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景順長(zhǎng)城基金管理有限公司2006年11月30日關(guān)于景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)調(diào)整分紅金額的公告http://www.sina.com.cn 2006年11月30日 05:11 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時(shí)報(bào)
景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)定于2006年11月30日實(shí)施本年度第一次收益分配。截止2006年11月28日本基金可分配收益為354,068,595.05元,基金份額凈值為1.700元,基金管理人景順長(zhǎng)城基金管理有限公司決定將該次收益分配方案調(diào)整為每10份基金份額派發(fā)紅利6.6元。 本次收益分配的權(quán)益登記日為2006年11月30日,場(chǎng)外基金份額除息日為2006年11月30日,場(chǎng)內(nèi)基金份額除息日為2006年12月1日,紅利發(fā)放日為2006年12月4日。 其他有關(guān)本次收益分配的事項(xiàng)請(qǐng)參見2006年11月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)分紅預(yù)告》。 欲了解有關(guān)分紅的情況,可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢,或通過景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話:0755-82370688 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.invescogreatwall.com 特此公告。 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 2006年11月30日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。不支持Flash
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