方信
周末至今基金重要信息依然較多。有一家貨幣市場基金宣布設立，不過初設規模只有13億元，對于貨幣市場基金來說是個很低的起點， 在加息預期提升的背景下，顯然認同貨幣市場基金收益的資金還在繼續減少。
巨田貨幣市場基金基金合同生效
巨田貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2006年6月15日證監基金字［2006］120號文批準，于2006年8月1日起向全社會公開募集。截止到2006年8月11日，基金募集工作已經順利結束。經德勤華永會計師事務所有限公司驗資，本次募集的凈認購金額為1,331,917,312.48元人民幣，折合基金份額1,331,917,312.48份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計147,920.21元人民幣。本次募集所有資金已于2006年8月16日全額劃入本基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開立的巨田貨幣市場基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數為2,660戶，按照每份基金份額1.00元計算，設立募集期間募集及利息結轉的基金份額共1,332,065,230.28份，已全部記入投資者賬戶，歸投資者所有。本次募集期間所發生與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金財產中列支。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《巨田貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《巨田貨幣市場基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，巨田基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年 8月17日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過7個工作日開始辦理。在確定基金開放申購、贖回的時間后，本基金管理人最遲在開放前3個工作日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告。
匯豐晉信2016生命周期基金開放贖回業務
根據《匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金基金合同》和《匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定，匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金(以下稱“本基金”，前端申購基金代碼：540001，后端申購基金代碼：541001)定于2006年8月23日開始辦理基金日常贖回業務。現將有關事項公告如下：
一、基金份額發售機構
投資人可以通過匯豐晉信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“本公司 ”)的投資理財中心和各代銷機構辦理基金贖回業務。
(一)直銷機構
匯豐晉信基金管理有限公司
地址：上海市浦東新區富城路99號震旦大廈35樓
法定代表人：楊小勇
電話：021-38789898
傳真：021-68881922
聯系人：何煒
客戶服務中心電話：021-38789998
公司網址：www.hsbcjt.cn
(二)代銷機構
1、交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市仙霞路18號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：蔣超良
電話：(021)58781234
傳真：(021)58408842
聯系人：曹榕
客服電話：95559
網址：www.bankcomm.com
2、山西證券有限責任公司
注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
法定代表人：吳晉安
聯系人：張治國
聯系電話：0351-8686703
傳真：0351-8686709
客服電話：0351-8686868
網址：www.i618.com.cn
3、國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62569400
客服電話：400-8888-666
聯系人：芮敏祺
網址：www.gtja.com
4、申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
法定代表人：謝平
電話：021-54033888
聯系人：黃維琳
客戶服務電話：021-962505
網址：www.sw2000.com.cn
5、中信建投證券有限責任公司
注冊地址：朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區朝內大街188號
法定代表人：黎曉宏
電話：010-65186758
傳真： 010-65182261
聯系人：魏明
客戶服務電話：400-8888-108(免長途費)
網址：www.csc108.com
6、招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943511
傳真：0755-82943237
聯系人：黃健
網址：www.newone.com.cn
7、廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888-875
聯系人：肖中梅
網址：www.gf.com.cn
8、中國銀河證券有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：朱利
電話：(010)66568587
聯系人：郭京華
客戶服務熱線：(010)68016655
網址：www.chinastock.com.cn
