

　　5、權證投資策略

　　本基金的權證投資以權證的市場價值分析為基礎，配以權證定價模型尋求其合理估值水平，以主動式的科學投資管理為手段，充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征，通過資產配置、品種與類屬選擇，追求基金資產穩定的當期收益。

　　6、資產支持證券投資策略

　　本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后的收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。

　　九、基金的業績比較標準

　　本基金的整體業績比較基準采用：

　　65%×ＭSCI中國A股指數＋35%×新華雷曼中國全債指數

　　如果市場推出更具權威、且更能夠表征本基金風險收益特征的指數，則本基金管理人可以視情況在經過適當的程序后調整本基金的業績比較基準，并及時公告。

　　十、基金的風險收益特征

　　本基金是一只混合型基金，屬于證券投資基金產品中的中等風險品種，本基金的風險與預期收益處于股票型基金和債券型基金之間。本基金力爭在有效分散風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長。

　　十一、基金投資組合報告

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人中國建設銀行根據本基金合同規定，于2007年10月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本報告期為2007年7月1日至9月30日。

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　2、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　4、報告期末按券種分類的債券投資組合

　　5、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　6、報告期期末未持有資產支持證券。

　　7、投資組合報告附注

　　(1)報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

　　(2)本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

　　(3)其他資產構成

　　(4)報告期期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　(5)報告期末持有的權證明細

　　(6)交銀施羅德基金管理有限公司期末持有本基金份額36，169，956.19份，占本基金期末總份額的1.50%，報告期內未發生申購、贖回。

　　十二、基金的業績

　　基金業績截止日為2007年9月30日，所載財務數據未經審計師審計。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　1.基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　2.基金合同生效以來基金份額凈值變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　本基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　(時間2006年6月14日至2007年9月30日)

　　注：本基金基金合同生效日為2006年6月14日。圖示日期為2006年6月14日至2007年9月30日。

　　十三、基金的費用與稅收

　　(一)基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、基金財產撥劃支付的銀行費用；

　　4、基金合同生效后的信息披露費用；

　　5、基金份額持有人大會費用；

　　6、基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；

　　7、基金的證券交易費用；

　　8、在有關規定允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務費，銷售服務費的具體計提方法、計提標準在有關公告中載明。

　　9、按照國家有關規定可以在基金財產中列支的其他費用。

　　本基金基金合同終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

　　(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1. 與基金運作有關的費用

　　(1)基金管理人的管理費

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×年管理費率÷當年天數，本基金年管理費率為1.5%

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　(2)基金托管人的托管費

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×年托管費率÷當年天數，本基金年托管費率為0.25%

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　(3)上述一、基金費用的種類中3-7、9項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，從基金財產中支付。

　　2. 與基金銷售有關的費用

　　(1)申購費

　　本基金的申購費用由申購人承擔，不列入基金財產，申購費用于本基金的市場推廣和銷售。場外申購可以采取前端收費模式和后端收費模式，場內申購目前只支持前端收費模式。

　　本基金的申購費率如下：

　　本基金管理人于2007 年12 月11日刊登公告，自2007年12月14日起統一旗下非貨幣市場基金的前端申購費率的分檔標準，統一后的費率分檔標準見上表。

　　因紅利自動再投資而產生的基金份額，不再收取申購費用。

　　(2)申購份額的計算

　　場外申購可以采取前端收費模式和后端收費模式，場內申購目前只支持前端收費模式。

　　前端收費模式：

　　申購總金額＝申請總金額

　　凈申購金額＝申購總金額／(1＋申購費率)

