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新浪財經

交銀施羅德穩(wěn)健配置基金招募說明書摘要

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 03:35 全景網絡-證券時報

  (2007年第2號)

  基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司

  基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

  二〇〇七年十二月

  【重要提示】

  交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經2006年4月25日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2006】78號文核準募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。

  基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會審核同意,但中國證監(jiān)會對本基金作出的任何決定,均不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益;因基金價格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。

  投資有風險,投資人在認(申)購本基金前應認真閱讀本招募說明書。基金的過往業(yè)績并不代表未來表現。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成新基金業(yè)績表現的保證。

  本招募說明書所載內容截止日為2007年12月14日,有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日。本招募說明書所載的財務數據未經審計。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概況

  名稱:交銀施羅德基金管理有限公司

  住所:上海市交通銀行大樓二層(裙)

  辦公地址:上海市浦東銀城中路188 號交銀金融大廈

  郵政編碼:200120

  法定代表人:謝紅兵

  成立時間:2005年8月4日

  注冊資本:貳億元人民幣

  存續(xù)期間:持續(xù)經營

  聯系人:陳超

  電話:(021)61055050

  傳真:(021)61055034

  交銀施羅德基金管理有限公司經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]128號文批準設立。公司股權結構如下:

  (二)主要成員情況

  1、基金管理人董事會成員

  謝紅兵先生,董事長,雙學士學歷。歷任交通銀行上海分行楊浦支行副行長、行長、靜安支行行長、總行基金托管部副總經理、總經理。

  吳偉先生,董事,博士學歷。歷任交通銀行總行財會部財務處主管、副處長,總行預財部副總經理,現任交通銀行總行預財部總經理。

  金大建先生,董事,碩士學歷。歷任交通銀行調查研究部副處長、總經理助理、副總經理、總經理,交通銀行上海分行副行長、交通銀行南京分行行長、交通銀行上海分行行長,交通銀行預算財務部總經理兼綜合經營辦主任,現任交通銀行投資管理部總經理。

  周翔女士,董事,學士學歷。歷任交通銀行信貸部貸款處副主管、主管、交通銀行信貸部風險資產管理處副處長、交通銀行風險資產管理部債權處置處副處長、處長,現任交通銀行資產保全部總經理。

  雷賢達先生,董事、總經理,學士學歷、加拿大證券學院和香港證券學院榮譽院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經理、寶源投資管理(香港)有限公司執(zhí)行董事。曾任中國證監(jiān)會開放式基金海外專家評審委員會委員。

  葛禮達先生,董事,大專學歷。歷任施羅德集團信息技術工作集團信息技術部董事、施羅德集團首席營運官,現任施羅德集團亞太地區(qū)總裁。

  孫祁祥女士,獨立董事,博士學歷、國務院政府特殊津貼專家、博士生導師。現任北京大學經濟學院副院長、風險管理及保險學系主任。

  王松奇先生,獨立董事,博士學歷。歷任中國人民大學講師、中國社會科學院財貿所金融研究中心研究員,現任中國社會科學院金融研究中心副主任、研究員,北京創(chuàng)業(yè)投資協會常務副理事長、秘書長。

  陳家樂先生,獨立董事,博士學歷。歷任香港科技大學金融學系副教授、教授,現任香港科技大學金融學系系主任。

  2、基金管理人監(jiān)事會成員

  徐俊康先生,監(jiān)事,學士學歷。曾任職于中國人民銀行長寧區(qū)辦事處和工商銀行長寧區(qū)辦事處,歷任交通銀行上海分行人事教育處副處長,交通銀行人事教育部副總經理、總經理,交通銀行黨委委員、紀委書記。經公司股東會2007年第三次會議通過,免去公司監(jiān)事尹寶玉女士職務,選舉徐俊康先生擔任公司監(jiān)事。

  金玉鳳女士,監(jiān)事,學士學歷。歷任海通證券有限公司辦公室副主任(主持工作)、交通銀行信托部主任科員、交通銀行基金托管部綜合處副處長、交通銀行資產托管部客戶服務處處長,現任交銀施羅德基金管理有限公司總經理助理。

