每日基金投資必讀：9月11日基金動態(tài)及點(diǎn)評

方信

    周末至今，多家基金公司發(fā)布了重要業(yè)務(wù)公告和分紅信息。值得關(guān)注的是一家新成立的股票型基金正式設(shè)立，募集規(guī)模到達(dá)61億元，比上周設(shè)立的一家基金十幾億的初設(shè)規(guī)模高出幾倍，足見當(dāng)前基金的發(fā)行市場彈性很大，基金公司發(fā)行工作的操作水平差距也非常之大。今日又有一家基金的發(fā)行文件和投資人見面，即：海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金基金合同 、海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 、海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金招募說明書 和 海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金托管協(xié)議。

建信優(yōu)選成長股票型證券投資基金基金合同生效

   建信優(yōu)選成長股票型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會2006年 7月27日證監(jiān)基金字[2006]147號文批準(zhǔn)，于2006年8月8日起向全社會公開募集。截止到2006年9月5日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集的凈銷售額為6,113,360,965.39元人民幣。其中，建信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本基金管理人”）以其固有資金2000萬元人民幣于2006年9月5日認(rèn)購了本基金，該筆認(rèn)購已按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定在指定媒體和公司網(wǎng)站公開披露。本次認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)1,363,761.21元人民幣。上述認(rèn)購款項(xiàng)及產(chǎn)生的利息已于2006年9月8日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行開立的建信優(yōu)選成長股票型證券投資基金托管專戶。 本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為156,802戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，設(shè)立募集期募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)6,114,724,726.60份。

富蘭克林國海彈性市值股票型基金開放贖回業(yè)務(wù)

　　富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2006]57號文件批準(zhǔn)募集，基金合同于2006年6月14日正式生效。根據(jù)《富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）、《富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱《招募說明書》）的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2006年9月14日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)（本基金簡稱：富蘭克林國海彈性；基金代碼：450002）。

上投摩根基金管理有限公司旗下基金增加代銷機(jī)構(gòu)

　　我司已與國信證券有限責(zé)任公司及國都證券有限責(zé)任公司簽訂了有關(guān)基金銷售代理協(xié)議，現(xiàn)決定于本公告之日起開始通過上述代銷機(jī)構(gòu)開展上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金、上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金以及上投摩根貨幣市場基金的申購、贖回及其它相關(guān)業(yè)務(wù)。

博時價值增長貳號證券投資基金 增加華泰證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)

根據(jù)博時基金管理有限公司與華泰證券有限責(zé)任公司（下稱“華泰證券”）簽署的代理銷售服務(wù)協(xié)議，自2006年9月11日起，華泰證券開始代理銷售博時價值增長貳號證券投資基金（下稱“本基金”）。屆時投資者可以在華泰證券的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的認(rèn)購等業(yè)務(wù)，包括后端收費(fèi)認(rèn)購業(yè)務(wù)。

上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金第二次分紅

　　上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金（代碼：375010，以下簡稱"本基金" ）基金合同于2004年9月15日生效。截止2006年9月6日，本基金可分配收益為725,581,194.24元。本著及時回報投資者的原則，本基金將實(shí)施第二次分紅。根據(jù)《上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡稱"中國建設(shè)銀行")復(fù)核，本公司決定以截止2006年9月6日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

大成債券投資基金第十二次分紅    

　　大成債券投資基金基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日、2006年2月27日、2006年4月13日、2006年5月26日實(shí)施了十一次分紅，累計(jì)分紅金額為每10份基金份額1.825元。截止2006年9月8日，本基金A/B級基金份額凈值為1.0117元，可分配收益為17,549,473.18元，本基金C級基金份額凈值為1.0096元，可分配收益為1,023,070.46元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經(jīng)本基金管理人大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）計(jì)算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本公司決定以截至2006年9月8日的可分配收益為基準(zhǔn)進(jìn)行本基金合同生效以來的第十二次收益分配。

南方多利中短期債券投資基金分紅

　　南方多利中短期債券投資基金 自2006年3月27日合同生效以來取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。本著及時回報投資者的原則，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金會計(jì)核算辦法》（財(cái)會［2001］53號）的有關(guān)規(guī)定及《南方多利中短期債券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本基金管理人南方基金管理有限公司決定進(jìn)行自基金成立以來的第三次分紅。 以2006年9月7日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.020元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。 

友邦華泰基金管理有限公司變更高管人員

經(jīng)友邦華泰基金管理有限公司第一屆董事會2006年第二次會議審議，同意李雄厚先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。