　　申購費用＝申購總金額-凈申購金額

　　申購份額＝(申購總金額-申購費用)／ T日基金份額凈值

　　例一：某投資人投資4萬元申購本基金(非網上交易)，申購費率為1.5%，假設申購當日基金份額凈值為1.0400元，如果其選擇前端收費方式，則其可得到的申購份額為：

　　申購總金額＝40，000元

　　凈申購金額＝40，000／(1＋1.5%)＝39，408.87元

　　申購費用＝40，000-39，408.87＝591.13元

　　申購份額＝(40，000-591.13)／1.0400＝37，893.14份

　　如果投資人是場內申購，申購份額為37，893份，其余0.14份對應金額返回給投資人。

　　后端收費模式：

　　申購份額＝申購金額／T日基金份額凈值

　　當投資人提出贖回時，后端認購費用的計算方法為：

　　后端申購費用＝贖回份額×申購日基金份額凈值×后端申購費率

　　例二：某投資人投資4萬元申購本基金，假設申購當日基金份額凈值為1.0400元，如果其選擇后端收費方式，則其可得到的申購份額為：

　　申購份額 ＝ 40，000 ／ 1.0400 ＝ 38，461.54份

　　即：投資人投資4萬元申購本基金，假設申購當日基金份額凈值為1.0400元，則可得到38，461.54份基金份額，但其在贖回時需根據其持有時間按對應的后端申購費率交納后端申購費用。

　　(3)贖回費用

　　贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費用的25%歸基金資產，其余部分作為注冊登記等其他必要的手續費。

　　本基金的贖回費率如下：

　　(4)贖回金額的計算

　　贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以以當日基金份額凈值為基準計算的贖回價格，贖回金額單位為“元”，計算結果保留到小數點后兩位，第三位四舍五入。

　　如果投資人在認(申)購時選擇交納前端申購費用，則贖回金額的計算方法如下：

　　贖回費用＝贖回份額×Ｔ日基金份額凈值×贖回費率

　　贖回金額＝贖回份額×Ｔ日基金份額凈值-贖回費用

　　例三：某投資人贖回1萬份基金份額，對應的贖回費率為0.5%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回費用 ＝ 10，000×1.0160×0.5% ＝ 50.80元

　　贖回金額 ＝ 10，000×1.0160-50.80 ＝ 10，109.20元

　　即：投資人贖回本基金1萬份基金份額，假設贖回當日基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額為10，109.20元。

　　如果投資人在認(申)購時選擇交納后端申購費用，則贖回金額的計算方法如下：

　　贖回總額＝贖回份額×Ｔ日基金份額凈值

　　后端認(申)購費用＝贖回份額×認(申)購日基金份額凈值×后端認(申)購費率

　　贖回費用＝贖回總額×贖回費率

　　贖回金額＝贖回總額-后端認(申)購費用-贖回費用

　　例四：某投資人贖回1萬份基金份額，對應的贖回費率為0.5%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0160元，投資人對應的后端申購費是1.8%，申購時的基金凈值為1.0100元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回總額＝10，000×1.0160＝10，160元

　　后端申購費用＝10，000×1.0100×1.8%＝181.80元

　　贖回費用＝10，160×0.5%＝50.80元

　　贖回金額＝10，160-181.80-50.80＝9，927.40元

　　即：投資人贖回本基金1萬份基金份額，對應的贖回費率為0.5%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0160元，投資人對應的后端申購費是1.8%，申購時的基金凈值為1.0100元，則其可得到的贖回金額為9，927.40元。

　　(5)轉換費

　　1)每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購，基金轉換費用相應由轉出基金的贖回費用及轉入基金的申購補差費用構成。

　　2)轉入基金時，從申購費用低的基金或無申購費用的貨幣市場基金向申購費用高的基金轉換，收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金或無申購費用的貨幣市場基金轉換，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差。

　　3)轉出基金時，轉出貨幣市場基金不收取贖回費用；轉出非貨幣市場基金收取贖回費用，贖回費用的25%歸入基金財產，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

　　4)前端收費模式下的基金轉換費率：

　　a.非貨幣市場基金(交銀精選、交銀穩健、交銀成長、交銀藍籌)之間的轉換及由非貨幣市場基金轉入貨幣市場基金(交銀貨幣)，申購補差費用為0，投資人需支付轉出基金的贖回費用，具體如下：

　　b.貨幣市場基金轉入非貨幣市場基金，贖回費用為0，投資人需支付轉入基金的申購費用，具體如下：

　　5)基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定對上述收費方式和費率進行調整，并最遲應于調整后的收費方式和費率實施前3個工作日在中國證監會指定媒體上公告