  裴關淑儀女士,監(jiān)事,CFA、FRM,雙碩士學位。歷任寶源投資管理(香港)有限公司資訊科技部主管、業(yè)務延續(xù)計劃的負責人。曾任中國證監(jiān)會開放式基金海外專家評審委員會委員,負責營運及IT部分。現任交銀施羅德基金管理有限公司監(jiān)察稽核部經理。

  3、公司高管人員

  謝紅兵先生,董事長,雙學士學歷。歷任交通銀行上海分行楊浦支行副行長、行長、靜安支行行長、總行基金托管部副總經理、總經理。

  雷賢達先生,董事、總經理,學士學歷、加拿大證券學院和香港證券學院榮譽院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經理、寶源投資管理(香港)有限公司執(zhí)行董事。曾任中國證監(jiān)會開放式基金海外專家評審委員會委員。

  吳建中先生,督察長,大專學歷。歷任交通銀行寧波分行副行長、行長、交通銀行風險資產管理部副總經理、總經理、交通銀行寧波分行行長、黨委書記。

  許珊燕女士,副總經理,碩士學歷,高級經濟師。歷任湖南大學(原湖南財經學院)金融學院講師,湘財證券有限責任公司國債部副經理、基金管理總部總經理,湘財荷銀基金管理有限公司副總經理。

  莫泰山先生,副總經理,碩士學歷。歷任中國證券監(jiān)督管理委員會基金監(jiān)管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監(jiān)管部處長。

  4、本基金基金經理

  鄭拓先生,基金經理,CFA,美國芝加哥大學MBA。13年證券、基金從業(yè)經驗。歷任黑龍江省進出口公司業(yè)務代表、君安證券有限公司投資經理、廣達投資管理公司投資經理、貝爾德投資銀行分析師、海富通基金管理有限公司股票分析師、基金經理助理和基金經理。曾于2005年4月至2006年9月擔任海富通精選證券投資基金基金經理,于2005年8月至2007年3月擔任海富通股票證券投資基金基金經理,于2006年5月至2006年9月擔任海富通強化回報證券投資基金基金經理,2006年10月至2007年3月擔任海富通風格優(yōu)勢證券投資基金基金經理。2007年加入交銀施羅德基金管理有限公司,經本基金管理人公告自2007年7月4日起擔任本基金基金經理。

  于暉先生,基金經理助理,金融學碩士,工學學士,工程師。5年證券、基金從業(yè)經驗,歷任上海證券有限公司研究發(fā)展中心研究員,申銀萬國證券研究所行業(yè)研究員,國聯安基金管理有限公司投資組合管理部高級研究員,曾獲2004年度“新財富”最佳分析師汽車行業(yè)全國第一名。2005年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任投資研究部研究員。

  歷任基金經理:李旭利先生,2006年6月14日至2007年7月3日擔任本基金基金經理。

  5、投資決策委員會成員

  主席:李旭利 (投資總監(jiān))

  委員:雷賢達 (董事、總經理)

  莫泰山(副總經理)

  趙楓(基金經理)

  陳曉秋(基金經理)

  周煒煒(基金經理)

  李立(基金經理)

  李家春(基金經理)

  鄭拓(基金經理)

  上述人員之間無近親屬關系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人情況

  1、基本情況

  名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)

