基金名稱 天同保本增值證券投資基金

　　基金類型 契約型開放式

　　投資目標(biāo) 本基金在確保保本周期到期時(shí)本金安全的基礎(chǔ)上，在精確控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

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　　收益分配 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。

　　投資理念 采用恒定比例投資組合保險(xiǎn)策略CPPI與時(shí)間不變性投資組合保險(xiǎn)策略TIPP相結(jié)合的動態(tài)調(diào)整投資組合保險(xiǎn)策略。 CPPI與TIPP為國際通行的組合保險(xiǎn)策略，主要依據(jù)市場的波動動態(tài)調(diào)整保本資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在投資組合中的比例，以實(shí)現(xiàn)保本增值的目的。

　　投資方法 保本資產(chǎn)比例不低于60%，主要是與保本周期相匹配的債券，包括國債、高信用等級的企業(yè)債與金融債及回購等，按買入并持有方式操作。

　　風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不超過20%，包括股票和可轉(zhuǎn)債。股票投資以滬深市場中的公共基礎(chǔ)設(shè)施類上市公司為主要投資范圍，包括：水、電、氣的生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理、環(huán)境保護(hù)、收費(fèi)公路、橋梁、城市公共衛(wèi)生和公共交通、機(jī)場、港口、鐵路、航空、電訊運(yùn)營商、有線電視網(wǎng)絡(luò)及其他具有公共物品或準(zhǔn)公共物品供給特性和自然壟斷特征行業(yè)內(nèi)的上市公司。

　　股票選擇標(biāo)準(zhǔn) 本基金通過研究員和基金經(jīng)理的調(diào)研和分析，采用行業(yè)評級系統(tǒng)IRS和個(gè)股優(yōu)選系統(tǒng)SSM對各子行業(yè)和上市公司進(jìn)行分析和評估。本基金在個(gè)股優(yōu)選時(shí)兼顧價(jià)值、成長屬性，個(gè)股優(yōu)選系統(tǒng)SSM利用價(jià)值核心成長VCG模型對個(gè)股的價(jià)值、成長特征進(jìn)行排序，根據(jù)市場狀況配置相應(yīng)指標(biāo)權(quán)重，找出各子行業(yè)中的高質(zhì)量價(jià)值型公司和高質(zhì)量成長型公司構(gòu)建股票組合。

　　投資策略 本基金的投資策略采用CPPI與TIPP相結(jié)合的動態(tài)調(diào)整投資組合保險(xiǎn)策略。

　　投資對象及投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類債券、股票以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

　　本基金的投資對象主要分為兩類：保本資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。現(xiàn)階段，保本資產(chǎn)主要是債券，包括國債、高信用等級的金融債與企業(yè)債、央行票據(jù)以及回購；風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)主要是股票和可轉(zhuǎn)債。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn) 以與保本周期同期限的3年期銀行定期存款稅后收益率作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為保本基金，為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。

　　風(fēng)險(xiǎn)

　　本金損失風(fēng)險(xiǎn)

　　流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　市場風(fēng)險(xiǎn)

　　擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理工具 天同基金引進(jìn)美國晨星公司(Morningstar)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，結(jié)合中國證券市場的實(shí)際情況，建立了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分析、測量、監(jiān)控和報(bào)告的投資風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，同時(shí)采用北方之星α債券分析系統(tǒng)以及VaR指標(biāo)體系。

　　保本周期 三年(即自本基金成立之日起至三年對應(yīng)日止)

　　保本條款 投資本基金可控制本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。基金份額持有人在認(rèn)購期購買并持有到期的，如可贖回金額加計(jì)保本期間的累計(jì)分紅金額高于或等于其投資金額，基金管理人將按可贖回金額支付給投資者；如可贖回金額加計(jì)保本期間的累計(jì)分紅金額低于其投資金額，差額部分由保證人保證賠付。但基金份額持有人未持有到期而贖回的，贖回部分不適用本條款。

　　保證人 國家開發(fā)投資公司

　　管理費(fèi) 按照基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計(jì)提

　　托管費(fèi) 按照基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提