9、光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓
法定代表人：王明權
電話：021-68816000
聯系人：劉晨
客戶服務電話：021-68823685
網址：www.ebscn.com
二、日常贖回業務的辦理時間
本基金的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日。在開放日的具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。若出現新的證券交易市場、證券交易所時間變更或其他特殊情況，本基金管理人將視情況對前述開放日及時間進行相應的調整并公告，同時報中國證監會備案。
投資人應當在開放日辦理贖回申請(本基金管理人公告暫停贖回時除外)，基金的贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。投資者在約定受理時間之外的日期或時間提出贖回申請，視為在下次受理基金份額贖回時間所提出的申請，基金份額贖回價格為下次受理基金份額贖回時間所在開放日的價格。
三、贖回金額的數量限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數點后兩位，單筆贖回份額不得低于500份。基金份額持有人贖回時或贖回后導致在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足500份的，在贖回時需一次全部贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于500份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
四、贖回金額的計算
(一)投資人在認購/申購本基金時選擇前端費用方式的，本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額＝贖回份數×T日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額-贖回費用
(二)投資人在認購/申購本基金時選擇后端費用方式的，本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用加上后端認購/申購費用之和之后的余額。其中，
贖回總額 =贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費用 =贖回總額×贖回費率
后端認購/申購費用 = 贖回份額×認購/申購申請日的基金份額凈值×該部份額對應的后端認購/申購費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用-后端認購/申購費用
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位。由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
上述T日指贖回業務申請日。
五、相關費率
(一)本基金的贖回費率：本基金的贖回費率為0.3%。
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，其中不低于贖回費總額25%的部分歸基金財產所有，其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。
(二)本基金的后端認購費率：
(三)本基金的后端申購費率：
基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整申購費率和贖回費率。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施2日前在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。
基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的基金投資者調低基金申購費率、贖回費率。
六、重要提示
1.本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和注冊登記人為匯豐晉信基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。
2.投資者可撥打本公司的客戶服務電話(021-38789998)咨詢基金交易等事宜。投資人亦可通過本公司網站(www.hsbcjt.cn)下載基金業務表單和了解基金交易等事宜。
3.本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2006年4月6日《中國證券報》、2006年4月7日《上海證券報》和2006年4月10日《證券時報》上的《匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金招募說明書》。投資人亦可通過本公司網站或到本基金的基金份額發售機構查閱相關文件。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
南方穩健成長貳號證券投資基金投資G銅峰(600237)非公開發行股票
根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》要求，我公司發布公告如下：
由南方基金管理有限公司管理的南方穩健成長貳號證券投資基金，參加了G銅峰(600237)非公開定向增發，認購其股份2,000萬股(鎖定期為本次發行完成后12個月)。截至8月17日收盤，南方穩健成長貳號證券投資基金持有該股票本次非公開發行部分的成本為5,160萬元，賬面價值為6,660萬元，分別占基金資產凈值0.98%和1.27% 。
投資者可登陸我公司網站(www.southernfund.com)，或撥打客戶服務電話400-889-8899咨詢相關信息。
東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金 2006年第三次分紅