  住所:北京市西城區(qū)金融大街25號

  辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

  法定代表人:郭樹清

  成立時間:2004年9月17日

  組織形式:股份有限公司

  注冊資本:壹仟玖佰肆拾貳億叁仟零貳拾伍萬元人民幣

  存續(xù)期間:持續(xù)經營

  基金托管資格批文及文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

  聯系人:尹東

  聯系電話:(010)67595003

  中國建設銀行股份有限公司在中國擁有悠久的經營歷史,其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立,1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業(yè)銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立,承繼了原中國建設銀行的商業(yè)銀行業(yè)務及相關的資產和負債。中國建設銀行(股票代號:HK0939)于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市,是中國四大商業(yè)銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日,中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數。于2006年末,中國建設銀行市值達1,429.94億美元,躋身于全球十大上市銀行之列。截至2006年12月31日止,中國建設銀行總資產為人民幣54,485.11億元,客戶存款為人民幣47,212.56億元。2006年,中國建設銀行實現凈利潤人民幣463.19億元,較上年增長18.02%,每股盈利為人民幣0.21元,平均資產回報率為0.92%,平均股東權益回報率為15%。中國建設銀行在中國內地設有1.4萬余個分支機構,并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京及首爾設有分行,在倫敦、紐約設有代表處。2006年8月24日,中國建設銀行在香港與美國銀行簽署協定,收購美國銀行在香港的全資子公司美國銀行(亞洲)股份有限公司100%的股權,并于2006年12月29日完成收購交割,美國銀行(亞洲)有限公司更名為“中國建設銀行(亞洲)股份有限公司”。中國建設銀行在《銀行家》2006年公布的全球銀行按一級資本排名中,名列中國銀行業(yè)榜首,在世界大銀行中列第11位。中國建設銀行在《福布斯》2006年全球領先企業(yè)榜中為第65名,列中國第二位。在《亞洲周刊》2006年7月公布的亞洲銀行300強排名中,中國建設銀行在“利息收入凈值最高的銀行”和“純利最高的銀行”兩項排名中均列第一位,被譽為“亞洲最賺錢的銀行”。此外,在2006年度《亞洲金融》亞洲最佳公司評選中,中國建設銀行入選“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承諾”排行榜。

  中國建設銀行總行設投資托管服務部,下設綜合制度處、基金市場處、資產托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處、監(jiān)督稽核處和投資委托托管團隊等8個職能處室,現有員工80余人。

  2、主要人員情況

  羅中濤,投資托管服務部總經理,曾就職于國家統(tǒng)計局、中國建設銀行總行評估、信貸、委托代理等業(yè)務部門并擔任領導工作,對統(tǒng)計、評估、信貸及委托代理業(yè)務具有豐富的領導經驗。

  李春信,投資托管服務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行人事教育部、計劃部、籌資儲蓄部、國際業(yè)務部工作,對商業(yè)銀行綜合經營計劃、零售業(yè)務及國際業(yè)務具有較豐富相關工作經驗。

  3、基金托管業(yè)務經營情況

  截止到2007年6月30日,中國建設銀行已托管興華、興和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鴻飛、銀豐等8只封閉式證券投資基金,以及華夏成長、融通新藍籌、博時價值增長、華寶興業(yè)寶康系列(包括寶康消費品、寶康債券、寶康靈活配置3只子基金)、博時裕富、長城久恒、銀華保本增值、華夏現金增利、華寶興業(yè)多策略增長、國泰金馬穩(wěn)健回報、銀華-道瓊斯88精選、上投摩根中國優(yōu)勢、東方龍、博時主題行業(yè)、華富競爭力優(yōu)選、華寶興業(yè)現金寶、上投摩根貨幣市場、華夏紅利、博時穩(wěn)定價值、銀華核心價值、上投摩根阿爾法、中信紅利精選、工銀瑞信貨幣市場、長城消費增值、華安上證180ETF、上投摩根雙息平衡、泰達荷銀效率優(yōu)選、華夏深圳中小企業(yè)板ETF、交銀施羅德穩(wěn)健配置、華寶興業(yè)收益增長、華富貨幣市場、工銀瑞信精選平衡、鵬華價值優(yōu)勢、中信穩(wěn)定債券、華安宏利、上投摩根成長先鋒、博時價值增長貳號、海富通風格優(yōu)勢、銀華富裕主題、華夏優(yōu)勢增長、信誠精萃成長、工銀瑞信穩(wěn)健成長、信達澳銀領先增長、諾德價值優(yōu)勢、工銀瑞信債券、國泰金鼎價值、富國天博、融通領先成長、華寶興業(yè)行業(yè)精選等51只開放式證券投資基金。

  (二)基金托管人的內部控制制度

  1、內部控制目標

  作為基金托管人,中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內有關管理規(guī)定,守法經營、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察,確保業(yè)務的穩(wěn)健運行,保證基金財產的安全完整,確保有關信息的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益。

  2、內部控制組織結構

  中國建設銀行設有風險與內控管理委員會,負責全行風險管理與內部控制工作,對托管業(yè)務風險控制工作進行檢查指導。投資托管服務部專門設置了監(jiān)督稽核處,配備了專職內控監(jiān)督人員負責托管業(yè)務的內控監(jiān)督工作,具有獨立行使監(jiān)督稽核工作職權和能力。

