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去年投資收益34億元，今年上半年收益10億元，在目前股市不景氣的背景下，下半年至少要賺進25億元
本報記者 汪華鋒
根據全國社保基金2003年年報披露的數據，全國社保基金去年共實現投資收益34.0
7億元，這個數字比2002年上升了62.24%。今年4月，全國社會保障基金理事會理事長項懷誠在記者招待會上表示，今年一季度，社保基金已實現投資收益14.22億元，并希望社保基金今年的投資收益目標“比去年更好一些”。隨著2004年中報披露的結束，社保基金上半年的持股情況逐漸明朗。經過統計之后我們發現，如果以上半年平均股價作為買入參考、并按照復權后的價格進行計算，截至6月30日，社保基金所實現的賬面收益-4.80億元，算上一季度已經實現的14.22億元收益在內，社保基金上半年在股票上的投資收益還不足10億元。
社保基金也扎堆
今年7月份，在各基金管理人相繼公布二季度投資組合持倉情況后，有市場人士指稱投資基金“扎堆”大盤藍籌股的現象過于頻繁，并認為此舉可能對藍籌股的流動性構成負面影響。而從已公布半年報的上市公司來看，社保基金似乎也染上了“扎堆”的毛病。據記者統計，“全國社保基金一零X組合”在1370家上市公司中報中出現171次，涵蓋滬深兩市140家上市公司，其中重復持股30家。這還不包括以“社保基金”名義在內蒙華電(資訊 行情 論壇)和滄州化工(資訊 行情 論壇)流通股東中的持股。而在2003年年報中，全國社保基金各投資組合僅在73家上市公司的流通股東列表中出現78次。
在這30家公司里，最受社保基金“關照”的是招商地產(資訊 行情 論壇)(000024)，108組合、103組合和101組合分列于公司流通股東第2、5、7位，累計持有該公司1178.43萬流通股，占該公司流通股本的5.78%。在“扎堆”現象中表現最為明顯的當屬博時基金管理公司管理的社保基金102組合和108組合。到目前為止，它們已經在8家公司的流通股東名單中同時出現，共持有778.58萬股格力電器(資訊 行情 論壇)、487.26萬股新興鑄管(資訊 行情 論壇)、1248.19萬股中原高速(資訊 行情 論壇)、260.29萬股鳳竹紡織(資訊 行情 論壇)、197.3萬股小商品城(資訊 行情 論壇)、128.17萬股佛塑股份(資訊 行情 論壇)、162.26萬股上海家化(資訊 行情 論壇)以及75.7萬股哈藥集團(資訊 行情 論壇)。
有意結伴而行的還有華夏基金管理公司托管的103組合和107組合，在片仔癀(資訊 行情 論壇)、瑞貝卡(資訊 行情 論壇)、恒順醋業(資訊 行情 論壇)和益佰制藥(資訊 行情 論壇)四只股票上，這兩個組合分別持有109.45萬股、270.89萬股、188.31萬股和208.57萬股，占上述公司流通盤的比例依次為2.74%、10.26%、4.71%和10.45%。
社保基金虧損誰負責
遺憾的是，基金“扎堆”的結果并沒有帶來收益上的增長。以招商地產為例，該股上半年的平均股價為11.84元，6月30日收盤價為9.20元(均為向后復權價)，價差為2.64元／股。如果以前者作為社保基金的平均買入價，那么累計持有該公司1178.43萬流通股的三大組合，上半年賬面虧損額就高達3111.06萬元。
有分析師認為，出現這種情況，社保基金理事會相關部門應該擔負起一定的責任。而記者在采訪全國社保基金理事會投資部負責人詹于引時被告知，所有有關社保基金運作情況的資料都“不方便透露”。一位負責管理社保基金投資組合的基金管理公司人士告訴記者，由于社保基金的情況比較特殊，而且它并不是公募基金，因此社保基金基本上屬于獨立運作，其運作情況并沒有義務公開。
年內收益能否再上臺階
社保基金去年創下了34億元的投資收益，這個成績用業界的話來說是很不錯的。今年社保基金要想在投資收益上超過去年水平，在剩下的四個月里，社保基金至少要賺到25億元。
然而今年的情況并不樂觀。從6月底至今，社保基金所持有的股票并沒有出現很大的起色，相反，其中很多還創出了年內新低。最近的一次調查顯示，基金經理們對今年市場的行情還是持樂觀態度的。一位分析師對記者表示，如果今年還會有行情，社保基金所持有的股票將理所當然地成為市場焦點。
 
   
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