　　(6)基金轉換份額的計算公式

　　A＝［B×Ｃ×（1-D)＋F］／E

　　其中：

　　A為轉入的基金份額；

　　B為轉出的基金份額；

　　C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；

　　D為對應的轉換費率；

　　E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；

　　F為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計待支付收益(僅限轉出基金為貨幣市場基金的情形，否則F為0)。

　　轉入基金份額的計算精確到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財產。

　　例一：(前端收費模式下非貨幣市場基金之間進行轉換)：某投資人持有交銀精選前端收費模式的基金份額100，000份，持有期一年半，轉換申請當日交銀精選的基金份額凈值為1.2500元，交銀穩健的基金份額凈值為2.2700。若該投資人將100，000份交銀精選前端基金份額轉換為交銀穩健前端基金份額，則轉入交銀穩健的基金份額為：

　　轉入份額＝［100，000×1.2500×（1-0.2%)］／2.2700＝54，955.95份

　　例二：(前端收費模式下非貨幣市場基金轉換為貨幣市場基金)：某投資人持有交銀精選前端收費模式的基金份額100，000份，持有期一年半，轉換申請當日交銀精選的基金份額凈值為1.2500元，交銀貨幣的基金份額凈值為1.00元。若該投資人將100，000份交銀精選前端基金份額轉換為交銀貨幣，則轉入交銀貨幣的基金份額為：

　　轉入份額＝［100，000×1.2500×（1-0.2%)］／1.00＝124，750.00份

　　例三：(貨幣市場基金轉換為前端收費模式下非貨幣市場基金)：某投資人持有交銀貨幣A級基金份額100，000份，該100，000份基金份額未結轉的待支付收益為61.52元，轉換申請當日交銀精選的基金份額凈值為1.2500元，交銀貨幣的基金份額凈值為1.00元。若該投資人將100，000份交銀貨幣基金份額轉換為交銀精選前端基金份額，則轉入交銀精選的基金份額為：

　　轉入份額＝［100，000×1.00×（1-1.5%)＋61.52］／1.2500＝78，849.22份

　　(7)網上交易的有關費率

　　本基金管理人已開通中國農業銀行金穗借記卡(以下簡稱“農行卡”)、中國建設銀行龍卡借記卡(以下簡稱“建行卡”)、上海浦東發展銀行借記卡(以下簡稱“浦發卡”)、興業銀行借記卡(以下簡稱“興業卡”)和中信銀行借記卡(以下簡稱“中信卡”)的基金網上直銷業務，持有上述借記卡的個人投資者可以直接通過本公司網站辦理開戶手續，并通過“交銀施羅德基金管理有限公司e網行基金網上直銷系統”(以下簡稱“e網行”)辦理本基金的申購、贖回和轉換等業務，通過e網行辦理本基金申購業務的個人投資者將享受前端申購費率的優惠，其他費率標準不變。

　　通過基金管理人網站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)進行網上申購本基金，前端收費模式優惠費率具體如下：

　　通過農行卡和興業卡進行網上申購的最高限額為單筆200萬元(不含200萬元)，但不受日交易金額的限制。通過建行卡進行網上申購的最高限額為單筆200萬元(不含200萬元)，每日累計認(申)購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為500萬元(含500萬元)。通過浦發卡和中信卡進行網上申購的單筆申購及每日累計認(申)購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為100萬元(含100萬元)。

　　本基金管理人可根據業務情況調整上述交易費用和限額要求，并依據相關法規的要求提前進行公告。

　　(8)基金管理人可以根據法律法規規定及基金合同調整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在更新的招募說明書中列示。費率如發生變更，基金管理人最遲應于新的費率開始實施3個工作日前在指定媒體上公告。

　　(三)不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費及其他費用，不得從基金財產中列支。其他具體不列入基金費用的項目依據中國證監會有關規定執行。

　　(四)基金管理費和托管費的調整

　　基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金托管費率。調高基金管理費率或基金托管費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率或基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在中國證監會指定的媒體上公告。

　　(五)基金稅收

　　基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　總體更新

　　本次更新招募說明書更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相關服務機構”、“基金份額的申購和贖回”、“基金的轉換”“基金的投資”、“基金的業績”、“基金資產的估值”、“托管協議內容的摘要”、“對基金份額持有人的服務”以及“其他應披露事項”等部分的內容。