東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2005年2月1日基金合同生效，并于2006年4月14日和2006年4月28日對本基金實施了二次分紅，每基金單位累計分紅達0.15元。根據基金合同的有關規定，經基金管理人—東吳基金管理有限公司計算，并由基金托管人—中國工商銀行核實，截至2006年8月14日，本基金可分配收益為 12,468,011.09元。本基金決定以2006年8月14日的已實現的可分配收益為基準,向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利1.60元。
本基金已于2006年8月16日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金分紅預告”(2006年4月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷售網點查詢或向東吳基金管理有限公司咨詢(客戶服務電話：021-50509666、公司網址：www.scfund.com.cn)。
長信利息收益基金分配收益
長信利息收益開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2006年07月21日至2006年08月20日，本基金每萬份基金份額累計分配收益16.1414元，折算的年收益率為1.919% 。本基金管理人現將有關基金收益的具體事宜公告如下：
一、收益分配說明
本基金以每萬份基金單位為收益分配基準，每日為投資者計算當日應分配的收益，經托管人中國農業銀行復核后進行收益分配。
投資者當日分配的收益＝投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金單位分配收益。投資者當日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產進行再次分配。
投資者每日分紅收益以紅利轉再投資的方式轉為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權。
投資者累計收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數分配的當日收益(即投資者日分配收益逐日累加)
二、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
三、重要提示
1、投資者當日申購的基金份額不享有當日分配的收益，當日贖回的基金份額享有當日分配的收益。
2、節假日的收益并入節假日前一工作日進行收益分配。
四、咨詢辦法
1、長信基金管理有限責任公司網站：www.cxfund.com.cn；
2、長信基金管理有限責任公司客服熱線：(021)33074848；
3、中國農業銀行、長江證券等代銷網點。
華安基金管理有限公司關于由俞妙根先生代行董事長職務的公告
經華安基金管理有限公司第三屆董事會審議通過，決定免除王成明先生公司代行董事長的職務，同時選舉俞妙根先生代為履行公司董事長的職務。
附：俞妙根先生簡歷
俞妙根先生，大學學歷，高級經濟師。歷任上海申信進出口公司副經理，上海國際信托投資公司公關部科長、駐德國漢堡辦事處總代表、AIT公司董事會董事總經理、信托二部經理兼新上海國際大廈有限公司總經理、資金信托總部總經理、行政管理部經理，現任上海國際信托投資有限公司副總經理。
泰達荷銀基金管理有限公司變更公司督察長
經公司董事會批準，黃竹平先生因任期屆滿不再擔任泰達荷銀基金管理有限公司督察長職務。
上述變動事項已按規定報告中國證監會基金監管部與北京證監局。
調諾安基金管理有限公司整諾安貨幣市場基金基金經理
經董事會批準，本公司決定聘任張樂賽先生擔任諾安貨幣市場基金基金經理，鐘志偉先生不再兼任諾安貨幣市場基金基金經理。
該調整事項已報中國證監會備案。
附：張樂賽簡歷
張樂賽先生，1979年生，畢業于南京財經大學金融學院。2001年7月至2004年12月任職于南京市商業銀行資金營運中心。2004年12月加入諾安基金管理有限公司。2006年1月起擔任諾安貨幣市場基金基金經理助理。
海富通基金管理有限公司副總經理變更
經公司董事會批準，繆鈞偉先生因個人原因不再擔任海富通基金管理有限公司副總經理職務。
上述變動事項已按規定報告中國證監會基金監管部與上海證監局。
華安宏利股票型證券投資基金增加代銷渠道
根據華安基金管理有限公司和世紀證券有限責任公司(簡稱：世紀證券)簽訂的代銷協議，自即日起，華安基金管理有限公司新增世紀證券作為華安宏利股票型證券投資基金的代銷渠道。
世紀證券在以下14個城市的21家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、上海、深圳、南昌、新余、哈爾濱、長沙、昆明、南京、廣州、撫州、岳陽、天津、成都。
投資者也可以通過以下途徑咨詢詳情：
1、世紀證券有限責任公司網站：www.csco.com.cn
2、世紀證券有限責任公司客戶服務電話：0755-83199511
3、華安基金管理有限公司網站：www.huaan.com.cn
4、華安基金管理有限公司客戶服務電話：40088-50099，(021)68604666
泰達荷銀基金公司增加渤海證券為基金代銷機構
根據泰達荷銀基金管理有限公司 與渤海證券有限責任公司簽署的基金銷售代理協議, 自2006年8月22日起，本公司管理的泰達荷銀價值優化型行業類別系列證券投資基金、泰達荷銀風險預算混合型證券投資基金、泰達荷銀貨幣市場基金增加渤海證券有限責任公司為代銷機構。
投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
渤海證券有限責任公司
辦公地址：天津市河西區賓水道3號
法定代表人：張志軍
聯系電話：022-28451883
聯系人：徐煥強
公司網站： www.bhzq.com
投資者欲了解上述基金的詳細情況，請仔細閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等相關文件，也可致電泰達荷銀基金管理公司客戶服務電話(010-88517979)，或登陸本公司網站www.aateda.com查詢。
最后是泰達荷銀行業精選證券投資基金今日更新了招募說明書摘要。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