  3、內部控制制度及措施

  投資托管服務部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系,建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業(yè)務操作流程,可以保證托管業(yè)務的規(guī)范操作和順利進行;業(yè)務人員具備從業(yè)資格;業(yè)務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度,授權工作實行集中控制,業(yè)務印章按規(guī)程保管、存放、使用,賬戶資料嚴格保管,制約機制嚴格有效;業(yè)務操作區(qū)專門設置,封閉管理,實施音像監(jiān)控;業(yè)務信息由專職信息披露人負責,防止泄密;業(yè)務實現自動化操作,防止人為事故的發(fā)生,技術系統(tǒng)完整、獨立。

  (三)基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

  1、監(jiān)督方法

  依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定,監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自行開發(fā)的“托管業(yè)務綜合系統(tǒng)———基金監(jiān)督子系統(tǒng)”,嚴格按照現行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定,對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督,并定期編寫基金投資運作監(jiān)督報告,報送中國證監(jiān)會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中,對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)督。

  2、監(jiān)督流程

  (1)每工作日按時通過基金監(jiān)督子系統(tǒng),對各基金投資運作比例控制指標進行例行監(jiān)控,發(fā)現投資比例超標等異常情況,向基金管理人發(fā)出書面通知,與基金管理人進行情況核實,督促其糾正,并及時報告中國證監(jiān)會。

  (2)收到基金管理人的劃款指令后,對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交易對手等內容進行合法合規(guī)性監(jiān)督。

  (3)根據基金投資運作監(jiān)督情況,定期編寫基金投資運作監(jiān)督報告,對各基金投資運作的合法合規(guī)性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價,報送中國證監(jiān)會。

  (4)通過技術或非技術手段發(fā)現基金涉嫌違規(guī)交易,電話或書面要求管理人進行解釋或舉證,并及時報告中國證監(jiān)會。

  三、相關服務機構

  (一)基金份額發(fā)售機構

  1. 直銷機構

  機構名稱:交銀施羅德基金管理有限公司

  住所:上海市交通銀行大樓二層(裙)

  辦公地址:上海市浦東銀城中路188號交銀金融大廈

  法定代表人:謝紅兵

  成立時間:2005年8月4日

  電話:(021)61055023

  傳真:(021)61055054

  聯系人:張蓉

  客戶服務電話:400-700-5000,(021)61055000

  網址:www.jysld.com或www.bocomschroder.com

  2. 代銷機構

  場外代銷機構

  (1)中國建設銀行

  住所:北京市西城區(qū)金融大街25號

  辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

  法定代表人:郭樹清

  客戶服務電話:95533

  網址:www.ccb.com

  (2)中國農業(yè)銀行

  住所:北京市海淀區(qū)復興路甲23號

  辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內大街69號

  法定代表人:項俊波

  電話:(010)68297268

  傳真:(010)85109219

  聯系人:蔣浩

  客戶服務電話:95599

  網址:www.abchina.com

  (3)交通銀行

  住所:上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

  辦公地址:上海市銀城中路188號

  法定代表人:蔣超良

  電話:(021)58781234

  傳真:(021)58408842

  聯系人:曹榕

  客戶服務電話:95559

  網址:www.bankcomm.com

  (4)廣東發(fā)展銀行股份有限公司

  住所:廣州市農林下路83號

  法定代表人:李若虹

  聯系人:詹全鑫、張大奕

  客戶服務電話:(020)38322542、38322974

  網址:ebank.gdb.com.cn

  (5)光大證券股份有限公司

  住所:上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓

  辦公地址:上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓

  法定代表人: 王明權

  電話:(021)68816000

  聯系人:劉晨

  客戶服務電話:10108998

  網址:www.ebscn.com

  (6)國泰君安證券股份有限公司

  住所:上海市浦東新區(qū)商城路618號

  辦公地址:上海市延平路135號

  法定代表人:祝幼一

  電話:(021)62580818

  傳真:(021)62569400

  聯系人:芮敏棋

  客戶服務電話:400-8888-666,(021)962588

  網址:www.gtja.com

  (7)中信建投證券有限責任公司

  住所:北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

  辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

  法定代表人:黎曉宏

  電話:(010)65186080

  傳真:(010)65182261

  聯系人:魏明

  客戶服務電話:400-8888-108(免長途費)

