方信

    今日基金信息涉及各個方面。多家基金公司宣布增加基金銷售網(wǎng)點(diǎn)、還有幾家基金公司對發(fā)行宣傳的錯誤、分紅額度、最低持有份額進(jìn)行了調(diào)整，這些都是非常具體的更正信息，相關(guān)投資人應(yīng)該及時了解。

招商基金公司開展旗下招商先鋒基金費(fèi)率優(yōu)惠活動

　　為滿足投資者的理財需求，加強(qiáng)對基金份額持有人的服務(wù)，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，招商基金管理有限公司（以下簡稱＂本公司＂）于２００６年１１月３０日起至２００６年１２月１４日開展對旗下招商先鋒證券投資基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動。

工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金宣傳折頁更正 

　　工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金將于12月1日起通過中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、中信建設(shè)證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司等銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)行。 由于工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金宣傳折頁中存在印刷失誤，興業(yè)銀行股份有限公司并非工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金的代銷機(jī)構(gòu)，請欲購買工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金的投資者前往以上銷售機(jī)構(gòu)購買。

興業(yè)基金管理有限公司調(diào)整興業(yè)趨勢投資混合型基金贖回最低份額限制

　　根據(jù)《興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）中關(guān)于申購、贖回的數(shù)額的約定以及注冊登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的注冊登記系統(tǒng)（以下簡稱“中登系統(tǒng)”）的設(shè)置，投資者首次申購及追加申購興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“興業(yè)趨勢”）最低金額為1000元（含申購費(fèi)），贖回基金的最低份額為500份。按照申購份額的計算方法，當(dāng)投資者申購興業(yè)趨勢1000元時，若該筆申購前該投資者基金賬戶的基金份額余額為0，且興業(yè)趨勢基金份額凈值較高，則可能導(dǎo)致在該筆申購成功后其賬戶的基金份額余額低于500份，則中登系統(tǒng)將會自動對該投資者持有的基金份額進(jìn)行強(qiáng)制贖回，給投資者造成不必要的損失。 為保護(hù)投資者利益，防止上述情形出現(xiàn)，我司決定自2006年12月4日起對興業(yè)趨勢招募說明書中關(guān)于贖回最低份額的約定進(jìn)行調(diào)整，即將“贖回的最低份額為500份基金份額，當(dāng)某筆贖回導(dǎo)致單個發(fā)生交易賬戶的基金份額余額少于500份時，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該持有人持有的該基金份額全部贖回”修改為“贖回的最低份額為200份基金份額，當(dāng)單個基金賬戶的基金份額余額少于200份時，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該持有人持有的該基金份額全部贖回”。

景順長城基金公司調(diào)整景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）分紅金額  

　　景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF） 定于2006年11月30日實(shí)施本年度第一次收益分配。截止2006年11月28日本基金可分配收益為354,068,595.05元，基金份額凈值為1.700元，基金管理人景順長城基金管理有限公司決定將該次收益分配方案調(diào)整為每10份基金份額派發(fā)紅利6.6元。本次收益分配的權(quán)益登記日為2006年11月30日，場外基金份額除息日為2006年11月30日，場內(nèi)基金份額除息日為2006年12月1日，紅利發(fā)放日為2006年12月4日。

景順長城基金公司新增廣東發(fā)展銀行為景順長城資源壟斷股票基金（LOF）代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)景順長城基金管理有限公司與廣東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱 “廣發(fā)銀行”）簽訂的銷售代理協(xié)議，自本公告日起廣發(fā)銀行開始代理銷售景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）與景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）。

南方基金公司增加?xùn)|海證券為南方積配、南方高增代銷機(jī)構(gòu) 

　　根據(jù)南方基金管理有限公司與有關(guān)代銷機(jī)構(gòu)簽署的銷售代理協(xié)議，南方基金管理有限公司旗下兩開放式基金：南方積極配置基金、南方高增長基金將增加?xùn)|海證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)，從11月30日起，投資者可在東海證券有限責(zé)任公司設(shè)在北京、上海、深圳、長沙、洛陽和常州的17家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理上述基金的基金賬戶和申購、贖回等業(yè)務(wù)。

富國基金公司增加上海銀行為富國債券基金代銷機(jī)構(gòu)以及在上海銀行開辦富國基金"定期定額投資計劃"業(yè)務(wù)  

    根據(jù)富國基金管理有限公司與上海銀行簽署的銷售服務(wù)代理協(xié)議，從2006年12月4日起，上海銀行開始代理銷售富國基金管理公司旗下富國天利債券基金，有關(guān)詳情敬請咨詢上海銀行代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 從2006年12月4日起，投資者可在上海銀行辦理富國天利債券基金的開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)。投資者也可以通過以下途徑咨詢有關(guān)情況：上海銀行咨詢電話：021-962888，網(wǎng)站：www.bankofshanghai.com。為滿足廣大投資者的理財需求，富國基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定從2006年12月4日開始在上海銀行正式推出富國天時貨幣市場基金（以下簡稱"富國天時基金"）、富國天利增長債券基金（以下簡稱"富國天利基金"）和富國天益價值證券投資基金（以下簡稱"富國天益基金"）定期定額投資計劃。

華夏回報證券投資基金第二十一次分紅   

　　華夏回報證券投資基金（以下簡稱“本基金”） 基金合同于２００３年９月５日生效，截至２００６年１１月２８日本基金可分配收益為１０６，０８５，７３５．６９元。根據(jù)《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金“到點(diǎn)分紅”的實(shí)施辦法，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至２００６年１１月２８日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每１０份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利０．５０４元實(shí)施第二十一次分紅。

泰達(dá)荷銀基金管理有限公司遷址  

　　泰達(dá)荷銀基金管理有限公司辦公地址自2006年12月3日由北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路11號海通商務(wù)中心遷至北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心三層。

易方達(dá)基金公司增加中原證券為代銷機(jī)構(gòu)

根據(jù)易方達(dá)基金管理有限公司與有關(guān)代銷機(jī)構(gòu)簽署的銷售代理協(xié)議，易方達(dá)基金管理有限公司將增加代銷機(jī)構(gòu)，具體情況如下： 中原證券股份有限公司將代理易方達(dá)貨幣市場基金、易方達(dá)月月收益中短期債券基金、易方達(dá)平穩(wěn)增長基金、易方達(dá)策略成長基金、易方達(dá)50指數(shù)基金和易方達(dá)積極成長基金的銷售業(yè)務(wù)。 從2006年12月1日起，投資者可中原證券股份有限公司指定網(wǎng)點(diǎn)辦理以上基金的開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)。