上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金第二次分紅公告(等)

　　上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金（代碼：375010，以下簡稱"本基金" ）基金合同于2004年9月15日生效。截止2006年9月6日，本基金可分配收益為725，581，194.24元。本著及時回報投資者的原則，本基金將實施第二次分紅。根據(jù)《上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡稱"中國建設(shè)銀行")復(fù)核，本公司決定以截止2006年9月6日的可分配收益為基準，向本基金份額 持有人進行收益分配。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利 0.80元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年9月12日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年9月14日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2006年9月14日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年9月18日

　　三、收益分配對象：

　　權(quán)益登記日在上投摩根基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年9月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年9月14日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2006年9月18日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《上投摩根基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　4、權(quán)益登記日之前(含2006年9月12日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理， 所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2006年9月12日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網(wǎng)點或通過上投摩根基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯誤請到開戶網(wǎng)點辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國建設(shè)銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、招商銀行、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　2、上投摩根基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38794888、4008894888

　　3、上投摩根基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.51fund.com

　　特此公告。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2006年9月11日

　　上投摩根基金管理有限公司

　　旗下基金增加代銷機構(gòu)的公告

　　我司已與國信證券有限責任公司及國都證券有限責任公司簽訂了有關(guān)基金銷售代理協(xié)議，現(xiàn)決定于本公告之日起開始通過上述代銷機構(gòu)開展上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金、上投摩根阿爾法

股票型證券投資基金、上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金以及上投摩根

貨幣市場基金的申購、贖回及其它相關(guān)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)安排如下：

　　國信證券在以下23個城市32個營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理上述業(yè)務(wù)：深圳、北京、上海、廣州、佛山、惠州、珠海、天津、成都、綿陽、福州、長春、大連、哈爾濱、煙臺、長沙、武漢、西安、南京、杭州、蕭山、

義烏、無錫。

　　國信證券有限責任公司客戶服務(wù)熱線：8008108868或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話；

　　網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

　　國都證券以下12個主要城市的18家營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理上述業(yè)務(wù)：北京、上海、深圳、鄭州、開封、天津、武漢、杭州、南京、西安、成都、長春。

　　國都證券全國業(yè)務(wù)咨詢電話：800-810-8809，網(wǎng)址：www.guodu.com

　　投資者欲了解詳細信息請仔細閱讀相關(guān)的基金合同、招募說明書及發(fā)售公告。

　　特此公告。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　二OO六年九月十一日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。