　　“重要提示”部分

　　更新招募說明書所載內容截止日期。本招募說明書所載內容截止日為2007年12月14日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日。

　　“三、基金管理人”部分

　　1、“(一)基金管理人概況”：更新了公司人員情況。

　　2、“(二)主要人員情況”：更新一名董事個人信息；刪除一名前董事個人信息；更換一名監事并增加其個人信息；刪除本基金前任基金經理簡歷，并增加歷任基金經理的表述；刪除投資決策委員會委員成員名單后關于新增基金經理任職時間的表述。

　　“四、基金托管人”部分

　　更新：基金托管人基本情況及基金托管業務經營情況等內容。

　　“五、相關服務機構”部分

　　“(一)基金份額發售機構”

　　增加：“1、直銷機構”中網上交易平臺的相關信息以及網上交易系統業務辦理信息。更換本基金直銷機構聯系人。增加公司客戶服務電話。

　　更新：“2、場外代銷機構”中中國農業銀行相關信息并增加華泰證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司以及恒泰證券有限責任公司五家代銷機構及其相關信息。

　　“八、基金份額的申購和贖回”部分

　　1、“(一)基金份額申購和贖回場所”

　　更換本基金直銷機構聯系人，增加公司客戶服務電話。

　　增加：華泰證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司和恒泰證券有限責任公司五家代銷機構及其相關信息。

　　2、“(六)基金的申購費和贖回費”

　　更新：“1、申購費用”中本基金的前端申購費率分檔標準并增加該次費率分檔標準調整的公告說明。

　　增加：“3、網上交易的有關費率”中增加中國建設銀行龍卡借記卡、上海浦東發展銀行借記卡、興業銀行借記卡和中信銀行借記卡作為本基金管理人網上直銷業務可用銀行卡，并增加相應前端申購優惠費率以及相應網上直銷申購金額限額的信息。

　　3、刪除原“(十二)基金的轉換”部分。

　　4、“(十三)定期定額投資計劃”

　　增加：中國建設銀行、華泰證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司以及恒泰證券有限責任公司作為辦理定期定額投資業務的銷售機構。

　　5、新增“(十四)定期定額贖回計劃”部分，說明本基金在中國農業銀行開通定期定額贖回業務的相關信息。

　　新增“九、基金的轉換”部分，包括基金轉換的定義和基金轉換受理時間等相關內容。

　　“十、基金的投資”部分

　　更新：“基金投資組合報告”數據，相關數據截止時間為2007年9月30日。該部分內容均按有關規定編制，并經基金托管人復核。

　　“十一、基金的業績”部分

　　更新：基金的業績數據，相關數據截止期為2007年9月30日。該部分內容均按有關規定編制，并經基金托管人復核。

　　“十三、基金資產的估值”部分

　　根據2007年7月1日證券投資基金開始執行的新《企業會計準則》以及對交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金基金合同和托管協議的修改，對基金估值方法、估值錯誤的處理方式相關內容進行了對應更新。

　　“二十一、托管協議內容的摘要”部分

　　根據2007年7月1日證券投資基金開始執行的新《企業會計準則》以及對交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金基金合同和托管協議的修改，對基金資產估值方法、估值錯誤的處理方式相關內容進行了對應更新。

　　“二十二、對基金份額持有人的服務”部分

　　“(一)持有人交易資料的寄送服務“及“(三)信息咨詢、查詢服務”

　　增加公司客戶服務電話。

　　“(二)網上交易服務”

　　新增中國建設銀行龍卡借記卡、上海浦東發展銀行借記卡、興業銀行借記卡和中信銀行借記卡基金網上直銷業務開通的相關信息并更新相關表述。

　　“二十三、其他應披露事項”部分

　　增加：更新本基金季度披露信息，本基金管理人調整本基金前端申購費率分檔標準、開通本基金前端收費模式下轉換業務，并更換一名監事會成員的信息。

　　更新了自基金合同生效日以來涉及本基金的相關公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二○○八年一月二十八日

[上一頁]　[1]　[2]

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。