  網址:www.csc108.com

  (8)海通證券股份有限公司

  住所:上海市淮海中路98號

  辦公地址:上海市淮海中路98號

  法定代表人:王開國

  電話:(021)53594566

  傳真:(021)53858549

  聯系人:金蕓、楊薇

  客戶服務電話:400-8888-001,(021)962503

  網址:www.htsec.com

  (9)廣發(fā)證券股份有限公司

  住所:廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

  辦公地址:廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

  法定代表人:王志偉

  電話:(020)87555888-875

  傳真:(020)87557985

  聯系人:肖中梅

  客戶服務電話:(020)87555888-875

  網址:www.gf.com.cn

  (10)中國銀河證券股份有限公司

  住所:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

  辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

  法定代表人:肖時慶

  電話:(010)66568587

  聯系人:郭京華

  客戶服務電話:800-820-1868

  網址:www.chinastock.com.cn

  (11)招商證券股份有限公司

  住所:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

  辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

  法定代表人:宮少林

  電話:(0755)82943666

  傳真:(0755)82960140

  聯系人:黃健

  客戶服務電話:400-8888-111,(0755)26951111

  網址:www.newone.com.cn

  (12)興業(yè)證券股份有限公司

  住所:福州市湖東路99號標力大廈

  辦公地址:上海陸家嘴東路166號中保大廈

  法定代表人:蘭榮

  電話:(021)68419974

  傳真:(021)68419867

  聯系人:楊盛芳

  客戶服務電話:(021)68419974

  網址:www.xyzq.com.cn

  (13)湘財證券有限責任公司

  住所:湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

  辦公地址:上海浦東銀城東路139號華能聯合大廈五層

  法定代表人:陳學榮

  電話:(021)68634518

  傳真:(021)50543470

  聯系人:陳偉

  客戶服務電話:(021)68865020或當地營業(yè)部客服電話

  網址:www.xcsc.com

  (14)申銀萬國證券股份有限公司

  住所:上海市常熟路171號

  辦公地址:上海市常熟路171號

  法定代表人:謝平

  電話:(021)54033888

  聯系人:黃維琳

  客戶服務電話:(021)962505

  網址:www.sw2000.com.cn

  (15)國都證券有限責任公司

  住所:深圳市福田區(qū)華強北路賽格廣場45層

  辦公地址:上海市常熟路171號

  法定代表人:王少華

  電話:(010)64482828-390

  聯系人:馬澤承

  客戶服務電話:800-810-8809

  網址:www.guodu.com

  (16)華泰證券有限責任公司

  住所:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

  辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

  法定代表人:吳萬善

  電話:(025)84457777-950、248

  傳真:(025)84579778

  聯系人:李金龍、張小波

  客戶服務電話:(025)84579897

  網址:www.htsc.com.cn

  (17)中信金通證券有限責任公司

  住所:浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座

  辦公地址:浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座

  法定代表人:劉軍

  電話:(0571)85783715

  傳真:(0571)85783771

  聯系人:王勤

  客戶服務電話:(0571)96598

  網址:www.bigsun.com.cn

  (18)中銀國際證券有限責任公司

  住所:上海市銀城中路200號39層

  辦公地址:中國上海浦東銀城中路200號中銀大廈39-40層

  法定代表人:平岳

  聯系人:張靜

  客戶服務電話:400-620-8888

  網址:www.bocichina.com

  (19)中信萬通證券有限責任公司

  住所:青島市東海西路28號

  法定代表人:史潔民

  客戶服務電話:(0532)96577

  網址:www.zxwt.com.cn

  (20)恒泰證券有限責任公司

  住所:內蒙古呼和浩特市新城區(qū)東風路111號

  辦公地址:內蒙古呼和浩特市新城區(qū)東風路111號

  法定代表人:劉汝軍

  客戶服務電話:(0471)4961259,(021)68405273

  網址:www.cnht.com.cn

  場內代銷機構是指由中國證監(jiān)會核準的具有開放式基金代銷資格,并經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員(以下簡稱“有資格的上證所會員”),名單詳見上海證券交易所網站:

  http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp

  基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金,并及時公告。

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